◎◎基金淨值表─宏利投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

12.01

-0.34

2012/06/04宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

10.8052

0.0149

2012/06/01宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.7502

0.0135

2012/06/01宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

11.32

-0.12

2012/06/01宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

9.8499

-0.0155

2012/06/01宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.0256

-0.0142

2012/06/01宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.167

-0.0034

2012/06/01宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.0767

-0.0033

2012/06/01宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

9.9184

0.0039

2012/06/01宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9085

0.0039

2012/06/01宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

11.6938

0.0077

2012/06/01宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.49

-0.08

2012/06/01宏利投信

宏利宏利基金

TWD

12.77

-0.37

2012/06/04宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3506

0.0006

2012/06/04---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------