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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.05.25 00:00
基金名稱 101/05/24 101/05/23 漲跌(元) 漲跌幅(%)------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 9.9191 9.9224 -0.0033 -0.0333元大巴菲特基金 14.4500 14.5400 -0.0900 -0.6190元大台股指數基金 8.0550 8.0780 -0.0230 -0.2847元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.4200 6.4700 -0.0500 -0.7728元大全球公用能源效率基金-配息型 5.5400 5.5900 -0.0500 -0.8945元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.2900 6.3400 -0.0500 -0.7886元大全球地產建設入息基金-配息型 5.4800 5.5300 -0.0500 -0.9042元大全球成長基金 13.4500 13.5300 -0.0800 -0.5913元大全球組合基金 10.7845 10.7849 -0.0004 -0.0037元大全球通訊基金 4.3900 4.4000 -0.0100 -0.2273元大全球短期收益基金 9.8961 9.8993 -0.0032 -0.0323元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 13.8500 13.8600 -0.0100 -0.0722元大全球滿意入息基金-不配息型 10.9800 10.9800 0.0000 0.0000元大全球滿意入息基金-配息型 8.8900 8.8900 0.0000 0.0000元大印度基金 6.8300 6.9700 -0.1400 -2.0086元大多元基金 9.3400 9.3600 -0.0200 -0.2137元大多多基金 12.6800 12.7600 -0.0800 -0.6270元大多福基金 32.1100 32.2600 -0.1500 -0.4650元大亞太成長基金 8.8000 8.9600 -0.1600 -1.7857元大卓越基金 30.2500 30.3800 -0.1300 -0.4279元大店頭基金 5.7700 5.8500 -0.0800 -1.3675元大泛歐成長基金 7.2600 7.5200 -0.2600 -3.4575元大高科技基金 10.4700 10.5200 -0.0500 -0.4753元大華夏中小基金 6.7100 6.7400 -0.0300 -0.4451元大新中國基金 7.6900 7.7500 -0.0600 -0.7742元大新主流基金 14.1400 14.2100 -0.0700 -0.4926元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.2460 10.2617 -0.0157 -0.1530元大新興市場債券組合基金-配息型 9.7600 9.7757 -0.0157 -0.1606元大新興亞洲基金 7.9400 8.0600 -0.1200 -1.4888元大新興消費商機基金 9.4000 9.5800 -0.1800 -1.8789元大萬泰貨幣市場基金 14.6507 14.6504 0.0003 0.0021元大經貿基金 18.6800 18.7800 -0.1000 -0.5325元大雙盈基金 17.2300 17.3400 -0.1100 -0.6344------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.0800 9.0800 0.0000 0.0000日盛上選基金 16.6400 16.7200 -0.0800 -0.4785日盛大中華基金 5.0000 5.0600 -0.0600 -1.1858日盛小而美基金 11.8700 11.9000 -0.0300 -0.2521日盛中國內需動力基金 8.1400 8.1900 -0.0500 -0.6105日盛日盛基金 8.0600 8.1200 -0.0600 -0.7389日盛全球抗暖化基金 6.6600 6.6800 -0.0200 -0.2994日盛亞洲星鑽基金 10.6000 10.7600 -0.1600 -1.4870日盛亞洲高收益債券基金A 9.9583 9.9650 -0.0067 -0.0672日盛亞洲高收益債券基金B 9.9583 9.9650 -0.0067 -0.0672日盛金緻招牌組合基金 8.9200 8.9800 -0.0600 -0.6682日盛首選基金 8.3400 8.3400 0.0000 0.0000日盛高科技基金 7.7400 7.7800 -0.0400 -0.5141日盛貨幣市場基金 14.3022 14.3019 0.0003 0.0021日盛新台商基金 19.7500 19.8700 -0.1200 -0.6039日盛精選五虎基金 18.5300 18.6500 -0.1200 -0.6434------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0721 13.0718 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 13.6700 13.7300 -0.0600 -0.4370台新大中華基金 7.2600 7.3200 -0.0600 -0.8197台新大眾基金 14.1400 14.2000 -0.0600 -0.4225台新大眾貨幣市場基金 13.7323 13.7321 0.0002 0.0015台新中國通基金 16.6300 16.7900 -0.1600 -0.9530台新中國精選中小基金 6.8000 6.8400 -0.0400 -0.5848台新主流基金 9.4900 9.6100 -0.1200 -1.2487台新北美收益資產證券化基金 13.9600 13.9500 0.0100 0.0717台新台新基金 7.3300 7.4100 -0.0800 -1.0796台新全球ETF組合基金 10.1066 10.1195 -0.0129 -0.1275台新印度基金 7.8700 7.9800 -0.1100 -1.3785台新亞美短期債券基金 9.6659 9.6665 -0.0006 -0.0062台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.9919 9.9973 -0.0054 -0.0540台新亞澳高收益債券基金(累計型) 9.9919 9.9973 -0.0054 -0.0540台新真吉利貨幣市場基金 10.7668 10.7666 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 14.2297 14.3703 -0.1406 -0.9784台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.6900 7.6600 0.0300 0.3916台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.6900 6.9000 -0.2100 -3.0435------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 10.6600 10.7100 -0.0500 -0.4669未來資產亞太不動產證券化基金A 7.0300 7.0900 -0.0600 -0.8463未來資產亞太不動產證券化基金B 6.5800 6.6400 -0.0600 -0.9036未來資產亞洲高收益債券基金 9.6860 9.7160 -0.0300 -0.3088未來資產亞洲新富基金 10.5900 10.7400 -0.1500 -1.3967未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2060 12.2058 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 6.3200 6.3400 -0.0200 -0.3155未來資產活力旺中小基金 9.6900 9.7400 -0.0500 -0.5134未來資產閣來寶全球組合基金 10.7800 10.7700 0.0100 0.0929------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 7.9000 7.9700 -0.0700 -0.8783永豐中小基金 29.7500 30.0700 -0.3200 -1.0642永豐中國經濟建設基金 9.6500 9.6900 -0.0400 -0.4128永豐中概平衡基金 24.0500 24.2100 -0.1600 -0.6609永豐主流品牌基金 10.5900 10.8400 -0.2500 -2.3063永豐永益平衡基金 18.2400 18.3300 -0.0900 -0.4910永豐永豐基金 23.9600 24.1800 -0.2200 -0.9098永豐全球平衡組合基金 11.0100 11.0200 -0.0100 -0.0907永豐全球投資等級債券基金 10.2062 10.2101 -0.0039 -0.0382永豐全球債券組合基金 9.9388 9.9330 0.0058 0.0584永豐全球新興向榮基金 6.8400 6.9800 -0.1400 -2.0057永豐亞洲中小基金 9.4500 9.5500 -0.1000 -1.0471永豐亞洲民生消費基金 9.1800 9.2900 -0.1100 -1.1841永豐美元貨幣市場基金 11.2788 11.2788 0.0000 0.0000永豐高科技基金 9.8400 9.9600 -0.1200 -1.2048永豐貨幣市場基金 13.4922 13.4920 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2635 9.3255 -0.0620 -0.6648永豐新興高收雙債組合基金累積類型 9.8460 9.8588 -0.0128 -0.1298永豐臺灣加權ETF基金 35.4700 35.5700 -0.1000 -0.2811永豐領航科技基金 11.9100 12.0700 -0.1600 -1.3256永豐環球趨勢資源基金 8.0700 8.0600 0.0100 0.1241永豐趨勢平衡基金 23.2200 23.4400 -0.2200 -0.9386------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 7.8100 7.8500 -0.0400 -0.5096兆豐國際中小基金 10.5800 10.6900 -0.1100 -1.0290兆豐國際巨龍領航基金 7.4000 7.4700 -0.0700 -0.9371兆豐國際民生動力基金 8.3800 8.4300 -0.0500 -0.5931兆豐國際生命科學基金 11.6900 11.7400 -0.0500 -0.4259兆豐國際全球高股息基金 8.1000 8.1600 -0.0600 -0.7353兆豐國際全球基金 24.7100 24.9700 -0.2600 -1.0413兆豐國際全球債券組合基金 9.9200 9.9100 0.0100 0.1009兆豐國際國民基金 19.2300 19.4200 -0.1900 -0.9784兆豐國際第一基金 9.9000 10.0100 -0.1100 -1.0989兆豐國際萬全基金 13.6400 13.6800 -0.0400 -0.2924兆豐國際電子基金 15.3500 15.4700 -0.1200 -0.7757兆豐國際精選二十基金 9.7400 9.8100 -0.0700 -0.7136兆豐國際綠鑽基金 7.1700 7.1900 -0.0200 -0.2782兆豐國際豐台灣基金 19.9300 20.0600 -0.1300 -0.6481兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1023 12.1020 0.0003 0.0025------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 8.7300 8.7700 -0.0400 -0.4561合庫巴黎新興亞洲藍海基金 9.4700 9.5900 -0.1200 -1.2513------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5746 12.5745 0.0001 0.0008安多利高科技基金 4.9700 5.0400 -0.0700 -1.3889------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.2700 10.3200 -0.0500 -0.4845安泰ING中小基金 19.8900 20.0600 -0.1700 -0.8475安泰ING中國機會基金 8.3000 8.4100 -0.1100 -1.3080安泰ING巴西基金 7.0800 6.9600 0.1200 1.7241安泰ING日本基金 6.7500 