基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
10.89
0.19
2012/06/29日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
19.51
0.08
2012/07/02日盛投信
日盛高科技基金
TWD
8.01
0.02
2012/07/02日盛投信
日盛日盛基金
TWD
8.42
0.01
2012/07/02日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.19
0.08
2012/06/29日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
9.47
0.03
2012/07/02日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
8.37
0.15
2012/06/29日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
10.1
0.0224
2012/06/29日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
10.1
0.0224
2012/06/29日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.17
0.09
2012/06/29日盛投信
日盛首選基金
TWD
8.68
0.03
2012/07/02日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
6.88
0.12
2012/06/29日盛投信
日盛小而美基金
TWD
12.61
0.02
2012/07/02日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.3136
0.0009
2012/07/02日盛投信
日盛上選基金
TWD
17.56
0.05
2012/07/02日盛投信
日盛新台商基金
TWD
20.38
0.2
2012/07/02---------------------------------------------------------------------------------------------------