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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.05.31 00:00
基金名稱 101/05/30 101/05/29 漲跌(元) 漲跌幅(%)------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 9.9085 9.9074 0.0011 0.0111元大巴菲特基金 14.7500 14.8600 -0.1100 -0.7402元大台股指數基金 8.2010 8.2880 -0.0870 -1.0497元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.5100 6.4700 0.0400 0.6182元大全球公用能源效率基金-配息型 5.6300 5.5900 0.0400 0.7156元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.4200 6.3300 0.0900 1.4218元大全球地產建設入息基金-配息型 5.6000 5.5200 0.0800 1.4493元大全球成長基金 13.6500 13.4800 0.1700 1.2611元大全球組合基金 10.7800 10.7774 0.0026 0.0241元大全球通訊基金 4.3900 4.3500 0.0400 0.9195元大全球短期收益基金 9.8989 9.8948 0.0041 0.0414元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 14.1000 13.8700 0.2300 1.6583元大全球滿意入息基金-不配息型 11.0000 10.9800 0.0200 0.1822元大全球滿意入息基金-配息型 8.9100 8.8900 0.0200 0.2250元大印度基金 7.1200 7.1300 -0.0100 -0.1403元大多元基金 9.4800 9.5800 -0.1000 -1.0438元大多多基金 12.8800 12.9900 -0.1100 -0.8468元大多福基金 33.0100 33.1300 -0.1200 -0.3622元大亞太成長基金 9.0200 8.8900 0.1300 1.4623元大卓越基金 30.9300 31.1400 -0.2100 -0.6744元大店頭基金 5.9600 5.9800 -0.0200 -0.3345元大泛歐成長基金 7.4100 7.3300 0.0800 1.0914元大高科技基金 10.7200 10.7600 -0.0400 -0.3718元大華夏中小基金 6.9700 6.8100 0.1600 2.3495元大新中國基金 7.9200 7.7600 0.1600 2.0619元大新主流基金 14.4800 14.5700 -0.0900 -0.6177元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.2396 10.2333 0.0063 0.0616元大新興市場債券組合基金-配息型 9.7536 9.7473 0.0063 0.0646元大新興亞洲基金 8.1000 7.9800 0.1200 1.5038元大新興消費商機基金 9.5700 9.5500 0.0200 0.2094元大萬泰貨幣市場基金 14.6525 14.6522 0.0003 0.0021元大經貿基金 19.1000 19.2200 -0.1200 -0.6244元大雙盈基金 17.5200 17.5500 -0.0300 -0.1709------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.3000 9.3700 -0.0700 -0.7471日盛上選基金 17.0700 17.1700 -0.1000 -0.5824日盛大中華基金 5.1100 4.9900 0.1200 2.4048日盛小而美基金 12.2800 12.3600 -0.0800 -0.6473日盛中國內需動力基金 8.3700 8.2000 0.1700 2.0732日盛日盛基金 8.2300 8.3000 -0.0700 -0.8434日盛全球抗暖化基金 6.7000 6.6600 0.0400 0.6006日盛亞洲星鑽基金 10.7800 10.6400 0.1400 1.3158日盛亞洲高收益債券基金A 9.9794 9.9638 0.0156 0.1566日盛亞洲高收益債券基金B 9.9794 9.9638 0.0156 0.1566日盛金緻招牌組合基金 8.9800 8.9200 0.0600 0.6727日盛首選基金 8.5600 8.6200 -0.0600 -0.6961日盛高科技基金 7.9400 7.9900 -0.0500 -0.6258日盛貨幣市場基金 14.3039 14.3037 0.0002 0.0014日盛新台商基金 20.2600 20.2900 -0.0300 -0.1479日盛精選五虎基金 19.0000 19.1100 -0.1100 -0.5756------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0737 13.0735 0.0002 0.0015台新2000高科技基金 14.0300 14.1600 -0.1300 -0.9181台新大中華基金 7.5200 7.3200 0.2000 2.7322台新大眾基金 14.5100 14.6500 -0.1400 -0.9556台新大眾貨幣市場基金 13.7340 13.7337 0.0003 0.0022台新中國通基金 17.3300 17.3500 -0.0200 -0.1153台新中國精選中小基金 7.0500 6.8700 0.1800 2.6201台新主流基金 9.8600 9.8700 -0.0100 -0.1013台新北美收益資產證券化基金 14.1200 13.9700 0.1500 1.0737台新台新基金 7.7200 7.6900 0.0300 0.3901台新全球ETF組合基金 10.1770 10.0981 0.0789 0.7813台新印度基金 8.1100 8.1700 -0.0600 -0.7344台新亞美短期債券基金 9.6717 9.6729 -0.0012 -0.0124台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.9796 9.9796 0.0000 0.0000台新亞澳高收益債券基金(累計型) 9.9796 9.9796 0.0000 0.0000台新真吉利貨幣市場基金 10.7681 10.7679 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 14.6297 14.6896 -0.0599 -0.4078台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.8600 7.8500 0.0100 0.1274台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.9000 6.7800 0.1200 1.7699------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 10.8900 11.0000 -0.1100 -1.0000未來資產亞太不動產證券化基金A 7.1200 7.1100 0.0100 0.1407未來資產亞太不動產證券化基金B 6.6700 6.6600 0.0100 0.1502未來資產亞洲高收益債券基金 9.6930 9.6552 0.0378 0.3915未來資產亞洲新富基金 10.8400 10.7300 0.1100 1.0252未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2072 12.2070 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 6.4500 6.5000 -0.0500 -0.7692未來資產活力旺中小基金 9.9300 9.9900 -0.0600 -0.6006未來資產閣來寶全球組合基金 10.8100 10.7600 0.0500 0.4647------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.0800 7.9000 0.1800 2.2785永豐中小基金 30.6000 30.7000 -0.1000 -0.3257永豐中國經濟建設基金 9.7800 9.6400 0.1400 1.4523永豐中概平衡基金 24.0800 24.1600 -0.0800 -0.3311永豐主流品牌基金 10.7800 10.5600 0.2200 2.0833永豐永益平衡基金 18.4100 18.4700 -0.0600 -0.3249永豐永豐基金 24.6000 24.8400 -0.2400 -0.9662永豐全球平衡組合基金 11.0100 11.0000 0.0100 0.0909永豐全球投資等級債券基金 10.2119 10.2068 0.0051 0.0500永豐全球債券組合基金 9.9338 9.9246 0.0092 0.0927永豐全球新興向榮基金 7.0500 6.9800 0.0700 1.0029永豐亞洲中小基金 9.7000 9.4400 0.2600 2.7542永豐亞洲民生消費基金 