基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德投信
施羅德新紀元貨幣市場基金
TWD
11.3566
0.0002
2012/06/26施羅德投信
施羅德台灣主動基金
TWD
11.48
-0.16
2012/06/26施羅德投信
施羅德世界資源基金
TWD
7.77
-0.16
2012/06/25施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-累積
TWD
9.7744
-0.0203
2012/06/25施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-分配
TWD
8.7968
-0.0661
2012/06/25施羅德投信
施羅德中國高收益債券累積
TWD
10.126
0.0221
2012/06/25施羅德投信
施羅德中國高收益債券分配
TWD
10.126
0.0221
2012/06/25施羅德投信
施羅德樂活中小基金
TWD
9.78
-0.14
2012/06/26----------------------------------------------------------------------------------------------------------------