基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
10.9565
0.0026
2012/06/14柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.2674
0.0019
2012/06/14柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
7.31
0.14
2012/06/15柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
12.4044
0.0111
2012/06/14柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
11.1186
-0.0033
2012/06/14柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.8692
-0.003
2012/06/14柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
7.12
-0.07
2012/06/14柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
7.99
-0.1
2012/06/14柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
11.53
-0.04
2012/06/14柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型
TWD
9.9734
0.0005
2012/06/14柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型
TWD
9.9734
0.0005
2012/06/14柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
11.03
0
2012/06/14柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
10.46
0.05
2012/06/14柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.2051
-0.0203
2012/06/14柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
9.1167
-0.0165
2012/06/14柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
8.88
-0.04
2012/06/14柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.01
-0.03
2012/06/14柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.321
0.0003
2012/06/15柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
13.23
-0.02
2012/06/14---------------------------------------------------------------------------------------------------------------