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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2012.06.09 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

寶來2001基金

TWD

30.26

-0.11

2012/06/08元大寶來投信

元大多福基金

TWD

31.92

-0.17

2012/06/08元大寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

24.87

-0.18

2012/06/08元大寶來投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

13.96

0.01

2012/06/07元大寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6267

0.0002

2012/06/08元大寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

12.21

-0.05

2012/06/08元大寶來投信

元大全球成長基金

TWD

13.51

0.08

2012/06/07元大寶來投信

元大新主流基金

TWD

13.97

-0.06

2012/06/08元大寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

9.19

-0.06

2012/06/08元大寶來投信

元大全球通訊基金

TWD

4.39

0

2012/06/07元大寶來投信

元大巴菲特基金

TWD

14.35

-0.05

2012/06/08元大寶來投信

元大店頭基金

TWD

5.7

-0.03

2012/06/08元大寶來投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.6552

0.0003

2012/06/08元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(A)

TWD

7.62

-0.01

2012/06/07元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(B)

TWD

5.99

-0.01

2012/06/07元大寶來投信

元大全球組合基金

TWD

10.7928

0.0047

2012/06/07元大寶來投信

元大新中國基金

TWD

7.8

0.03

2012/06/07元大寶來投信

寶來大中華價值指數基金

TWD

10.553

0.059

2012/06/07元大寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

14.07

-0.2

2012/06/08元大寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

7.74

-0.05

2012/06/08元大寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

7.74

-0.05

2012/06/08元大寶來投信

元大印度基金

TWD

7.29

0.12

2012/06/07元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.22

0

2012/06/07元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.17

0

2012/06/07元大寶來投信

元大新興亞洲基金

TWD

8.1

0.11

2012/06/07元大寶來投信

寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

9.28

0.17

2012/06/07元大寶來投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.9222

0.0099

2012/06/07元大寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

6.561

0.077

2012/06/07元大寶來投信

寶來印尼指數基金

TWD

8.733

-0.031

2012/06/07元大寶來投信

元大華夏中小基金

TWD

6.76

0.01

2012/06/07元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.6908

0.0315

2012/06/08元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

10.23

-0.05

2012/06/08元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.2717

0.0276

2012/06/07元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

9.7857

0.0276

2012/06/07元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(A)

TWD

9.4969

-0.0175

2012/06/07元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(B)

TWD

9.0153

-0.0166

2012/06/07元大寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

23.49

-0.32

2012/06/08元大寶來投信

元大台股指數基金

TWD

7.902

-0.096

2012/06/08元大寶來投信

元大新興消費商機基金

TWD

9.6

0.05

2012/06/07元大寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

9.9422

0.0042

2012/06/07元大寶來投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

9.9209

0.0028

2012/06/07元大寶來投信

寶來中國平衡基金

TWD

10.02

-0.01

2012/06/07元大寶來投信

寶來上證50基金

TWD

19.08

-0.2

2012/06/08元大寶來投信

元大亞太成長基金

TWD

9

0.12

2012/06/07元大寶來投信

元大泛歐成長基金

TWD

7.47

0.09

2012/06/07元大寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

11.54

0.09

2012/06/07元大寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

24.17

-0.04

2012/06/08元大寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.55

0

2012/06/07元大寶來投信

寶來亞洲台資企業基金

TWD

7.46

0.02

2012/06/07元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

10.98

0

2012/06/07元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.89

0

2012/06/07元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.43

0

2012/06/07元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

5.62

0

2012/06/07元大寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

10.05

0

2012/06/08元大寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

18.14

-0.2

2012/06/08元大寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

20.85

-0.31

2012/06/08元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.45

0.01

2012/06/07元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.57

0.01

2012/06/07元大寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

22.5

-0.17

2012/06/08元大寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.29

0.02

2012/06/07元大寶來投信

元大多元基金

TWD

9.16

-0.09

2012/06/08元大寶來投信

元大高科技基金

TWD

10.3

-0.09

2012/06/08元大寶來投信

元大經貿基金

TWD

18.42

-0.14

2012/06/08元大寶來投信

元大多多基金

TWD

12.46

-0.05

2012/06/08元大寶來投信

寶來績效基金

TWD

22.35

-0.03

2012/06/08元大寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.7783

0.0003

2012/06/08元大寶來投信

元大卓越基金

TWD

29.84

-0.23

2012/06/08元大寶來投信

元大雙盈基金

TWD

17.17

-0.05

2012/06/08元大寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

48.11

-0.8

2012/06/08元大寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

10.3847

-0.0308

2012/06/08元大寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

12.854

-0.147

2012/06/08元大寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.52

0.04

2012/06/07---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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