基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信
寶來2001基金
TWD
31.3
-0.19
2012/06/21元大寶來投信
元大多福基金
TWD
32.96
-0.13
2012/06/21元大寶來投信
寶來新台灣基金
TWD
25.86
-0.28
2012/06/21元大寶來投信
元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金
TWD
14.41
-0.01
2012/06/20元大寶來投信
寶來得寶貨幣市場基金
TWD
11.6298
0.0002
2012/06/21元大寶來投信
寶來精準中小基金
TWD
12.83
-0.04
2012/06/21元大寶來投信
元大全球成長基金
TWD
13.88
0
2012/06/20元大寶來投信
元大新主流基金
TWD
14.66
-0.07
2012/06/21元大寶來投信
寶來矽谷基金
TWD
9.61
-0.03
2012/06/21元大寶來投信
元大全球通訊基金
TWD
4.51
0.01
2012/06/20元大寶來投信
元大巴菲特基金
TWD
14.73
-0.1
2012/06/21元大寶來投信
元大店頭基金
TWD
5.96
-0.03
2012/06/21元大寶來投信
元大萬泰貨幣市場基金
TWD
14.6591
0.0003
2012/06/21元大寶來投信
寶來全球不動產證券化基金(A)
TWD
7.87
0.05
2012/06/20元大寶來投信
寶來全球不動產證券化基金(B)
TWD
6.19
0.04
2012/06/20元大寶來投信
元大全球組合基金
TWD
10.8398
0.0064
2012/06/20元大寶來投信
元大新中國基金
TWD
8.14
0
2012/06/20元大寶來投信
寶來大中華價值指數基金
TWD
10.942
0.044
2012/06/20元大寶來投信
寶來標智滬深300基金
TWD
14.06
-0.22
2012/06/21元大寶來投信
寶來寶來基金(A)
TWD
8.05
-0.02
2012/06/21元大寶來投信
寶來寶來基金(B)
TWD
8.05
-0.02
2012/06/21元大寶來投信
元大印度基金
TWD
7.23
0.04
2012/06/20元大寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金A
TWD
10.27
-0.01
2012/06/20元大寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金B
TWD
10.22
-0.01
2012/06/20元大寶來投信
元大新興亞洲基金
TWD
8.39
0.03
2012/06/20元大寶來投信
寶來新興亞洲龍頭基金
TWD
9.6
0.04
2012/06/20元大寶來投信
元大全球短期收益基金
TWD
9.9231
-0.0106
2012/06/20元大寶來投信
寶來印度指數基金
TWD
6.497
-0.022
2012/06/20元大寶來投信
寶來印尼指數基金
TWD
8.995
0.147
2012/06/20元大寶來投信
寶來巴西指數基金
TWD
7.108
-0.009
2012/06/20元大寶來投信
元大華夏中小基金
TWD
7.02
0.01
2012/06/20元大寶來投信
寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金
TWD
25.6849
0.0026
2012/06/21元大寶來投信
寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金
TWD
10.72
-0.02
2012/06/21元大寶來投信
元大新興市場債券組合基金-不配息型
TWD
10.3486
0.0114
2012/06/20元大寶來投信
元大新興市場債券組合基金-配息型
TWD
9.8626
0.0114
2012/06/20元大寶來投信
寶來全球國富債券基金(A)
TWD
9.7014
-0.0104
2012/06/20元大寶來投信
寶來全球國富債券基金(B)
TWD
9.2094
-0.0099
2012/06/20元大寶來投信
寶來摩臺基金
TWD
24.43
-0.25
2012/06/21元大寶來投信
元大台股指數基金
TWD
8.219
-0.063
2012/06/21元大寶來投信
寶來新興市場ESG策略基金
TWD
10.49
0.04
2012/06/20元大寶來投信
元大新興消費商機基金
TWD
9.91
0.04
2012/06/20元大寶來投信
寶來全球ETF棒組合基金
TWD
10.0108
0.0007
2012/06/20元大寶來投信
元大中國高收益點心債券基金
TWD
9.9066
-0.0002
2012/06/20元大寶來投信
寶來中國平衡基金
TWD
10.03
-0.01
2012/06/20元大寶來投信
寶來上證50基金
TWD
19.14
-0.31
2012/06/21元大寶來投信
元大亞太成長基金
TWD
9.28
0.04
2012/06/20元大寶來投信
元大泛歐成長基金
TWD
7.73
0.08
2012/06/20元大寶來投信
寶來全球新興市場精選組合基金
TWD
11.86
0.05
2012/06/20元大寶來投信
寶來台灣中型100基金
TWD
25.15
-0.1
2012/06/21元大寶來投信
寶來全球ETF成長組合基金
TWD
7.71
0
2012/06/20元大寶來投信
寶來亞洲台資企業基金
TWD
7.73
0.02
2012/06/20元大寶來投信
元大全球滿意入息基金-不配息型
TWD
11
-0.02
2012/06/20元大寶來投信
元大全球滿意入息基金-配息型
TWD
8.91
-0.02
2012/06/20元大寶來投信
元大全球地產建設入息基金-不配息型
TWD
6.62
0.05
2012/06/20元大寶來投信
元大全球地產建設入息基金-配息型
TWD
5.8
0.04
2012/06/20元大寶來投信
寶來傘型金融基金
TWD
10.35
-0.16
2012/06/21元大寶來投信
寶來傘型台商收成基金
TWD
19
-0.17
2012/06/21元大寶來投信
寶來傘型電科基金
TWD
21.71
-0.15
2012/06/21元大寶來投信
元大全球公用能源效率基金-不配息型
TWD
6.61
0.01
2012/06/20元大寶來投信
元大全球公用能源效率基金-配息型
TWD
5.73
0.01
2012/06/20元大寶來投信
寶來台灣高股息基金
TWD
23.38
-0.1
2012/06/21元大寶來投信
寶來環球關鍵資源基金
TWD
4.4
0
2012/06/20元大寶來投信
元大多元基金
TWD
9.46
-0.06
2012/06/21元大寶來投信
元大高科技基金
TWD
10.7
-0.08
2012/06/21元大寶來投信
元大經貿基金
TWD
19.18
-0.11
2012/06/21元大寶來投信
元大多多基金
TWD
12.86
-0.09
2012/06/21元大寶來投信
寶來績效基金
TWD
23.14
-0.02
2012/06/21元大寶來投信
寶來得利貨幣市場基金
TWD
15.7822
0.0003
2012/06/21元大寶來投信
元大卓越基金
TWD
30.95
-0.23
2012/06/21元大寶來投信
元大雙盈基金
TWD
17.8
-0.01
2012/06/21元大寶來投信
寶來台灣卓越50基金
TWD
50.1
-0.57
2012/06/21元大寶來投信
寶來雙盈平衡基金
TWD
10.7547
-0.0098
2012/06/21元大寶來投信
寶來台灣加權股價指數基金
TWD
13.341
-0.089
2012/06/21元大寶來投信
寶來全球ETF穩健組合基金
TWD
12.6
0
2012/06/20---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------