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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2012.06.07 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

寶來2001基金

TWD

30.5

0.56

2012/06/06元大寶來投信

元大多福基金

TWD

32.14

0.43

2012/06/06元大寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

24.94

0.14

2012/06/06元大寶來投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

13.67

0.13

2012/06/05元大寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6263

0.0003

2012/06/06元大寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

12.28

0.19

2012/06/06元大寶來投信

元大全球成長基金

TWD

13.18

0.06

2012/06/05元大寶來投信

元大新主流基金

TWD

14.05

0.2

2012/06/06元大寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

9.25

0.16

2012/06/06元大寶來投信

元大全球通訊基金

TWD

4.31

0.03

2012/06/05元大寶來投信

元大巴菲特基金

TWD

14.38

0.11

2012/06/06元大寶來投信

元大店頭基金

TWD

5.75

0.08

2012/06/06元大寶來投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.6546

0.0003

2012/06/06元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(A)

TWD

7.48

0.05

2012/06/05元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(B)

TWD

5.88

0.04

2012/06/05元大寶來投信

元大全球組合基金

TWD

10.793

-0.0106

2012/06/05元大寶來投信

元大新中國基金

TWD

7.66

0

2012/06/05元大寶來投信

寶來大中華價值指數基金

TWD

10.351

0.047

2012/06/05元大寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

14.33

0.07

2012/06/06元大寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

7.83

0.12

2012/06/06元大寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

7.82

0.11

2012/06/06元大寶來投信

元大印度基金

TWD

6.96

-0.03

2012/06/05元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.22

-0.02

2012/06/05元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.17

-0.02

2012/06/05元大寶來投信

元大新興亞洲基金

TWD

7.89

0.04

2012/06/05元大寶來投信

寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

9.11

0.02

2012/06/05元大寶來投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.9166

0.0002

2012/06/05元大寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

6.284

0.005

2012/06/05元大寶來投信

寶來印尼指數基金

TWD

8.386

0.14

2012/06/05元大寶來投信

寶來巴西指數基金

TWD

6.668

0.028

2012/06/05元大寶來投信

元大華夏中小基金

TWD

6.67

0.02

2012/06/05元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.6502

-0.0119

2012/06/06元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

10.31

0.19

2012/06/06元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.2241

0.0017

2012/06/05元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

9.7381

0.0017

2012/06/05元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(A)

TWD

9.4528

0.0015

2012/06/05元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(B)

TWD

8.9734

0.0014

2012/06/05元大寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

23.66

0.15

2012/06/06元大寶來投信

元大台股指數基金

TWD

7.966

0.059

2012/06/06元大寶來投信

寶來新興市場ESG策略基金

TWD

9.88

0.05

2012/06/05元大寶來投信

元大新興消費商機基金

TWD

9.35

0.02

2012/06/05元大寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

9.9433

-0.0024

2012/06/05元大寶來投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

9.9293

-0.0033

2012/06/05元大寶來投信

寶來中國平衡基金

TWD

10.03

0

2012/06/05元大寶來投信

寶來上證50基金

TWD

19.35

0

2012/06/06元大寶來投信

元大亞太成長基金

TWD

8.76

0.07

2012/06/05元大寶來投信

元大泛歐成長基金

TWD

7.17

0.03

2012/06/05元大寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

11.32

0.02

2012/06/05元大寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

24.2

0.25

2012/06/06元大寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.44

0.02

2012/06/05元大寶來投信

寶來亞洲台資企業基金

TWD

7.37

0.06

2012/06/05元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

10.96

0.02

2012/06/05元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.87

0.02

2012/06/05元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.29

0.06

2012/06/05元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

5.48

0.06

2012/06/05元大寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

9.95

0.06

2012/06/06元大寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

18.2

0.15

2012/06/06元大寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

21.05

0.19

2012/06/06元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.34

0.02

2012/06/05元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.46

0.02

2012/06/05元大寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

22.62

0.2

2012/06/06元大寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.19

0.03

2012/06/05元大寶來投信

元大多元基金

TWD

9.22

0.05

2012/06/06元大寶來投信

元大高科技基金

TWD

10.36

0.12

2012/06/06元大寶來投信

元大經貿基金

TWD

18.53

0.27

2012/06/06元大寶來投信

元大多多基金

TWD

12.57

0.22

2012/06/06元大寶來投信

寶來績效基金

TWD

22.36

0.17

2012/06/06元大寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.7777

0.0002

2012/06/06元大寶來投信

元大卓越基金

TWD

29.97

0.29

2012/06/06元大寶來投信

元大雙盈基金

TWD

17.24

0.15

2012/06/06元大寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

48.58

0.28

2012/06/06元大寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

10.4383

0.0876

2012/06/06元大寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

12.958

0.097

2012/06/06元大寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.46

-0.02

2012/06/05---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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