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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2012.06.13 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

寶來2001基金

TWD

30.6

-0.1

2012/06/12元大寶來投信

元大多福基金

TWD

32.19

-0.17

2012/06/12元大寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

25.1

-0.18

2012/06/12元大寶來投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

13.88

-0.12

2012/06/11元大寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6277

0.0003

2012/06/12元大寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

12.32

-0.05

2012/06/12元大寶來投信

元大全球成長基金

TWD

13.46

-0.09

2012/06/11元大寶來投信

元大新主流基金

TWD

14.1

-0.06

2012/06/12元大寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

9.31

-0.05

2012/06/12元大寶來投信

元大全球通訊基金

TWD

4.38

-0.04

2012/06/11元大寶來投信

元大巴菲特基金

TWD

14.45

-0.04

2012/06/12元大寶來投信

元大店頭基金

TWD

5.72

-0.02

2012/06/12元大寶來投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.6564

0.0003

2012/06/12元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(A)

TWD

7.59

-0.02

2012/06/11元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(B)

TWD

5.96

-0.02

2012/06/11元大寶來投信

元大全球組合基金

TWD

10.8037

0.0041

2012/06/11元大寶來投信

元大新中國基金

TWD

7.95

0.16

2012/06/11元大寶來投信

寶來大中華價值指數基金

TWD

10.708

0.203

2012/06/11元大寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

14.21

-0.14

2012/06/12元大寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

7.81

-0.02

2012/06/12元大寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

7.81

-0.02

2012/06/12元大寶來投信

元大印度基金

TWD

7.26

-0.01

2012/06/11元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.23

-0.01

2012/06/11元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.18

-0.01

2012/06/11元大寶來投信

元大新興亞洲基金

TWD

8.19

0.14

2012/06/11元大寶來投信

寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

9.35

0.15

2012/06/11元大寶來投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.9374

0.016

2012/06/11元大寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

6.481

-0.071

2012/06/11元大寶來投信

寶來印尼指數基金

TWD

8.761

0.079

2012/06/11元大寶來投信

寶來巴西指數基金

TWD

6.66

-0.194

2012/06/11元大寶來投信

元大華夏中小基金

TWD

6.95

0.15

2012/06/11元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.6908

0.0153

2012/06/12元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

10.28

-0.03

2012/06/12元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.2771

0.0079

2012/06/11元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

9.7911

0.0079

2012/06/11元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(A)

TWD

9.4681

-0.0839

2012/06/11元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(B)

TWD

8.9879

-0.0797

2012/06/11元大寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

23.74

-0.2

2012/06/12元大寶來投信

元大台股指數基金

TWD

7.979

-0.062

2012/06/12元大寶來投信

寶來新興市場ESG策略基金

TWD

10.16

0.06

2012/06/11元大寶來投信

元大新興消費商機基金

TWD

9.61

0

2012/06/11元大寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

9.9485

-0.0114

2012/06/11元大寶來投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

9.9119

-0.0001

2012/06/11元大寶來投信

寶來中國平衡基金

TWD

10.03

0.01

2012/06/11元大寶來投信

寶來上證50基金

TWD

19.22

-0.06

2012/06/12元大寶來投信

元大亞太成長基金

TWD

9.09

0.14

2012/06/11元大寶來投信

元大泛歐成長基金

TWD

7.46

0.05

2012/06/11元大寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

11.56

0.06

2012/06/11元大寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

24.42

-0.1

2012/06/12元大寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.51

-0.06

2012/06/11元大寶來投信

寶來亞洲台資企業基金

TWD

7.53

0.11

2012/06/11元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

10.98

-0.02

2012/06/11元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.89

-0.02

2012/06/11元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.42

-0.03

2012/06/11元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

5.61

-0.03

2012/06/11元大寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

10.16

-0.1

2012/06/12元大寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

18.39

-0.13

2012/06/12元大寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

21.08

-0.18

2012/06/12元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.43

-0.01

2012/06/11元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.55

-0.02

2012/06/11元大寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

22.7

-0.09

2012/06/12元大寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.26

-0.03

2012/06/11元大寶來投信

元大多元基金

TWD

9.24

-0.06

2012/06/12元大寶來投信

元大高科技基金

TWD

10.37

-0.07

2012/06/12元大寶來投信

元大經貿基金

TWD

18.59

-0.1

2012/06/12元大寶來投信

元大多多基金

TWD

12.59

-0.04

2012/06/12元大寶來投信

寶來績效基金

TWD

22.53

-0.04

2012/06/12元大寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.7795

0.0003

2012/06/12元大寶來投信

元大卓越基金

TWD

30.08

-0.19

2012/06/12元大寶來投信

元大雙盈基金

TWD

17.44

0.03

2012/06/12元大寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

48.66

-0.44

2012/06/12元大寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

10.5281

0.0045

2012/06/12元大寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

12.975

-0.087

2012/06/12元大寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.53

0.01

2012/06/11---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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