◎◎基金淨值表─柏瑞投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.0676

-0.0091

2012/06/22柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.3512

-0.0069

2012/06/22柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

7.38

-0.06

2012/06/25柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.4639

-0.0113

2012/06/22柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.226

-0.0197

2012/06/22柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.9646

-0.0175

2012/06/22柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

7.18

-0.09

2012/06/22柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

7.97

-0.08

2012/06/22柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

11.66

-0.1

2012/06/22柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

10.0239

-0.0129

2012/06/22柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

10.0239

-0.0129

2012/06/22柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

11.13

-0.06

2012/06/22柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

10.48

0

2012/06/22柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.2004

-0.0082

2012/06/22柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.1129

-0.0066

2012/06/22柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

8.98

-0.09

2012/06/22柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.08

-0.08

2012/06/22柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3233

0.0007

2012/06/25柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

13.33

-0.08

2012/06/22---------------------------------------------------------------------------------------------------------------