基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
11.0757
0.033
2012/06/20柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.3573
0.0249
2012/06/20柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
7.46
-0.03
2012/06/21柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
12.4706
0.0105
2012/06/20柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
11.2672
0.0446
2012/06/20柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
10.0012
0.0396
2012/06/20柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
7.33
0.03
2012/06/20柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
8.14
0.04
2012/06/20柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
11.84
0.08
2012/06/20柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型
TWD
10.0415
0.0097
2012/06/20柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型
TWD
10.0415
0.0097
2012/06/20柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
11.24
0.06
2012/06/20柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
10.81
-0.02
2012/06/20柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.1907
-0.0137
2012/06/20柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
9.105
-0.0111
2012/06/20柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
9.14
0.05
2012/06/20柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.21
0.03
2012/06/20柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.3224
0.0003
2012/06/21柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
13.45
0.06
2012/06/20---------------------------------------------------------------------------------------------------------------