9.3200 9.2100 0.1100 1.1944永豐美元貨幣市場基金 11.2790 11.2789 0.0001 0.0009永豐高科技基金 10.1000 10.1800 -0.0800 -0.7859永豐貨幣市場基金 13.4936 13.4934 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2652 9.2511 0.0141 0.1524永豐新興高收雙債組合基金累積類型 9.8478 9.8328 0.0150 0.1526永豐臺灣加權ETF基金 36.1400 36.5400 -0.4000 -1.0947永豐領航科技基金 12.2600 12.3200 -0.0600 -0.4870永豐環球趨勢資源基金 8.2200 8.1200 0.1000 1.2315永豐趨勢平衡基金 23.7200 23.8200 -0.1000 -0.4198------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 7.8700 7.8600 0.0100 0.1272兆豐國際中小基金 10.8400 10.9600 -0.1200 -1.0949兆豐國際巨龍領航基金 7.6000 7.4400 0.1600 2.1505兆豐國際民生動力基金 8.5600 8.4200 0.1400 1.6627兆豐國際生命科學基金 11.7000 11.7100 -0.0100 -0.0854兆豐國際全球高股息基金 8.1900 8.0700 0.1200 1.4870兆豐國際全球基金 24.9800 24.5900 0.3900 1.5860兆豐國際全球債券組合基金 9.9100 9.9100 0.0000 0.0000兆豐國際國民基金 19.8800 20.0100 -0.1300 -0.6497兆豐國際第一基金 10.1500 10.2300 -0.0800 -0.7820兆豐國際萬全基金 13.7300 13.8200 -0.0900 -0.6512兆豐國際電子基金 15.7200 15.8400 -0.1200 -0.7576兆豐國際精選二十基金 10.0500 10.1200 -0.0700 -0.6917兆豐國際綠鑽基金 7.2800 7.1800 0.1000 1.3928兆豐國際豐台灣基金 20.2700 20.5000 -0.2300 -1.1220兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1038 12.1035 0.0003 0.0025------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 8.9500 8.9800 -0.0300 -0.3341合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 9.9979 10.0000 -0.0021 -0.0210合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.9979 10.0000 -0.0021 -0.0210合庫巴黎新興亞洲藍海基金 9.5700 9.4700 0.1000 1.0560------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5757 12.5755 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.2200 5.2100 0.0100 0.1919------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.5800 10.6700 -0.0900 -0.8435安泰ING中小基金 20.5200 20.6600 -0.1400 -0.6776安泰ING中國機會基金 8.5100 8.3500 0.1600 1.9162安泰ING巴西基金 7.2200 7.2800 -0.0600 -0.8242安泰ING日本基金 6.7800 6.7300 0.0500 0.7429安泰ING台灣高股息基金 12.8600 12.9200 -0.0600 -0.4644安泰ING台灣運籌基金 14.2500 14.3700 -0.1200 -0.8351安泰ING平衡基金 11.2800 11.3300 -0.0500 -0.4413安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.5400 8.4000 0.1400 1.6667安泰ING全球不動產證券化基金累積型 9.8700 9.7100 0.1600 1.6478安泰ING全球生技醫療基金 8.2900 8.2400 0.0500 0.6068安泰ING全球安穩平衡基金 11.9013 11.8755 0.0258 0.2173安泰ING全球品牌基金 16.2900 15.9800 0.3100 1.9399安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.3977 9.3919 0.0058 0.0618安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6155 10.6089 0.0066 0.0622安泰ING全球氣候變遷基金 5.6500 5.5800 0.0700 1.2545安泰ING全球高股息基金季配型 10.6500 10.5800 0.0700 0.6616安泰ING全球高股息基金累積型 11.9500 11.8800 0.0700 0.5892安泰ING成長基金 14.5000 14.6300 -0.1300 -0.8886安泰ING亞太高股息基金季配型 8.1100 7.9900 0.1200 1.5019安泰ING亞太高股息基金累積型 9.2900 9.1600 0.1300 1.4192安泰ING亞太複合高收益債基金-季配型 9.8038 9.8021 0.0017 0.0173安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.2343 10.2325 0.0018 0.0176安泰ING金磚七國基金 8.9000 8.8400 0.0600 0.6787安泰ING泰國基金 30.1300 29.9500 0.1800 0.6010安泰ING高科技基金 5.2300 5.2800 -0.0500 -0.9470安泰ING貨幣市場基金 15.7836 15.7833 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 14.3000 14.2500 0.0500 0.3509安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.0113 9.0019 0.0094 0.1044安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.7864 9.7763 0.0101 0.1033安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.3800 7.2800 0.1000 1.3736安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.5700 6.5600 0.0100 0.1524安泰ING新興傘型基金之韓國基金 7.7500 7.5900 0.1600 2.1080安泰ING精選貨幣市場基金 11.8539 11.8537 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.5800 5.5900 -0.0100 -0.1789安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.6200 6.6300 -0.0100 -0.1508安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.0400 7.0400 0.0000 0.0000安泰ING歐洲高股息基金累積型 8.2400 8.2400 0.0000 0.0000安泰ING積極成長基金 6.0700 6.1300 -0.0600 -0.9788安泰ING優質基金 17.0000 17.1400 -0.1400 -0.8168安泰ING環球基金 7.8700 7.8200 0.0500 0.6394安泰ING鴻利基金 11.2800 11.3200 -0.0400 -0.3534安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5706 16.5704 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 10.0800 10.1300 -0.0500 -0.4936安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.1900 10.3200 -0.1300 -1.2597安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.2100 7.2300 -0.0200 -0.2766安泰ING鑫平衡組合基金 10.4700 10.4400 0.0300 0.2874安泰ING鑫全球債券組合基金 11.7380 11.7286 0.0094 