基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
9.08
-0.09
2012/05/30瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
16.14
-0.29
2012/05/30瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
11.46
-0.07
2012/05/30瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
8.45
0.03
2012/05/31瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
6.54
-0.11
2012/05/30瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
16.72
0
2012/05/31瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
14.44
-0.14
2012/05/30瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
6.53
-0.07
2012/05/30瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
10.7836
-0.0121
2012/05/30瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
9.7786
-0.0109
2012/05/30瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
9.78
-0.08
2012/05/30瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
10.97
-0.06
2012/05/30瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
11.959
0.0198
2012/05/30瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
10.14
-0.06
2012/05/30瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
7.3
-0.04
2012/05/30瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
7.15
-0.05
2012/05/30瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
9.43
-0.04
2012/05/30瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
11.38
0.01
2012/05/31瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.1495
0.0003
2012/05/31瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
33.32
0
2012/05/31瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
24.11
0.1
2012/05/31瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
11.36
0.03
2012/05/31瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
14.03
0.05
2012/05/31瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
10.1942
-0.0286
2012/05/30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------