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【日盛投顧晨訊】短線仍續強

中央商情網/ 2012.06.18 00:00
日期:2012年6月18 日

1.市場預期支持金援條款的新民主黨應會贏得希臘第二輪國會大選,上週五歐股小幅震盪收漲(泛歐1%左右);雖然美密西根大學6月消費者信心指數降至74.1,紐約州製造業數字下滑,但美股顯然未受此影響而走高;回到台股,雖季線在上週二與半年線出現死亡交叉(7500點附近),但是就歷史經驗來看,通常這種狀況出現(大均線死亡交叉),大盤都會出現反彈的(一般都是5-6%,若以上週收盤7155點來看,滿足點約在7500點上下),而且上週五指數回到20日線之上(為5/7跌破後以來首次),代表短線轉強,觀察重點仍在量能,量能變化決定彈多或彈少。目前大盤操作難度高,具題材者是現階段(短線)選股的方向,其中蘋果概念股、5月營收不錯,6月可望繼續向上者、評價上已相對偏低標的、投信作帳、光電展及與大陸科技訪問團相關題材者均可考慮。

2.希臘今天舉行二輪國會大選,根據官方估票,支持紓困協議的保守派新民主黨以約2%差距勝出,擊敗反對撙節的激進左派聯盟,可望與泛希臘社會運動黨聯手掌握國會過半席次。其中新民主黨得票率約29.5%,可取得國會128個議席,包括分配給贏得大選政黨的50席;激進左派聯盟(Syriza)估計得票率約27.1%,可分得72席。泛希臘社會運動黨(Pasok)得票率約12.3%,可取得33席。新民主黨與泛希臘社會運動黨共可掌控161席,在國會取得小幅過半優勢,希臘退出歐元區的疑慮暫告解除。

3.平板訊息:

(一)Google年度開發者大會「Google I/O」月底(6/27-6/29)將登場,Google自有的首款平板電腦Nexus 7將亮相,市場傳出價格最低為150美元(約新台幣4,500元),Nexus 7首批出貨量上看60萬台,由於價格具競爭力,下半年出貨量有機會上看200萬至300萬台。Google推出的平板電腦是由華碩(2357)設計,委由廣達(2382)獨家代工,除此之外,觸控面板的宸鴻(3673)、電池的新普(6121)、加百裕(3323)與手機軟板廠毅嘉(2402),也是這款產品的供應廠商,因此這些公司將受惠。

(二)微軟本周一將在洛杉磯舉辦一場「重大」發表會,而根據華爾街日報以及紐約時報引述,微軟將藉由這個場合,宣布推出搭載Win 8 RT作業系統以及ARM處理器的自有品牌平板電腦。另外,根據發表會地點洛杉磯來猜測,本次主題可能是與娛樂產業有關,譬如微軟可能宣布收購線上付費影視網站Hulu,並整併到Xbox Live線上娛樂服務當中。此訊息就目前來看,為前者的可能性不高,因為過去一直以收權利金為主,無須自行生產硬體,目前權利金雖造成搭配Win 8系統的平板業者,難以與iPad競價。但這些合作夥伴在win8產品尚未有大動作,微軟就親自下海搶食平板市場,將可能得罪了既有的硬體合作夥伴。

4.匯豐證券看好面板平均銷售價格(ASP)可望從7月起全面回溫,零組件族群第三季營收成長率上看兩位數,因而持續看好瑞儀(6176)與聯詠(3034),其中聯詠(3034)維持「加碼」投資評等與110元目標價不變,但將瑞儀(6176)目標價由178元調升至192元;而背光模組的中光電(5371)評等與目標價,則遭到調降至「減碼」與24元。

5.F-晨星(3697)上週五股東常通過配發現金股利9元,之後並表示進入第3季,大陸有節能家電補助案、以及十一長假備貨需求,下半年還是會比上半年成長。此外,第3季正式放量出貨3G智慧手機晶片,預計6月單月3G智慧手機晶片即可出貨100萬顆,而在iTV上市前,三星是積極推智慧電視的電視大廠,三星最高端智慧電視晶片尚未外購而是自給,但F-晨星是三星最高端產品之外的最主要供應者,對於今年全球電視出貨量年成長率,評估仍有10~15%水準。由於上週投信買超動作持續(週五買超3604張),因此短線上仍有續強的機會。

6.陽明(2609)董事長表示,受惠運價上漲、油價下跌,自5月起歐洲、近洋及美國貨運已陸續賺錢,6月單月已虧轉盈,展望下半年,他認為以當前市況來看,第3季傳統旺季將優於去年旺季表現。雖然歐美線運價從4、5月起紛紛開漲(其中歐洲線漲幅較大),加上航商調整運力的結果(當時全球閒置運力占約5%),因此主要運力放在歐洲線的航商,第2季應可小賺或損平,但接下來歐債的問題未解,油價也不致大幅下滑,運價再漲機率不高,因此中線仍應保守看待貨櫃產業,但短期有出售旗下子公司高明貨櫃碼頭,予美國最大碼頭集團Ports America的利多訊息(估計可獲利約2267.8萬美元),故建議該股可區間操作於季線及10日線間。

7.中共國台辦主任王毅昨天在福建海峽論壇上,公布八項惠台政策,包含放寬台生、台灣居民大陸就業條件,進口台灣稻米、促進陸客來台觀光,台胞證一年簽注延長到兩年,新增南寧、無錫與長春三個城市辦理台胞證落地簽,其中對台資企業再發放人民幣六千億元(約為新台幣二點九兆元)貸款,是最重要的利多政策,因此部份中概股今日有機會表現,其中聯強(2347)及9945潤泰新為最重要的多方指標。

8.大陸工信部副部長率團訪台團員包含騰訊、百度、華為、深圳航盛電子等多家重量級業者,採購的項目包含電子零組件、IC、LED、車用通訊系統等產品。而TCL、創為、海信等電視品牌業者,也預計將採購3,000萬片液晶面板,僅面板的採購金額就將達到40~50億美元。 而台北國際光電展週二登場,包括LED照明、面板、光纖通訊等,相關族群具市場題材。另外TCL集團董事長之前曾表示,面板最壞的時機已經過去了,並認為大陸新一輪的節能家電補貼政策,對消費的刺激效果,將優於之前的家電下鄉政策。友達(2409)、奇美電(3481)、晨星(3697)、隆達(3698)、台達電(2308)等相關個股可留意。

9.股東會、上半週重要大事

(一)股東會:6/18-鴻海(2317)、鴻準(2354)、大立光(3008)、台泥(1101);6/19-台塑(1301)、台達電(2308)、矽品(2325) (二)(1)6/19海峽兩岸高新產業合作研討會暨採購洽談會;6/19-6/21台北國際光電展(2)6/19美FOMC利率會議、6/21中央銀理監事會議、6/18-19 G20峰會

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