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外資變心?大砍正崴獲利預估 跌幅逾3% 失守各均線

鉅亨網/鉅亨網記者胡薏文 台北 2012.06.19 00:00
正崴(2392-TW)原本是外資巴克萊的「最愛」,原先預估正崴今年股稅後盈餘達7.64元,但本周發出的最新報告,卻認為正崴本業、通路毛利壓力都加重,上半年每股稅後盈餘恐只有0.8元,因此將全年每股稅後盈餘下修至3.41元,調降幅度達55%,雖然巴克萊仍給予正崴目標價仍達77元,但正崴股價今天仍跳空下跌,盤中跌幅逾3%,又失守各均線。

正崴首季雖因蘋果通路業績加持,合併營收衝上202.37億元,僅較上季下滑13%,年增率高達38%,但首季匯損高達5300多萬元,轉投資勁永(6145-TW)、鉅航等虧損,侵蝕獲利達8300多萬元,使得首季稅後淨利滑落至6651萬元,較上季大減77%,每股稅後盈餘0.14元。

而巴克萊下修正崴今年全年獲利的主要依據,也是正崴首季獲利數字明顯低於預期,且正崴首季合併毛利率失守10%,正崴第2季雖有匯兌收益可望回沖,加上不再出現鉅航等一次性虧損,但獲利也難達到與去年同期有業外加持,每股稅後盈餘1.33元水準,因此巴克萊將正崴上半年每股稅後盈餘大幅下修。

正崴今天股價走軟,但正崴內部對於下半年業績表現,仍深具信心,認為將可達成上下半年4比6水準,下半年包括通路、蘋果消費性電子產品訂單增溫,下半年的獲利表現,也將明顯優於上半年。

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