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亞翔工程:本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債交付日期公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.06.06 00:00
一、本公司國內第二次有擔保轉換公司債業經行政院金融監督管理委員會101年5月17日金管證發字第1010019499號函申報生效。.二、債券種類及發行總額:亞翔工程股份有限公司(以下簡稱「本公司」)國內第二次有擔保轉換公司債(以下簡稱「本轉換債」),發行總額為新台幣700,000,000元整,每張面額為新台幣100,000元整,依票面金額十足發行。三、發行日期:民國101年6月7 日。四、發行期間:發行期間3年,自民國101年6月7日開始發行至104年6月 7日到期。五、債券票面利率:票面年利率0%六、還本付息日期及方式:本轉換債之票面利率為0%,故無需訂定付息日期及方式。除本轉換債之持有人(以下簡稱「債權人」)依本公司本轉換債發行及轉換辦法(以下簡稱「本辦法」)第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十九條行使賣回權,或本公司依本辦法第十八條提前贖回者及本公司由證券商營業處所買回註銷者外,到期時依債券面額以現金一次還本。七、償還公司債款之籌集計畫及保管方法:1.本次轉換公司債存續期間之償還款項來源,將由營業收入項下或以營業活動及融資活動支應,並於債券還本付息日或到期日前三個營業日交付還本付息代理機構備付到期本息。2.本次公司債因未設償債基金,故無保管方式。3.本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。八、公司債募得價款用途及運用計畫:充實營運資金、長期股權投資。九、前已募集公司債者,其未償還之數額:無。十、公司股份總額與已發行股份總額及其金額:截至目前為止額定資本額為新台幣2,500,000,000元整,分為250,000,000股,每股金額新台幣10元整,實收資本額新台幣1,882,511,680元整,分為188,251,168股。十一、公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額:截至101年4月30日止為新臺幣6631923仟元整。十二、公司債債權人之受託人名稱:華南商業銀行信託部。十三、代收款項及專戶存儲行庫:委託代收款項機構:台灣銀行中崙分行。委託專戶存儲機構:兆豐國際商業銀行台北分行。十四、承銷機構:統一綜合證券股份有限公司。十五、有發行擔保者,其種類、名稱:不適用。十六、有發行保證人者,其名稱:本轉換公司債委託華南商業銀行股份有限公司、等金融機構保證發行。十七、對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延或及支付本息之事實或現況:無。十八、可轉換股份者,其轉換辦法:詳見本公司公開說明書之國內第二次有擔保轉換債發行及轉換辦法。十九、附認股權者,其認購辦法:不適用。二十、簽證機構:本公司債採無實體發行,依規定免辦理簽證。二十一、代理辦理還本及轉換事宜機構:中國信託商業銀行代理部。二十二、特此公告。

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