基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信
寶來2001基金
TWD
30.26
-0.11
2012/06/08元大寶來投信
元大多福基金
TWD
31.92
-0.17
2012/06/08元大寶來投信
寶來新台灣基金
TWD
24.87
-0.18
2012/06/08元大寶來投信
元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金
TWD
13.96
0.01
2012/06/07元大寶來投信
寶來得寶貨幣市場基金
TWD
11.6267
0.0002
2012/06/08元大寶來投信
寶來精準中小基金
TWD
12.21
-0.05
2012/06/08元大寶來投信
元大全球成長基金
TWD
13.51
0.08
2012/06/07元大寶來投信
元大新主流基金
TWD
13.97
-0.06
2012/06/08元大寶來投信
寶來矽谷基金
TWD
9.19
-0.06
2012/06/08元大寶來投信
元大全球通訊基金
TWD
4.39
0
2012/06/07元大寶來投信
元大巴菲特基金
TWD
14.35
-0.05
2012/06/08元大寶來投信
元大店頭基金
TWD
5.7
-0.03
2012/06/08元大寶來投信
元大萬泰貨幣市場基金
TWD
14.6552
0.0003
2012/06/08元大寶來投信
寶來全球不動產證券化基金(A)
TWD
7.62
-0.01
2012/06/07元大寶來投信
寶來全球不動產證券化基金(B)
TWD
5.99
-0.01
2012/06/07元大寶來投信
元大全球組合基金
TWD
10.7928
0.0047
2012/06/07元大寶來投信
元大新中國基金
TWD
7.8
0.03
2012/06/07元大寶來投信
寶來大中華價值指數基金
TWD
10.553
0.059
2012/06/07元大寶來投信
寶來標智滬深300基金
TWD
14.07
-0.2
2012/06/08元大寶來投信
寶來寶來基金(A)
TWD
7.74
-0.05
2012/06/08元大寶來投信
寶來寶來基金(B)
TWD
7.74
-0.05
2012/06/08元大寶來投信
元大印度基金
TWD
7.29
0.12
2012/06/07元大寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金A
TWD
10.22
0
2012/06/07元大寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金B
TWD
10.17
0
2012/06/07元大寶來投信
元大新興亞洲基金
TWD
8.1
0.11
2012/06/07元大寶來投信
寶來新興亞洲龍頭基金
TWD
9.28
0.17
2012/06/07元大寶來投信
元大全球短期收益基金
TWD
9.9222
0.0099
2012/06/07元大寶來投信
寶來印度指數基金
TWD
6.561
0.077
2012/06/07元大寶來投信
寶來印尼指數基金
TWD
8.733
-0.031
2012/06/07元大寶來投信
元大華夏中小基金
TWD
6.76
0.01
2012/06/07元大寶來投信
寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金
TWD
25.6908
0.0315
2012/06/08元大寶來投信
寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金
TWD
10.23
-0.05
2012/06/08元大寶來投信
元大新興市場債券組合基金-不配息型
TWD
10.2717
0.0276
2012/06/07元大寶來投信
元大新興市場債券組合基金-配息型
TWD
9.7857
0.0276
2012/06/07元大寶來投信
寶來全球國富債券基金(A)
TWD
9.4969
-0.0175
2012/06/07元大寶來投信
寶來全球國富債券基金(B)
TWD
9.0153
-0.0166
2012/06/07元大寶來投信
寶來摩臺基金
TWD
23.49
-0.32
2012/06/08元大寶來投信
元大台股指數基金
TWD
7.902
-0.096
2012/06/08元大寶來投信
元大新興消費商機基金
TWD
9.6
0.05
2012/06/07元大寶來投信
寶來全球ETF棒組合基金
TWD
9.9422
0.0042
2012/06/07元大寶來投信
元大中國高收益點心債券基金
TWD
9.9209
0.0028
2012/06/07元大寶來投信
寶來中國平衡基金
TWD
10.02
-0.01
2012/06/07元大寶來投信
寶來上證50基金
TWD
19.08
-0.2
2012/06/08元大寶來投信
元大亞太成長基金
TWD
9
0.12
2012/06/07元大寶來投信
元大泛歐成長基金
TWD
7.47
0.09
2012/06/07元大寶來投信
寶來全球新興市場精選組合基金
TWD
11.54
0.09
2012/06/07元大寶來投信
寶來台灣中型100基金
TWD
24.17
-0.04
2012/06/08元大寶來投信
寶來全球ETF成長組合基金
TWD
7.55
0
2012/06/07元大寶來投信
寶來亞洲台資企業基金
TWD
7.46
0.02
2012/06/07元大寶來投信
元大全球滿意入息基金-不配息型
TWD
10.98
0
2012/06/07元大寶來投信
元大全球滿意入息基金-配息型
TWD
8.89
0
2012/06/07元大寶來投信
元大全球地產建設入息基金-不配息型
TWD
6.43
0
2012/06/07元大寶來投信
元大全球地產建設入息基金-配息型
TWD
5.62
0
2012/06/07元大寶來投信
寶來傘型金融基金
TWD
10.05
0
2012/06/08元大寶來投信
寶來傘型台商收成基金
TWD
18.14
-0.2
2012/06/08元大寶來投信
寶來傘型電科基金
TWD
20.85
-0.31
2012/06/08元大寶來投信
元大全球公用能源效率基金-不配息型
TWD
6.45
0.01
2012/06/07元大寶來投信
元大全球公用能源效率基金-配息型
TWD
5.57
0.01
2012/06/07元大寶來投信
寶來台灣高股息基金
TWD
22.5
-0.17
2012/06/08元大寶來投信
寶來環球關鍵資源基金
TWD
4.29
0.02
2012/06/07元大寶來投信
元大多元基金
TWD
9.16
-0.09
2012/06/08元大寶來投信
元大高科技基金
TWD
10.3
-0.09
2012/06/08元大寶來投信
元大經貿基金
TWD
18.42
-0.14
2012/06/08元大寶來投信
元大多多基金
TWD
12.46
-0.05
2012/06/08元大寶來投信
寶來績效基金
TWD
22.35
-0.03
2012/06/08元大寶來投信
寶來得利貨幣市場基金
TWD
15.7783
0.0003
2012/06/08元大寶來投信
元大卓越基金
TWD
29.84
-0.23
2012/06/08元大寶來投信
元大雙盈基金
TWD
17.17
-0.05
2012/06/08元大寶來投信
寶來台灣卓越50基金
TWD
48.11
-0.8
2012/06/08元大寶來投信
寶來雙盈平衡基金
TWD
10.3847
-0.0308
2012/06/08元大寶來投信
寶來台灣加權股價指數基金
TWD
12.854
-0.147
2012/06/08元大寶來投信
寶來全球ETF穩健組合基金
TWD
12.52
0.04
2012/06/07---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------