0.0802------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.1867 10.1830 0.0037 0.0363宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.0962 10.0925 0.0037 0.0367宏利中國離岸債券基金-A類型 9.9226 9.9247 -0.0021 -0.0212宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9127 9.9148 -0.0021 -0.0212宏利台灣動力基金 12.5600 12.6400 -0.0800 -0.6329宏利全球債券組合基金 11.6414 11.6361 0.0053 0.0456宏利宏利基金 13.3600 13.4200 -0.0600 -0.4471宏利亞太入息債券基金-A類型 10.7644 10.7686 -0.0042 -0.0390宏利亞太入息債券基金-B類型 9.7134 9.7172 -0.0038 -0.0391宏利亞太中小企業基金 11.4500 11.3400 0.1100 0.9700宏利新興市場高收益債券基金-A類型 9.8616 9.8627 -0.0011 -0.0112宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.0364 9.0374 -0.0010 -0.0111宏利萬利貨幣市場基金 13.3496 13.3494 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 6.6200 6.5000 0.1200 1.8462------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5924 12.5922 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 8.8400 8.9100 -0.0700 -0.7856------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 17.3700 17.0400 0.3300 1.9366保德信大俄羅斯基金 9.2200 9.1500 0.0700 0.7650保德信中小型股基金 26.1000 26.2600 -0.1600 -0.6093保德信中國品牌基金 7.3800 7.2500 0.1300 1.7931保德信日本基金 5.6300 5.6000 0.0300 0.5357保德信台商全方位基金 20.1800 20.3100 -0.1300 -0.6401保德信全球中小基金 16.6200 16.3400 0.2800 1.7136保德信全球消費商機基金 11.0000 10.8500 0.1500 1.3825保德信全球基礎建設基金 7.4900 7.4100 0.0800 1.0796保德信全球組合基金 11.1000 10.9600 0.1400 1.2774保德信全球債券組合基金 12.0114 12.0016 0.0098 0.0817保德信全球資源基金 7.1000 7.0000 0.1000 1.4286保德信全球優質股息成長基金 9.3200 9.2700 0.0500 0.5394保德信全球醫療生化基金 18.1000 18.1000 0.0000 0.0000保德信好時債組合基金 10.0012 10.0003 0.0009 0.0090保德信亞太基金 16.0800 15.8200 0.2600 1.6435保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.7493 9.7428 0.0065 0.0667保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.0129 10.0064 0.0065 0.0650保德信店頭市場基金 22.0400 22.2200 -0.1800 -0.8101保德信拉丁美洲基金 8.3700 8.2400 0.1300 1.5777保德信金平衡基金 19.7700 19.8900 -0.1200 -0.6033保德信金滿意基金 26.6200 26.9200 -0.3000 -1.1144保德信科技島基金 14.4300 14.5100 -0.0800 -0.5513保德信高成長基金 55.4500 55.8300 -0.3800 -0.6806保德信第一基金 15.6900 15.8000 -0.1100 -0.6962保德信貨幣市場基金 15.3068 15.3066 0.0002 0.0013保德信新世紀基金 6.8200 6.9100 -0.0900 -1.3025保德信新興中小基金 10.0400 9.9300 0.1100 1.1078保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.3165 9.3167 -0.0002 -0.0022保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.7227 9.7229 -0.0002 -0.0021保德信新興趨勢組合基金 9.4600 9.2300 0.2300 2.4919保德信瑞騰基金 15.0014 15.0009 0.0005 0.0033保德信歐洲組合基金 7.2800 7.2000 0.0800 1.1111------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 9.9814 9.9761 0.0053 0.0531施羅德中國高收益債券累積 9.9814 9.9761 0.0053 0.0531施羅德世界資源基金 8.3300 8.2100 0.1200 1.4616施羅德台灣主動基金 11.7300 11.8200 -0.0900 -0.7614施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.6965 8.6980 -0.0015 -0.0173施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.6109 9.6126 -0.0017 -0.0177施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3510 11.3508 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 10.0400 10.1200 -0.0800 -0.7905------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 7.9500 7.8800 0.0700 0.8883柏瑞五國金勢力建設基金 7.1700 7.1300 0.0400 0.5610柏瑞巨人基金 7.4800 7.5400 -0.0600 -0.7958柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3171 13.3169 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 11.0000 10.9000 0.1000 0.9174柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 10.9284 10.9136 0.0148 0.1356柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.2964 8.2852 0.0112 0.1352柏瑞亞太高股息基金-A類型 8.8200 8.7200 0.1000 1.1468柏瑞亞太高股息基金-B類型 6.9700 6.8800 0.0900 1.3081柏瑞拉丁美洲基金 10.3400 10.3600 -0.0200 -0.1931柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.1448 11.1432 0.0016 0.0144柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.0935 9.0922 0.0013 0.0143柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 9.9201 9.9092 0.0109 0.1100柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.9201 9.9092 0.0109 0.1100柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.0240 11.0126 0.0114 0.1035柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.8403 9.8302 0.0101 0.1027柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.1800 13.1300 0.0500 0.3808柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.3476 12.3360 0.0116 0.0940柏瑞旗艦全球成長組合基金 11.5700 11.4800 0.0900 0.7840------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 