基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
11.0676
-0.0091
2012/06/22柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.3512
-0.0069
2012/06/22柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
7.38
-0.06
2012/06/25柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
12.4639
-0.0113
2012/06/22柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
11.226
-0.0197
2012/06/22柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.9646
-0.0175
2012/06/22柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
7.18
-0.09
2012/06/22柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
7.97
-0.08
2012/06/22柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
11.66
-0.1
2012/06/22柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型
TWD
10.0239
-0.0129
2012/06/22柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型
TWD
10.0239
-0.0129
2012/06/22柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
11.13
-0.06
2012/06/22柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
10.48
0
2012/06/22柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.2004
-0.0082
2012/06/22柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
9.1129
-0.0066
2012/06/22柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
8.98
-0.09
2012/06/22柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.08
-0.08
2012/06/22柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.3233
0.0007
2012/06/25柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
13.33
-0.08
2012/06/22---------------------------------------------------------------------------------------------------------------