基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信
寶來2001基金
TWD
30.6
-0.1
2012/06/12元大寶來投信
元大多福基金
TWD
32.19
-0.17
2012/06/12元大寶來投信
寶來新台灣基金
TWD
25.1
-0.18
2012/06/12元大寶來投信
元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金
TWD
13.88
-0.12
2012/06/11元大寶來投信
寶來得寶貨幣市場基金
TWD
11.6277
0.0003
2012/06/12元大寶來投信
寶來精準中小基金
TWD
12.32
-0.05
2012/06/12元大寶來投信
元大全球成長基金
TWD
13.46
-0.09
2012/06/11元大寶來投信
元大新主流基金
TWD
14.1
-0.06
2012/06/12元大寶來投信
寶來矽谷基金
TWD
9.31
-0.05
2012/06/12元大寶來投信
元大全球通訊基金
TWD
4.38
-0.04
2012/06/11元大寶來投信
元大巴菲特基金
TWD
14.45
-0.04
2012/06/12元大寶來投信
元大店頭基金
TWD
5.72
-0.02
2012/06/12元大寶來投信
元大萬泰貨幣市場基金
TWD
14.6564
0.0003
2012/06/12元大寶來投信
寶來全球不動產證券化基金(A)
TWD
7.59
-0.02
2012/06/11元大寶來投信
寶來全球不動產證券化基金(B)
TWD
5.96
-0.02
2012/06/11元大寶來投信
元大全球組合基金
TWD
10.8037
0.0041
2012/06/11元大寶來投信
元大新中國基金
TWD
7.95
0.16
2012/06/11元大寶來投信
寶來大中華價值指數基金
TWD
10.708
0.203
2012/06/11元大寶來投信
寶來標智滬深300基金
TWD
14.21
-0.14
2012/06/12元大寶來投信
寶來寶來基金(A)
TWD
7.81
-0.02
2012/06/12元大寶來投信
寶來寶來基金(B)
TWD
7.81
-0.02
2012/06/12元大寶來投信
元大印度基金
TWD
7.26
-0.01
2012/06/11元大寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金A
TWD
10.23
-0.01
2012/06/11元大寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金B
TWD
10.18
-0.01
2012/06/11元大寶來投信
元大新興亞洲基金
TWD
8.19
0.14
2012/06/11元大寶來投信
寶來新興亞洲龍頭基金
TWD
9.35
0.15
2012/06/11元大寶來投信
元大全球短期收益基金
TWD
9.9374
0.016
2012/06/11元大寶來投信
寶來印度指數基金
TWD
6.481
-0.071
2012/06/11元大寶來投信
寶來印尼指數基金
TWD
8.761
0.079
2012/06/11元大寶來投信
寶來巴西指數基金
TWD
6.66
-0.194
2012/06/11元大寶來投信
元大華夏中小基金
TWD
6.95
0.15
2012/06/11元大寶來投信
寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金
TWD
25.6908
0.0153
2012/06/12元大寶來投信
寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金
TWD
10.28
-0.03
2012/06/12元大寶來投信
元大新興市場債券組合基金-不配息型
TWD
10.2771
0.0079
2012/06/11元大寶來投信
元大新興市場債券組合基金-配息型
TWD
9.7911
0.0079
2012/06/11元大寶來投信
寶來全球國富債券基金(A)
TWD
9.4681
-0.0839
2012/06/11元大寶來投信
寶來全球國富債券基金(B)
TWD
8.9879
-0.0797
2012/06/11元大寶來投信
寶來摩臺基金
TWD
23.74
-0.2
2012/06/12元大寶來投信
元大台股指數基金
TWD
7.979
-0.062
2012/06/12元大寶來投信
寶來新興市場ESG策略基金
TWD
10.16
0.06
2012/06/11元大寶來投信
元大新興消費商機基金
TWD
9.61
0
2012/06/11元大寶來投信
寶來全球ETF棒組合基金
TWD
9.9485
-0.0114
2012/06/11元大寶來投信
元大中國高收益點心債券基金
TWD
9.9119
-0.0001
2012/06/11元大寶來投信
寶來中國平衡基金
TWD
10.03
0.01
2012/06/11元大寶來投信
寶來上證50基金
TWD
19.22
-0.06
2012/06/12元大寶來投信
元大亞太成長基金
TWD
9.09
0.14
2012/06/11元大寶來投信
元大泛歐成長基金
TWD
7.46
0.05
2012/06/11元大寶來投信
寶來全球新興市場精選組合基金
TWD
11.56
0.06
2012/06/11元大寶來投信
寶來台灣中型100基金
TWD
24.42
-0.1
2012/06/12元大寶來投信
寶來全球ETF成長組合基金
TWD
7.51
-0.06
2012/06/11元大寶來投信
寶來亞洲台資企業基金
TWD
7.53
0.11
2012/06/11元大寶來投信
元大全球滿意入息基金-不配息型
TWD
10.98
-0.02
2012/06/11元大寶來投信
元大全球滿意入息基金-配息型
TWD
8.89
-0.02
2012/06/11元大寶來投信
元大全球地產建設入息基金-不配息型
TWD
6.42
-0.03
2012/06/11元大寶來投信
元大全球地產建設入息基金-配息型
TWD
5.61
-0.03
2012/06/11元大寶來投信
寶來傘型金融基金
TWD
10.16
-0.1
2012/06/12元大寶來投信
寶來傘型台商收成基金
TWD
18.39
-0.13
2012/06/12元大寶來投信
寶來傘型電科基金
TWD
21.08
-0.18
2012/06/12元大寶來投信
元大全球公用能源效率基金-不配息型
TWD
6.43
-0.01
2012/06/11元大寶來投信
元大全球公用能源效率基金-配息型
TWD
5.55
-0.02
2012/06/11元大寶來投信
寶來台灣高股息基金
TWD
22.7
-0.09
2012/06/12元大寶來投信
寶來環球關鍵資源基金
TWD
4.26
-0.03
2012/06/11元大寶來投信
元大多元基金
TWD
9.24
-0.06
2012/06/12元大寶來投信
元大高科技基金
TWD
10.37
-0.07
2012/06/12元大寶來投信
元大經貿基金
TWD
18.59
-0.1
2012/06/12元大寶來投信
元大多多基金
TWD
12.59
-0.04
2012/06/12元大寶來投信
寶來績效基金
TWD
22.53
-0.04
2012/06/12元大寶來投信
寶來得利貨幣市場基金
TWD
15.7795
0.0003
2012/06/12元大寶來投信
元大卓越基金
TWD
30.08
-0.19
2012/06/12元大寶來投信
元大雙盈基金
TWD
17.44
0.03
2012/06/12元大寶來投信
寶來台灣卓越50基金
TWD
48.66
-0.44
2012/06/12元大寶來投信
寶來雙盈平衡基金
TWD
10.5281
0.0045
2012/06/12元大寶來投信
寶來台灣加權股價指數基金
TWD
12.975
-0.087
2012/06/12元大寶來投信
寶來全球ETF穩健組合基金
TWD
12.53
0.01
2012/06/11---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------