17.6600 17.7300 -0.0700 -0.3948國泰小龍基金 10.6600 10.7000 -0.0400 -0.3738國泰中小成長基金 28.1200 28.2400 -0.1200 -0.4249國泰中國內需增長基金 8.7400 8.5400 0.2000 2.3419國泰中國新興戰略基金 9.9300 9.8000 0.1300 1.3265國泰中港台基金 7.4700 7.3300 0.1400 1.9100國泰台灣計量基金 9.0000 9.0200 -0.0200 -0.2217國泰台灣貨幣市場基金 12.0829 12.0827 0.0002 0.0017國泰平衡基金 17.5000 17.5200 -0.0200 -0.1142國泰全球基礎建設基金 8.6200 8.5600 0.0600 0.7009國泰全球貨幣市場基金 9.6992 9.7119 -0.0127 -0.1308國泰全球資源基金 6.7300 6.6300 0.1000 1.5083國泰全球環保趨勢基金 6.3300 6.2200 0.1100 1.7685國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 11.4700 11.3500 0.1200 1.0573國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.2100 10.1400 0.0700 0.6903國泰科技生化基金 22.1500 22.2700 -0.1200 -0.5388國泰國泰基金 12.4500 12.5400 -0.0900 -0.7177國泰新興市場基金 7.5300 7.4400 0.0900 1.2097國泰新興高收益債券基金A 10.1753 10.1827 -0.0074 -0.0727國泰新興高收益債券基金B 9.7816 9.7888 -0.0072 -0.0736國泰豐益債券組合基金 10.4378 10.4332 0.0046 0.0441------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.4500 15.5900 -0.1400 -0.8980第一金小型精選基金 17.5000 17.6400 -0.1400 -0.7937第一金中國世紀基金 7.0200 6.9200 0.1000 1.4451第一金中概平衡基金 15.5400 15.6200 -0.0800 -0.5122第一金台灣成長基金 6.4000 6.4600 -0.0600 -0.9288第一金台灣貨幣市場基金 14.7835 14.7832 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 172.5910 172.5870 0.0040 0.0023第一金全球大趨勢基金 13.0300 12.9200 0.1100 0.8514第一金全球不動產證券化基金A 5.5703 5.5453 0.0250 0.4508第一金全球不動產證券化基金B 4.6647 4.6437 0.0210 0.4522第一金全球台商基金 9.8800 9.6300 0.2500 2.5961第一金全球品牌基金 10.1500 10.0200 0.1300 1.2974第一金全球高收益債券基金A 12.7534 12.7280 0.0254 0.1996第一金全球高收益債券基金B 11.0686 11.0465 0.0221 0.2001第一金亞洲科技基金 11.8900 11.6900 0.2000 1.7109第一金亞洲新興市場基金 8.7900 8.7900 0.0000 0.0000第一金店頭市場基金 6.2100 6.2500 -0.0400 -0.6400第一金馬來西亞基金 10.8700 10.8600 0.0100 0.0921第一金創新趨勢基金 9.9000 9.9800 -0.0800 -0.8016第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4648 9.4727 -0.0079 -0.0834第一金新興市場投資等級債券基金B 9.0068 9.0143 -0.0075 -0.0832第一金萬得福基金 9.3600 9.3800 -0.0200 -0.2132第一金電子基金 17.0800 17.1900 -0.1100 -0.6399第一金旗艦基金 10.1800 9.9400 0.2400 2.4145第一金福元基金 6.5400 6.5500 -0.0100 -0.1527第一金福王基金 9.9500 10.0000 -0.0500 -0.5000------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.9200 7.6500 0.2700 3.5294統一大南亞基金 9.9900 9.8400 0.1500 1.5244統一大滿貫基金 18.2000 18.2800 -0.0800 -0.4376統一大龍印基金 9.5100 9.3400 0.1700 1.8201統一中小基金 11.2200 11.2900 -0.0700 -0.6200統一台灣動力基金 7.8800 7.9400 -0.0600 -0.7557統一全天候基金 43.7000 44.0400 -0.3400 -0.7720統一全球債券組合基金 10.5044 10.4995 0.0049 0.0467統一亞太基金 17.2200 16.9800 0.2400 1.4134統一奔騰基金 27.9900 28.2000 -0.2100 -0.7447統一強棒貨幣市場基金 16.1636 16.1633 0.0003 0.0019統一強漢基金 12.5600 12.2500 0.3100 2.5306統一統信基金 17.1200 17.2500 -0.1300 -0.7536統一黑馬基金 26.7300 26.9500 -0.2200 -0.8163統一新亞洲科技能源基金 9.0000 8.8100 0.1900 2.1566統一經建基金 19.3200 19.4900 -0.1700 -0.8722統一龍馬基金 33.9800 34.3100 -0.3300 -0.9618------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.7400 9.7300 0.0100 0.1028凱基台商天下基金 7.2500 7.1100 0.1400 1.9691凱基台灣精五門基金 12.5100 12.5700 -0.0600 -0.4773凱基亞洲四金磚基金 9.6800 9.6200 0.0600 0.6237凱基凱旋貨幣市場基金 11.2220 11.2217 0.0003 0.0027凱基開創基金 13.0100 13.0200 -0.0100 -0.0768凱基新興市場中小基金 10.0000 9.9300 0.0700 0.7049凱基新興趨勢ETF組合基金 7.8800 7.8000 0.0800 1.0256凱基資源國基金 8.1700 8.1400 0.0300 0.3686------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.5400 20.5400 0.0000 0.0000富邦大中華成長基金 4.1400 4.0500 0.0900 2.2222富邦丰益債券組合基金 9.1162 9.1083 0.0079 0.0867富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 21.6000 21.9400 -0.3400 -1.5497富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 29.2000 29.5900 -0.3900 -1.3180富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 28.8100 29.1100 -0.3000 -1.0306富邦台灣心基金 11.3600 11.4700 -0.1100 -0.9590富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.3700 10.4700 -0.1000 -0.9551富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.5700 8.6500 -0.0800 -0.9249富邦台灣科技指數基金 29.3600 29.5500 -0.1900 -0.6430富邦台灣鳳凰基金 503.4000 504.3600 -0.9600 -0.1903富邦全球不動產基金 6.6300 6.4700 0.1600 2.4730富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5169 10.5102 0.0067 0.0638富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.1341 10.1275 0.0066 0.0652富邦吉祥貨幣市場基金 15.1868 15.1865 0.0003 0.0020富邦多元回報債券組合基金 9.7746 9.7693 0.0053 0.0543富邦長紅基金 39.7100 39.9200 -0.2100 -0.5261富邦冠軍基金 19.2800 19.3300 -0.0500 -0.2587富邦科技基金 15.7100 15.7900 -0.0800 -0.5067富邦高成長基金 14.5400 14.5600 -0.0200 -0.1374富邦富邦基金 7.7100 7.7900 -0.0800 -1.0270富邦策略高收益債券基金-A類型 9.9341 9.9213 0.0128 0.1290富邦策略高收益債券基金-B類型 9.9341 9.9213 0.0128 0.1290富邦新興亞洲高成長基金 8.9100 8.6900 0.2200 2.5317富邦農糧精選基金 8.5900 8.4700 0.1200 1.4168富邦福寶基金 7.0800 7.1100 -0.0300 -0.4219富邦精準基金 36.5500 36.6500 -0.1000 -0.2729富邦精銳中小基金 8.1000 8.1600 -0.0600 -0.7353富邦網路基金 6.3200 6.3300 -0.0100 -0.1580富邦價值基金 14.7700 14.8100 -0.0400 -0.2701------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 16.9400 17.1000 -0.1600 -0.9357富達卓越領航全球組合基金 8.0800 8.0400 0.0400 0.4975富達動力領航組合基金 9.6000 9.5800 0.0200 0.2088------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.7100 7.7600 -0.0500 -0.6443富鼎台灣活力基金 5.6700 5.7100 -0.0400 -0.7005富鼎台灣優勢基金 8.4800 8.5700 -0.0900 -1.0502富鼎全球永安平衡基金 9.2005 9.1133 0.0872 0.9568富鼎全球固定收益組合基金 13.0463 13.0290 0.0173 0.1328富鼎東方精選基金 5.9900 5.9400 0.0500 0.8418富鼎益利信貨幣市場基金 12.9667 12.9666 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6788 10.6787 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.2403 10.3020 -0.0617 -0.5989------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.1700 7.9800 0.1900 2.3810富蘭克林華美中華基金 10.3000 10.0700 0.2300 2.2840富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.6800 8.7500 -0.0700 -0.8000富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 8.7200 8.8000 -0.0800 -0.9091富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.6588 10.6450 0.0138 0.1296富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.8487 12.8321 0.0166 0.1294富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.3248 8.2320 0.0928 1.1273富蘭克林華美第一富基金 20.7600 20.9100 -0.1500 -0.7174富蘭克林華美新世界股票基金 8.2500 7.9800 0.2700 3.3835富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.7020 8.5992 0.1028 1.1955富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.2946 8.1739 0.1207 1.4767富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.1724 9.1576 0.0148 0.1616富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.0035 9.9874 0.0161 0.1612------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.0090 16.1063 -0.0973 -0.6041復華大中華中小策略基金 6.9100 6.7800 0.1300 1.9174復華中小精選基金 21.8000 21.9200 -0.1200 -0.5475復華全方位基金 10.4700 10.5000 -0.0300 -0.2857復華全球大趨勢基金 11.1200 11.1000 0.0200 0.1802復華全球平衡基金 12.9200 12.8900 0.0300 0.2327復華全球原物料基金 8.7200 8.5900 0.1300 1.5134復華全球短期收益基金 10.5901 10.5857 0.0044 0.0416復華全球債券基金 12.7580 12.7602 -0.0022 -0.0172復華全球債券組合基金 12.6400 12.6300 0.0100 0.0792復華全球資產證券化基金A 10.2100 10.1500 0.0600 0.5911復華全球資產證券化基金B 8.3800 8.3300 0.0500 0.6002復華有利貨幣市場基金 13.0506 13.0503 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 9.8000 9.7300 0.0700 0.7194復華亞太成長基金 7.8800 7.7800 0.1000 1.2854復華東協世紀基金 10.2500 10.2300 0.0200 0.1955復華神盾基金 11.0630 11.1167 -0.0537 -0.4831復華高成長基金 22.1100 22.1300 -0.0200 -0.0904復華高益策略組合基金 11.4600 11.4600 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 13.9950 13.9947 0.0003 0.0021復華復華基金 8.0600 8.1000 -0.0400 -0.4938復華華人世紀基金 11.4300 11.2100 0.2200 1.9625復華傳家二號基金 13.0923 13.1639 -0.0716 -0.5439復華傳家基金 12.8277 12.8701 -0.0424 -0.3295復華奧林匹克全球組合基金 13.1400 13.1100 0.0300 0.2288復華奧林匹克全球優勢組合基金 10.9000 10.9000 0.0000 0.0000復華新興市場高收益債券基金A 9.7900 9.7500 0.0400 0.4103復華新興市場高收益債券基金B 9.2400 9.1900 0.0500 0.5441復華新興市場短期收益基金 9.9700 9.9600 0.0100 0.1004復華新興債股動力組合基金 9.5900 9.5900 0.0000 0.0000復華數位經濟基金 16.5100 16.5700 -0.0600 -0.3621------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和台灣紅不讓基金 11.9200 12.0300 -0.1100 -0.9144------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.4500 12.6100 -0.1600 -1.2688景順台灣科技基金 20.9500 21.0600 -0.1100 -0.5223景順台灣精選成長基金 18.7300 18.8700 -0.1400 -0.7419景順平衡基金 9.2200 9.3000 -0.0800 -0.8602景順全球科技基金 9.8300 9.6500 0.1800 1.8653景順全球康健基金 10.5300 10.4500 0.0800 0.7656景順貨幣市場基金 15.5107 15.5104 0.0003 0.0019景順潛力基金 22.6300 22.9300 -0.3000 -1.3083------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.3400 7.3900 -0.0500 -0.6766華南永昌台灣精選基金 6.8700 6.9200 -0.0500 -0.7225華南永昌永昌基金 9.2700 9.2900 -0.0200 -0.2153華南永昌全球亨利組合基金 12.6169 12.5988 0.0181 0.1437華南永昌全球神農水資源基金 7.4500 7.3600 0.0900 1.2228華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.4200 5.3300 0.0900 1.6886華南永昌全球基礎建設基金(配息) 4.9400 4.8400 0.1000 2.0661華南永昌全球短期固定收益基金 11.1483 11.1487 -0.0004 -0.0036華南永昌全球精品基金 10.1300 9.9300 0.2000 2.0141華南永昌投資級收益組合基金 9.9664 