基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信
寶來2001基金
TWD
30.5
0.56
2012/06/06元大寶來投信
元大多福基金
TWD
32.14
0.43
2012/06/06元大寶來投信
寶來新台灣基金
TWD
24.94
0.14
2012/06/06元大寶來投信
元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金
TWD
13.67
0.13
2012/06/05元大寶來投信
寶來得寶貨幣市場基金
TWD
11.6263
0.0003
2012/06/06元大寶來投信
寶來精準中小基金
TWD
12.28
0.19
2012/06/06元大寶來投信
元大全球成長基金
TWD
13.18
0.06
2012/06/05元大寶來投信
元大新主流基金
TWD
14.05
0.2
2012/06/06元大寶來投信
寶來矽谷基金
TWD
9.25
0.16
2012/06/06元大寶來投信
元大全球通訊基金
TWD
4.31
0.03
2012/06/05元大寶來投信
元大巴菲特基金
TWD
14.38
0.11
2012/06/06元大寶來投信
元大店頭基金
TWD
5.75
0.08
2012/06/06元大寶來投信
元大萬泰貨幣市場基金
TWD
14.6546
0.0003
2012/06/06元大寶來投信
寶來全球不動產證券化基金(A)
TWD
7.48
0.05
2012/06/05元大寶來投信
寶來全球不動產證券化基金(B)
TWD
5.88
0.04
2012/06/05元大寶來投信
元大全球組合基金
TWD
10.793
-0.0106
2012/06/05元大寶來投信
元大新中國基金
TWD
7.66
0
2012/06/05元大寶來投信
寶來大中華價值指數基金
TWD
10.351
0.047
2012/06/05元大寶來投信
寶來標智滬深300基金
TWD
14.33
0.07
2012/06/06元大寶來投信
寶來寶來基金(A)
TWD
7.83
0.12
2012/06/06元大寶來投信
寶來寶來基金(B)
TWD
7.82
0.11
2012/06/06元大寶來投信
元大印度基金
TWD
6.96
-0.03
2012/06/05元大寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金A
TWD
10.22
-0.02
2012/06/05元大寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金B
TWD
10.17
-0.02
2012/06/05元大寶來投信
元大新興亞洲基金
TWD
7.89
0.04
2012/06/05元大寶來投信
寶來新興亞洲龍頭基金
TWD
9.11
0.02
2012/06/05元大寶來投信
元大全球短期收益基金
TWD
9.9166
0.0002
2012/06/05元大寶來投信
寶來印度指數基金
TWD
6.284
0.005
2012/06/05元大寶來投信
寶來印尼指數基金
TWD
8.386
0.14
2012/06/05元大寶來投信
寶來巴西指數基金
TWD
6.668
0.028
2012/06/05元大寶來投信
元大華夏中小基金
TWD
6.67
0.02
2012/06/05元大寶來投信
寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金
TWD
25.6502
-0.0119
2012/06/06元大寶來投信
寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金
TWD
10.31
0.19
2012/06/06元大寶來投信
元大新興市場債券組合基金-不配息型
TWD
10.2241
0.0017
2012/06/05元大寶來投信
元大新興市場債券組合基金-配息型
TWD
9.7381
0.0017
2012/06/05元大寶來投信
寶來全球國富債券基金(A)
TWD
9.4528
0.0015
2012/06/05元大寶來投信
寶來全球國富債券基金(B)
TWD
8.9734
0.0014
2012/06/05元大寶來投信
寶來摩臺基金
TWD
23.66
0.15
2012/06/06元大寶來投信
元大台股指數基金
TWD
7.966
0.059
2012/06/06元大寶來投信
寶來新興市場ESG策略基金
TWD
9.88
0.05
2012/06/05元大寶來投信
元大新興消費商機基金
TWD
9.35
0.02
2012/06/05元大寶來投信
寶來全球ETF棒組合基金
TWD
9.9433
-0.0024
2012/06/05元大寶來投信
元大中國高收益點心債券基金
TWD
9.9293
-0.0033
2012/06/05元大寶來投信
寶來中國平衡基金
TWD
10.03
0
2012/06/05元大寶來投信
寶來上證50基金
TWD
19.35
0
2012/06/06元大寶來投信
元大亞太成長基金
TWD
8.76
0.07
2012/06/05元大寶來投信
元大泛歐成長基金
TWD
7.17
0.03
2012/06/05元大寶來投信
寶來全球新興市場精選組合基金
TWD
11.32
0.02
2012/06/05元大寶來投信
寶來台灣中型100基金
TWD
24.2
0.25
2012/06/06元大寶來投信
寶來全球ETF成長組合基金
TWD
7.44
0.02
2012/06/05元大寶來投信
寶來亞洲台資企業基金
TWD
7.37
0.06
2012/06/05元大寶來投信
元大全球滿意入息基金-不配息型
TWD
10.96
0.02
2012/06/05元大寶來投信
元大全球滿意入息基金-配息型
TWD
8.87
0.02
2012/06/05元大寶來投信
元大全球地產建設入息基金-不配息型
TWD
6.29
0.06
2012/06/05元大寶來投信
元大全球地產建設入息基金-配息型
TWD
5.48
0.06
2012/06/05元大寶來投信
寶來傘型金融基金
TWD
9.95
0.06
2012/06/06元大寶來投信
寶來傘型台商收成基金
TWD
18.2
0.15
2012/06/06元大寶來投信
寶來傘型電科基金
TWD
21.05
0.19
2012/06/06元大寶來投信
元大全球公用能源效率基金-不配息型
TWD
6.34
0.02
2012/06/05元大寶來投信
元大全球公用能源效率基金-配息型
TWD
5.46
0.02
2012/06/05元大寶來投信
寶來台灣高股息基金
TWD
22.62
0.2
2012/06/06元大寶來投信
寶來環球關鍵資源基金
TWD
4.19
0.03
2012/06/05元大寶來投信
元大多元基金
TWD
9.22
0.05
2012/06/06元大寶來投信
元大高科技基金
TWD
10.36
0.12
2012/06/06元大寶來投信
元大經貿基金
TWD
18.53
0.27
2012/06/06元大寶來投信
元大多多基金
TWD
12.57
0.22
2012/06/06元大寶來投信
寶來績效基金
TWD
22.36
0.17
2012/06/06元大寶來投信
寶來得利貨幣市場基金
TWD
15.7777
0.0002
2012/06/06元大寶來投信
元大卓越基金
TWD
29.97
0.29
2012/06/06元大寶來投信
元大雙盈基金
TWD
17.24
0.15
2012/06/06元大寶來投信
寶來台灣卓越50基金
TWD
48.58
0.28
2012/06/06元大寶來投信
寶來雙盈平衡基金
TWD
10.4383
0.0876
2012/06/06元大寶來投信
寶來台灣加權股價指數基金
TWD
12.958
0.097
2012/06/06元大寶來投信
寶來全球ETF穩健組合基金
TWD
12.46
-0.02
2012/06/05---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------