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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2012.06.01 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

9.08

-0.09

2012/05/30瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

16.14

-0.29

2012/05/30瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

11.46

-0.07

2012/05/30瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

8.45

0.03

2012/05/31瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

6.54

-0.11

2012/05/30瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

16.72

0

2012/05/31瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

14.44

-0.14

2012/05/30瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

6.53

-0.07

2012/05/30瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

10.7836

-0.0121

2012/05/30瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

9.7786

-0.0109

2012/05/30瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

9.78

-0.08

2012/05/30瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

10.97

-0.06

2012/05/30瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

11.959

0.0198

2012/05/30瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

10.14

-0.06

2012/05/30瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

7.3

-0.04

2012/05/30瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

7.15

-0.05

2012/05/30瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

9.43

-0.04

2012/05/30瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

11.38

0.01

2012/05/31瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.1495

0.0003

2012/05/31瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

33.32

0

2012/05/31瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

24.11

0.1

2012/05/31瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

11.36

0.03

2012/05/31瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

14.03

0.05

2012/05/31瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

10.1942

-0.0286

2012/05/30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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