9.9567 0.0097 0.0974華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.9035 9.8959 0.0076 0.0768華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 9.9035 9.8959 0.0076 0.0768華南永昌前瞻科技基金 9.7000 9.7800 -0.0800 -0.8180華南永昌黃河世紀基金 7.0700 6.8900 0.1800 2.6125華南永昌愛台灣基金 6.0500 6.0900 -0.0400 -0.6568華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7674 15.7671 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.1031 12.1700 -0.0669 -0.5497華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6133 11.6130 0.0003 0.0026------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 17.3000 17.4100 -0.1100 -0.6318華頓台灣基金 16.1500 16.3300 -0.1800 -1.1023華頓平安貨幣市場基金 11.1766 11.1764 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.1700 9.1600 0.0100 0.1092華頓全球時尚精品基金 10.3200 10.0900 0.2300 2.2795華頓全球高收益債券基金A 11.4849 11.4690 0.0159 0.1386華頓全球高收益債券基金B 10.4542 10.4397 0.0145 0.1389華頓全球黑鑽油源基金 5.8000 5.6900 0.1100 1.9332華頓全球新星股票基金 5.7700 5.6500 0.1200 2.1239華頓典範科技基金 8.5100 8.6000 -0.0900 -1.0465華頓新興亞太債券基金A 9.8745 9.8772 -0.0027 -0.0273華頓新興亞太債券基金B 9.8745 9.8772 -0.0027 -0.0273------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 22.2600 22.5300 -0.2700 -1.1984匯達亞太地產基金-A類型 9.5400 9.5400 0.0000 0.0000匯達亞太地產基金-B類型 7.7600 7.7600 0.0000 0.0000匯達首選平衡基金 10.0900 10.1300 -0.0400 -0.3949匯達貨幣市場基金 14.6233 14.6230 0.0003 0.0021匯達概念型基金 15.0500 15.2200 -0.1700 -1.1170------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.5700 6.6200 -0.0500 -0.7553匯豐中國動力基金 10.0000 9.7700 0.2300 2.3542匯豐中國點心高收益債券基金 9.9309 9.9253 0.0056 0.0564匯豐五福全球債券組合基金 11.8270 11.8162 0.0108 0.0914匯豐太平洋精典基金 12.2100 12.0200 0.1900 1.5807匯豐台灣精典基金 15.3300 15.4600 -0.1300 -0.8409匯豐全球新富基金 8.6200 8.5100 0.1100 1.2926匯豐全球趨勢組合基金 8.4000 8.2700 0.1300 1.5720匯豐全球關鍵資源基金 6.7100 6.6000 0.1100 1.6667匯豐安富基金 19.2400 19.3700 -0.1300 -0.6711匯豐成功基金 25.9500 26.3000 -0.3500 -1.3308匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.6736 9.6521 0.0215 0.2228匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.1915 10.1701 0.0214 0.2104匯豐拉丁美洲基金 8.9600 8.9800 -0.0200 -0.2227匯豐金磚動力基金 10.3800 10.2900 0.0900 0.8746匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6635 14.6632 0.0003 0.0021匯豐富泰貨幣市場基金 15.4968 15.4965 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 7.9500 7.9800 -0.0300 -0.3759匯豐新鑽動力基金 8.8800 8.7600 0.1200 1.3699匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.0487 9.0312 0.0175 0.1938匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.0561 10.0386 0.0175 0.1743匯豐聚富積極平衡基金 12.7400 12.5500 0.1900 1.5139匯豐聚富穩健平衡基金 11.3600 11.2500 0.1100 0.9778匯豐龍鳳基金 31.5200 31.8400 -0.3200 -1.0050匯豐龍騰電子基金 22.3800 22.5800 -0.2000 -0.8857匯豐雙高收益債券組合基金 10.9471 10.9325 0.0146 0.1336------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.9100 13.9700 -0.0600 -0.4295新光中國成長基金 8.8700 8.6500 0.2200 2.5434新光台灣永發基金 9.3500 9.4300 -0.0800 -0.8484新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4008 17.4004 0.0004 0.0023新光台灣富貴基金 15.2800 15.4400 -0.1600 -1.0363新光全球可轉債策略平衡基金 8.3560 8.3565 -0.0005 -0.0060新光全球冠軍組合基金 9.0400 9.0100 0.0300 0.3330新光吉星貨幣市場基金 14.9964 14.9961 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 19.5300 19.3300 0.2000 1.0347新光兩岸優勢基金 8.5900 8.3400 0.2500 2.9976新光店頭基金 14.9800 15.1000 -0.1200 -0.7947新光國家建設基金 15.4900 15.5900 -0.1000 -0.6414新光創新科技基金 9.6000 9.6800 -0.0800 -0.8265新光傳產優勢基金 7.9000 7.9700 -0.0700 -0.8783新光新興星鑽基金 7.9800 7.8700 0.1100 1.3977新光福運平衡基金 10.7666 10.8237 -0.0571 -0.5276新光增長收益基金 9.6000 9.6700 -0.0700 -0.7239新光靈活增益100基金 9.9100 9.9400 -0.0300 -0.3018------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 3.9800 3.9400 0.0400 1.0152瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.2000 6.1400 0.0600 0.9772瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.2211 10.1844 0.0367 0.3604瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.5547 9.5203 0.0344 0.3613------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 8.8200 8.6500 0.1700 1.9653群益中小型股基金 23.5500 23.6800 -0.1300 -0.5490群益平衡王基金 16.6504 16.6771 -0.0267 -0.1601群益全球不動產平衡基金(A型) 5.8100 5.7400 0.0700 1.2195群益全球不動產平衡基金(B型) 4.8100 4.7500 0.0600 1.2632群益印巴雙星基金 8.2600 8.3100 -0.0500 -0.6017群益印度中小基金 7.6600 7.7000 -0.0400 -0.5195群益多利策略組合基金 10.1900 10.1800 0.0100 0.0982群益多重收益組合基金 12.3000 12.2900 0.0100 0.0814群益多重資產組合基金 10.5500 10.5200 0.0300 