基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
12.01
-0.34
2012/06/04宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
10.8052
0.0149
2012/06/01宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.7502
0.0135
2012/06/01宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
11.32
-0.12
2012/06/01宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
9.8499
-0.0155
2012/06/01宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.0256
-0.0142
2012/06/01宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.167
-0.0034
2012/06/01宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.0767
-0.0033
2012/06/01宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
9.9184
0.0039
2012/06/01宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.9085
0.0039
2012/06/01宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
11.6938
0.0077
2012/06/01宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
6.49
-0.08
2012/06/01宏利投信
宏利宏利基金
TWD
12.77
-0.37
2012/06/04宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3506
0.0006
2012/06/04---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------