基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信
寶來2001基金
TWD
31.47
-0.09
2012/06/19元大寶來投信
元大多福基金
TWD
32.82
-0.11
2012/06/19元大寶來投信
寶來新台灣基金
TWD
25.9
-0.01
2012/06/19元大寶來投信
元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金
TWD
14.15
0.09
2012/06/18元大寶來投信
寶來得寶貨幣市場基金
TWD
11.6293
0.0002
2012/06/19元大寶來投信
寶來精準中小基金
TWD
12.83
-0.07
2012/06/19元大寶來投信
元大全球成長基金
TWD
13.73
0.04
2012/06/18元大寶來投信
元大新主流基金
TWD
14.71
-0.01
2012/06/19元大寶來投信
寶來矽谷基金
TWD
9.61
-0.04
2012/06/19元大寶來投信
元大全球通訊基金
TWD
4.47
0.04
2012/06/18元大寶來投信
元大巴菲特基金
TWD
14.77
-0.03
2012/06/19元大寶來投信
元大店頭基金
TWD
5.96
-0.04
2012/06/19元大寶來投信
元大萬泰貨幣市場基金
TWD
14.6585
0.0003
2012/06/19元大寶來投信
寶來全球不動產證券化基金(A)
TWD
7.77
0.07
2012/06/18元大寶來投信
寶來全球不動產證券化基金(B)
TWD
6.11
0.06
2012/06/18元大寶來投信
元大全球組合基金
TWD
10.8218
0.0099
2012/06/18元大寶來投信
元大新中國基金
TWD
8.15
0.07
2012/06/18元大寶來投信
寶來大中華價值指數基金
TWD
10.886
0.098
2012/06/18元大寶來投信
寶來標智滬深300基金
TWD
14.33
-0.05
2012/06/19元大寶來投信
寶來寶來基金(A)
TWD
8.08
-0.01
2012/06/19元大寶來投信
寶來寶來基金(B)
TWD
8.08
-0.01
2012/06/19元大寶來投信
元大印度基金
TWD
7.2
-0.12
2012/06/18元大寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金A
TWD
10.27
0.01
2012/06/18元大寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金B
TWD
10.22
0
2012/06/18元大寶來投信
元大新興亞洲基金
TWD
8.35
0.09
2012/06/18元大寶來投信
寶來新興亞洲龍頭基金
TWD
9.51
0.04
2012/06/18元大寶來投信
元大全球短期收益基金
TWD
9.9323
-0.003
2012/06/18元大寶來投信
寶來印度指數基金
TWD
6.478
-0.145
2012/06/18元大寶來投信
寶來印尼指數基金
TWD
8.802
0.079
2012/06/18元大寶來投信
寶來巴西指數基金
TWD
6.888
0.009
2012/06/18元大寶來投信
元大華夏中小基金
TWD
7.01
0.04
2012/06/18元大寶來投信
寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金
TWD
25.6831
0.0037
2012/06/19元大寶來投信
寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金
TWD
10.66
-0.04
2012/06/19元大寶來投信
元大新興市場債券組合基金-不配息型
TWD
10.3206
0.0108
2012/06/18元大寶來投信
元大新興市場債券組合基金-配息型
TWD
9.8346
0.0108
2012/06/18元大寶來投信
寶來全球國富債券基金(A)
TWD
9.6114
-0.0099
2012/06/18元大寶來投信
寶來全球國富債券基金(B)
TWD
9.124
-0.0094
2012/06/18元大寶來投信
寶來摩臺基金
TWD
24.46
-0.02
2012/06/19元大寶來投信
元大台股指數基金
TWD
8.217
-0.009
2012/06/19元大寶來投信
寶來新興市場ESG策略基金
TWD
10.36
0.08
2012/06/18元大寶來投信
元大新興消費商機基金
TWD
9.8
0.02
2012/06/18元大寶來投信
寶來全球ETF棒組合基金
TWD
10.0043
0
2012/06/18元大寶來投信
元大中國高收益點心債券基金
TWD
9.8998
-0.0046
2012/06/18元大寶來投信
寶來中國平衡基金
TWD
10.03
-0.01
2012/06/18元大寶來投信
寶來上證50基金
TWD
19.46
-0.12
2012/06/19元大寶來投信
元大亞太成長基金
TWD
9.23
0.12
2012/06/18元大寶來投信
元大泛歐成長基金
TWD
7.56
0.04
2012/06/18元大寶來投信
寶來全球新興市場精選組合基金
TWD
11.71
0.06
2012/06/18元大寶來投信
寶來台灣中型100基金
TWD
25.05
-0.1
2012/06/19元大寶來投信
寶來全球ETF成長組合基金
TWD
7.66
0
2012/06/18元大寶來投信
寶來亞洲台資企業基金
TWD
7.72
0.1
2012/06/18元大寶來投信
元大全球滿意入息基金-不配息型
TWD
11.01
0.01
2012/06/18元大寶來投信
元大全球滿意入息基金-配息型
TWD
8.92
0.01
2012/06/18元大寶來投信
元大全球地產建設入息基金-不配息型
TWD
6.55
0.06
2012/06/18元大寶來投信
元大全球地產建設入息基金-配息型
TWD
5.74
0.06
2012/06/18元大寶來投信
寶來傘型金融基金
TWD
10.4
-0.09
2012/06/19元大寶來投信
寶來傘型台商收成基金
TWD
19.05
-0.04
2012/06/19元大寶來投信
寶來傘型電科基金
TWD
21.69
-0.04
2012/06/19元大寶來投信
元大全球公用能源效率基金-不配息型
TWD
6.53
-0.03
2012/06/18元大寶來投信
元大全球公用能源效率基金-配息型
TWD
5.65
-0.03
2012/06/18元大寶來投信
寶來台灣高股息基金
TWD
23.32
-0.03
2012/06/19元大寶來投信
寶來環球關鍵資源基金
TWD
4.33
0.03
2012/06/18元大寶來投信
元大多元基金
TWD
9.46
-0.01
2012/06/19元大寶來投信
元大高科技基金
TWD
10.73
-0.02
2012/06/19元大寶來投信
元大經貿基金
TWD
19.2
-0.03
2012/06/19元大寶來投信
元大多多基金
TWD
12.94
-0.03
2012/06/19元大寶來投信
寶來績效基金
TWD
23.02
-0.12
2012/06/19元大寶來投信
寶來得利貨幣市場基金
TWD
15.7816
0.0003
2012/06/19元大寶來投信
元大卓越基金
TWD
31.02
-0.04
2012/06/19元大寶來投信
元大雙盈基金
TWD
17.71
-0.03
2012/06/19元大寶來投信
寶來台灣卓越50基金
TWD
50.21
-0.01
2012/06/19元大寶來投信
寶來雙盈平衡基金
TWD
10.7072
-0.0111
2012/06/19元大寶來投信
寶來台灣加權股價指數基金
TWD
13.324
-0.015
2012/06/19元大寶來投信
寶來全球ETF穩健組合基金
TWD
12.58
0
2012/06/18---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------