0.2852群益安家基金 12.4428 12.5004 -0.0576 -0.4608群益安穩貨幣市場基金 15.5974 15.5972 0.0002 0.0013群益亞太中小基金 9.5100 9.4800 0.0300 0.3165群益亞太新趨勢平衡基金 14.3100 14.2700 0.0400 0.2803群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.9500 9.9500 0.0000 0.0000群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9500 9.9500 0.0000 0.0000群益店頭市場基金 39.5000 39.8500 -0.3500 -0.8783群益東方盛世基金 8.2800 8.1800 0.1000 1.2225群益東協成長基金 9.0400 8.9900 0.0500 0.5562群益長安基金 14.4000 14.5100 -0.1100 -0.7581群益真善美基金 14.4537 14.4953 -0.0416 -0.2870群益馬拉松基金 61.5500 62.0300 -0.4800 -0.7738群益創新科技基金 19.3600 19.5000 -0.1400 -0.7180群益華夏盛世基金 8.6600 8.4400 0.2200 2.6066群益奧斯卡基金 14.5800 14.7000 -0.1200 -0.8163群益新興大消費基金 9.5400 9.4900 0.0500 0.5269群益新興金鑽基金 8.3200 8.1900 0.1300 1.5873群益葛萊美基金 11.8100 11.8500 -0.0400 -0.3376------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 15.1000 15.2100 -0.1100 -0.7232德信中國精選成長基金 6.6900 6.5200 0.1700 2.6074德信台灣主流中小基金 8.3900 8.4500 -0.0600 -0.7101德信全方位基金 10.0500 10.1000 -0.0500 -0.4951德信長春藤基金 17.4027 17.4766 -0.0739 -0.4229德信萬保貨幣市場基金 11.5746 11.5744 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 10.4812 10.4706 0.0106 0.1012德信數位時代基金 13.0200 13.1100 -0.0900 -0.6865------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.1900 9.2700 -0.0800 -0.8630德盛全球生技大壩基金 16.2900 16.3400 -0.0500 -0.3060德盛安聯中國東協新世紀基金 10.1100 9.9900 0.1200 1.2012德盛安聯中國策略增長基金 9.6600 9.4700 0.1900 2.0063德盛安聯台灣好息富基金 8.3900 8.4200 -0.0300 -0.3563德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1127 12.1124 0.0003 0.0025德盛安聯台灣智慧趨勢基金 9.9600 10.0300 -0.0700 -0.6979德盛安聯四季回報債券組合基金 12.8817 12.8804 0.0013 0.0101德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.2566 10.2496 0.0070 0.0683德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.2173 10.2103 0.0070 0.0686德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.2900 10.2600 0.0300 0.2924德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.5200 9.4300 0.0900 0.9544德盛安聯全球人口趨勢基金 6.4800 6.4100 0.0700 1.0920德盛安聯全球油礦金趨勢基金 8.5000 8.3700 0.1300 1.5532德盛安聯全球計量平衡基金 10.5900 10.5500 0.0400 0.3792德盛安聯全球債券基金 11.3768 11.3667 0.0101 0.0889德盛安聯全球新興市場基金 14.4500 14.2500 0.2000 1.4035德盛安聯全球農金趨勢基金 7.8300 7.7300 0.1000 1.2937德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.7200 6.5800 0.1400 2.1277德盛安聯多元計量平衡基金 8.1800 8.1500 0.0300 0.3681德盛安聯亞洲小型企業基金 8.2100 8.0900 0.1200 1.4833德盛安聯亞洲動態策略基金 16.0400 15.7900 0.2500 1.5833德盛科技大壩基金 16.2900 16.4200 -0.1300 -0.7917------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3068 11.3066 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.5700 13.6800 -0.1100 -0.8041德銀遠東DWS台灣精選主題基金 11.4100 11.5100 -0.1000 -0.8688德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.5500 16.3100 0.2400 1.4715德銀遠東DWS全球神農基金 9.1700 9.0200 0.1500 1.6630德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.5800 9.5600 0.0200 0.2092德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.6500 10.6300 0.0200 0.1882德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.2257 9.2143 0.0114 0.1237德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 9.8385 9.8264 0.0121 0.1231德銀遠東DWS科技基金 12.5000 12.6100 -0.1100 -0.8723------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 17.3300 17.4400 -0.1100 -0.6307摩根JF中國亮點基金 7.7800 7.6000 0.1800 2.3684摩根JF台灣金磚基金 10.1300 10.2200 -0.0900 -0.8806摩根JF台灣基金 8.5000 8.5500 -0.0500 -0.5848摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9441 15.9438 0.0003 0.0019摩根JF台灣微型基金 15.7800 15.8700 -0.0900 -0.5671摩根JF台灣增長基金 30.3500 30.7000 -0.3500 -1.1401摩根JF平衡基金 20.5800 20.7000 -0.1200 -0.5797摩根JF安家理財基金 10.9702 10.9655 0.0047 0.0429摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.3999 10.3632 0.0367 0.3541摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 10.3998 10.3630 0.0368 0.3551摩根JF亞洲基金 31.9800 31.4600 0.5200 1.6529摩根JF東方內需機會基金 10.0600 9.8800 0.1800 1.8219摩根JF東方科技基金 17.4100 17.1300 0.2800 1.6346摩根JF金龍收成基金 12.2000 11.9100 0.2900 2.4349摩根JF神龍平衡基金 11.3200 11.1900 0.1300 1.1618摩根JF第一貨幣市場基金 14.7009 14.7006 0.0003 0.0020摩根JF絕對日本基金 6.2900 6.2400 0.0500 0.8013摩根JF新興日本基金 12.9400 12.8300 0.1100 0.8574摩根JF新興科技基金 30.4200 30.6700 -0.2500 -0.8151摩根JF價值成長基金 12.1900 12.3000 -0.1100 -0.8943摩根JF龍揚基金 18.5300 18.0200 0.5100 2.8302摩根JF縱橫台商基金 7.3100 7.1400 0.1700 2.3810摩根大歐洲基金 10.2100 10.1100 0.1000 0.9891摩根中美G2新勢力基金 8.1900 8.0400 0.1500 