基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------凱基投信
凱基開創基金
TWD
12.64
0.18
2012/06/06凱基投信
凱基凱旋貨幣市場基金
TWD
11.2236
0.0003
2012/06/06凱基投信
凱基台灣精五門基金
TWD
12.14
0.14
2012/06/06凱基投信
凱基新興趨勢ETF組合基金
TWD
7.73
0.01
2012/06/05凱基投信
凱基資源國基金
TWD
7.92
0.04
2012/06/05凱基投信
凱基大師債券組合基金
TWD
9.77
-0.04
2012/06/05凱基投信
凱基新興市場中小基金
TWD
9.64
0
2012/06/05凱基投信
凱基台商天下基金
TWD
6.98
0.08
2012/06/05凱基投信
凱基亞洲四金磚基金
TWD
9.58
0
2012/06/05---------------------------------------------------------------------------------------------------