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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2012.06.22 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

寶來2001基金

TWD

31.3

-0.19

2012/06/21元大寶來投信

元大多福基金

TWD

32.96

-0.13

2012/06/21元大寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

25.86

-0.28

2012/06/21元大寶來投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

14.41

-0.01

2012/06/20元大寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6298

0.0002

2012/06/21元大寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

12.83

-0.04

2012/06/21元大寶來投信

元大全球成長基金

TWD

13.88

0

2012/06/20元大寶來投信

元大新主流基金

TWD

14.66

-0.07

2012/06/21元大寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

9.61

-0.03

2012/06/21元大寶來投信

元大全球通訊基金

TWD

4.51

0.01

2012/06/20元大寶來投信

元大巴菲特基金

TWD

14.73

-0.1

2012/06/21元大寶來投信

元大店頭基金

TWD

5.96

-0.03

2012/06/21元大寶來投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.6591

0.0003

2012/06/21元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(A)

TWD

7.87

0.05

2012/06/20元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(B)

TWD

6.19

0.04

2012/06/20元大寶來投信

元大全球組合基金

TWD

10.8398

0.0064

2012/06/20元大寶來投信

元大新中國基金

TWD

8.14

0

2012/06/20元大寶來投信

寶來大中華價值指數基金

TWD

10.942

0.044

2012/06/20元大寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

14.06

-0.22

2012/06/21元大寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

8.05

-0.02

2012/06/21元大寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

8.05

-0.02

2012/06/21元大寶來投信

元大印度基金

TWD

7.23

0.04

2012/06/20元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.27

-0.01

2012/06/20元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.22

-0.01

2012/06/20元大寶來投信

元大新興亞洲基金

TWD

8.39

0.03

2012/06/20元大寶來投信

寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

9.6

0.04

2012/06/20元大寶來投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.9231

-0.0106

2012/06/20元大寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

6.497

-0.022

2012/06/20元大寶來投信

寶來印尼指數基金

TWD

8.995

0.147

2012/06/20元大寶來投信

寶來巴西指數基金

TWD

7.108

-0.009

2012/06/20元大寶來投信

元大華夏中小基金

TWD

7.02

0.01

2012/06/20元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.6849

0.0026

2012/06/21元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

10.72

-0.02

2012/06/21元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.3486

0.0114

2012/06/20元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

9.8626

0.0114

2012/06/20元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(A)

TWD

9.7014

-0.0104

2012/06/20元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(B)

TWD

9.2094

-0.0099

2012/06/20元大寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

24.43

-0.25

2012/06/21元大寶來投信

元大台股指數基金

TWD

8.219

-0.063

2012/06/21元大寶來投信

寶來新興市場ESG策略基金

TWD

10.49

0.04

2012/06/20元大寶來投信

元大新興消費商機基金

TWD

9.91

0.04

2012/06/20元大寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.0108

0.0007

2012/06/20元大寶來投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

9.9066

-0.0002

2012/06/20元大寶來投信

寶來中國平衡基金

TWD

10.03

-0.01

2012/06/20元大寶來投信

寶來上證50基金

TWD

19.14

-0.31

2012/06/21元大寶來投信

元大亞太成長基金

TWD

9.28

0.04

2012/06/20元大寶來投信

元大泛歐成長基金

TWD

7.73

0.08

2012/06/20元大寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

11.86

0.05

2012/06/20元大寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

25.15

-0.1

2012/06/21元大寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.71

0

2012/06/20元大寶來投信

寶來亞洲台資企業基金

TWD

7.73

0.02

2012/06/20元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

11

-0.02

2012/06/20元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.91

-0.02

2012/06/20元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.62

0.05

2012/06/20元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

5.8

0.04

2012/06/20元大寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

10.35

-0.16

2012/06/21元大寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

19

-0.17

2012/06/21元大寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

21.71

-0.15

2012/06/21元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.61

0.01

2012/06/20元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.73

0.01

2012/06/20元大寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

23.38

-0.1

2012/06/21元大寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.4

0

2012/06/20元大寶來投信

元大多元基金

TWD

9.46

-0.06

2012/06/21元大寶來投信

元大高科技基金

TWD

10.7

-0.08

2012/06/21元大寶來投信

元大經貿基金

TWD

19.18

-0.11

2012/06/21元大寶來投信

元大多多基金

TWD

12.86

-0.09

2012/06/21元大寶來投信

寶來績效基金

TWD

23.14

-0.02

2012/06/21元大寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.7822

0.0003

2012/06/21元大寶來投信

元大卓越基金

TWD

30.95

-0.23

2012/06/21元大寶來投信

元大雙盈基金

TWD

17.8

-0.01

2012/06/21元大寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

50.1

-0.57

2012/06/21元大寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

10.7547

-0.0098

2012/06/21元大寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

13.341

-0.089

2012/06/21元大寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.6

0

2012/06/20---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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