1.8657摩根全球α基金 10.4400 10.2900 0.1500 1.4577摩根全球平衡基金 14.6125 14.5556 0.0569 0.3909摩根全球通網基金 3.3500 3.2900 0.0600 1.8237摩根全球發現基金 7.2000 7.0900 0.1100 1.5515摩根全球債券基金-分配型 9.8896 9.8831 0.0065 0.0658摩根全球債券基金-累積型 10.2139 10.2073 0.0066 0.0647摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1524 10.1274 0.0250 0.2469摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.4667 10.4410 0.0257 0.2462摩根新金磚五國基金 8.7000 8.5900 0.1100 1.2806摩根新絲路基金 7.3500 7.1900 0.1600 2.2253摩根新興35基金 9.9600 9.8400 0.1200 1.2195摩根新興活利債券基金-月配息型 9.7848 9.7743 0.0105 0.1074摩根新興活利債券基金-累積型 10.2534 10.2424 0.0110 0.1074摩根資源活力股票基金 6.7800 6.6800 0.1000 1.4970摩根總收益組合基金 10.1486 10.1220 0.0266 0.2628------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.3400 11.4000 -0.0600 -0.5263聯邦台灣創新基金 11.2600 11.3400 -0.0800 -0.7055聯邦計量平衡基金 9.9761 10.0551 -0.0790 -0.7857聯邦貨幣市場基金 12.7761 12.7759 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.1500 7.2000 -0.0500 -0.6944聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.5000 13.4905 0.0095 0.0704------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.3700 11.4100 -0.0400 -0.3506瀚亞中國基金 9.8600 9.6500 0.2100 2.1762瀚亞巴西基金 6.6000 6.5900 0.0100 0.1518瀚亞外銷基金 24.0100 24.1300 -0.1200 -0.4973瀚亞全球高收益債券基金A類型 10.7957 10.7917 0.0040 0.0371瀚亞全球高收益債券基金B類型 9.7895 9.7859 0.0036 0.0368瀚亞全球綠色金脈基金 9.1700 9.0700 0.1000 1.1025瀚亞印度基金 14.5800 14.6500 -0.0700 -0.4778瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 7.3400 7.2900 0.0500 0.6859瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 7.2000 7.1500 0.0500 0.6993瀚亞亞太高股息基金 11.0300 10.8600 0.1700 1.5654瀚亞亞太基礎建設基金 9.4700 9.3400 0.1300 1.3919瀚亞非洲基金 16.4300 16.3300 0.1000 0.6124瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1492 13.1489 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 11.5300 11.3900 0.1400 1.2292瀚亞高科技基金 33.3200 33.4400 -0.1200 -0.3589瀚亞理財通基金 16.7200 16.8100 -0.0900 -0.5354瀚亞掌櫃基金 11.3300 11.3800 -0.0500 -0.4394瀚亞菁華基金 13.9800 14.0500 -0.0700 -0.4982瀚亞電通網基金 8.4200 8.4400 -0.0200 -0.2370瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 11.9392 11.9261 0.0131 0.1098瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.2000 10.1200 0.0800 0.7905瀚亞歐洲基金 6.6500 6.6200 0.0300 0.4532瀚亞質量精選組合基金 10.2228 10.1737 0.0491 0.4826------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 31.1500 31.3800 -0.2300 -0.7330寶來上證50基金 19.7800 19.8000 -0.0200 -0.1010寶來大中華價值指數基金 10.6950 10.4940 0.2010 1.9154寶來中國平衡基金 10.0100 10.0100 0.0000 0.0000寶來巴西指數基金 6.8260 6.8730 -0.0470 -0.6838寶來台灣中型100基金 24.9300 25.1100 -0.1800 -0.7169寶來台灣加權股價指數基金 13.3170 13.4540 -0.1370 -1.0183寶來台灣卓越50基金 50.2100 50.8100 -0.6000 -1.1809寶來台灣高股息基金 23.1000 23.2700 -0.1700 -0.7306寶來全球ETF成長組合基金 7.5600 7.4600 0.1000 1.3405寶來全球ETF棒組合基金 9.8983 9.8937 0.0046 0.0465寶來全球ETF穩健組合基金 12.4900 12.4300 0.0600 0.4827寶來全球不動產證券化基金(A) 7.6100 7.4900 0.1200 1.6021寶來全球不動產證券化基金(B) 5.9800 5.8900 0.0900 1.5280寶來全球國富債券基金(A) 9.4555 9.4504 0.0051 0.0540寶來全球國富債券基金(B) 8.9760 8.9711 0.0049 0.0546寶來全球新興市場精選組合基金 11.5800 11.3900 0.1900 1.6681寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.1600 10.1500 0.0100 0.0985寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.1100 10.1000 0.0100 0.0990寶來印尼指數基金 8.6740 8.6570 0.0170 0.1964寶來印度指數基金 6.3520 6.3900 -0.0380 -0.5947寶來亞洲台資企業基金 7.6500 7.4800 0.1700 2.2727寶來矽谷基金 9.5200 9.5900 -0.0700 -0.7299寶來得利貨幣市場基金 15.7757 15.7753 0.0004 0.0025寶來得寶貨幣市場基金 11.6246 11.6244 0.0002 0.0017寶來傘型台商收成基金 18.8400 19.0300 -0.1900 -0.9984寶來傘型金融基金 10.1800 10.3400 -0.1600 -1.5474寶來傘型電科基金 21.8800 22.0200 -0.1400 -0.6358寶來新台灣基金 25.3800 25.8000 -0.4200 -1.6279寶來新興市場ESG策略基金 10.2100 10.0800 0.1300 1.2897寶來新興亞洲龍頭基金 9.3300 9.1900 0.1400 1.5234寶來精準中小基金 12.7800 12.8800 -0.1000 -0.7764寶來摩臺基金 24.4700 24.7300 -0.2600 -1.0514寶來標智滬深300基金 14.6200 14.6200 0.0000 0.0000寶來環球關鍵資源基金 4.3100 4.2300 0.0800 1.8913寶來績效基金 22.9100 23.0200 -0.1100 -0.4779寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.5869 25.5745 0.0124 0.0485寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 10.6600 10.7200 -0.0600 -0.5597寶來雙盈平衡基金 10.6172 10.6487 -0.0315 -0.2958寶來寶來基金(A) 8.0200 8.0800 -0.0600 -0.7426寶來寶來基金(B) 8.0200 8.0800 -0.0600 -0.7426------------------------------------------------------------------------------------------------

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