6.8100 -0.0600 -0.8811安泰ING台灣高股息基金 12.4000 12.5200 -0.1200 -0.9585安泰ING台灣運籌基金 13.8500 13.9400 -0.0900 -0.6456安泰ING平衡基金 10.9800 11.0400 -0.0600 -0.5435安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.3700 8.4100 -0.0400 -0.4756安泰ING全球不動產證券化基金累積型 9.6700 9.7200 -0.0500 -0.5144安泰ING全球生技醫療基金 8.1900 8.2600 -0.0700 -0.8475安泰ING全球安穩平衡基金 11.8582 11.8766 -0.0184 -0.1549安泰ING全球品牌基金 16.0200 16.3400 -0.3200 -1.9584安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.3917 9.3690 0.0227 0.2423安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6087 10.5831 0.0256 0.2419安泰ING全球氣候變遷基金 5.5600 5.6200 -0.0600 -1.0676安泰ING全球高股息基金季配型 10.5200 10.6600 -0.1400 -1.3133安泰ING全球高股息基金累積型 11.8100 11.9600 -0.1500 -1.2542安泰ING成長基金 14.1700 14.2400 -0.0700 -0.4916安泰ING亞太高股息基金季配型 7.9300 8.0600 -0.1300 -1.6129安泰ING亞太高股息基金累積型 9.0900 9.2400 -0.1500 -1.6234安泰ING亞太複合高收益債基金-季配型 9.7876 9.8221 -0.0345 -0.3513安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.2173 10.2534 -0.0361 -0.3521安泰ING金磚七國基金 8.7200 8.8200 -0.1000 -1.1338安泰ING泰國基金 28.9400 29.5400 -0.6000 -2.0311安泰ING高科技基金 5.0800 5.1100 -0.0300 -0.5871安泰ING貨幣市場基金 15.7817 15.7814 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 14.1400 14.3300 -0.1900 -1.3259安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.0151 9.0250 -0.0099 -0.1097安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.7906 9.8013 -0.0107 -0.1092安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.3000 7.5500 -0.2500 -3.3113安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.4900 6.6000 -0.1100 -1.6667安泰ING新興傘型基金之韓國基金 7.5900 7.6700 -0.0800 -1.0430安泰ING精選貨幣市場基金 11.8529 11.8527 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.5500 5.6500 -0.1000 -1.7699安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.5900 6.7000 -0.1100 -1.6418安泰ING歐洲高股息基金季配型 6.9900 7.1700 -0.1800 -2.5105安泰ING歐洲高股息基金累積型 8.1700 8.3900 -0.2200 -2.6222安泰ING積極成長基金 5.9400 5.9700 -0.0300 -0.5025安泰ING優質基金 16.4100 16.5300 -0.1200 -0.7260安泰ING環球基金 7.7800 7.8700 -0.0900 -1.1436安泰ING鴻利基金 10.9500 11.0100 -0.0600 -0.5450安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5690 16.5688 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 9.8000 9.8900 -0.0900 -0.9100安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.4400 10.6300 -0.1900 -1.7874安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 6.9700 7.0700 -0.1000 -1.4144安泰ING鑫平衡組合基金 10.4400 10.4300 0.0100 0.0959安泰ING鑫全球債券組合基金 11.7413 11.7445 -0.0032 -0.0273------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.1991 10.2165 -0.0174 -0.1703宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.1085 10.1257 -0.0172 -0.1699宏利中國離岸債券基金-A類型 9.9399 9.9508 -0.0109 -0.1095宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9300 9.9409 -0.0109 -0.1097宏利台灣動力基金 12.3500 12.4000 -0.0500 -0.4032宏利全球債券組合基金 11.6406 11.6306 0.0100 0.0860宏利宏利基金 13.1400 13.2100 -0.0700 -0.5299宏利亞太入息債券基金-A類型 10.7623 10.7648 -0.0025 -0.0232宏利亞太入息債券基金-B類型 9.7115 9.7138 -0.0023 -0.0237宏利亞太中小企業基金 11.2700 11.3700 -0.1000 -0.8795宏利新興市場高收益債券基金-A類型 9.8465 9.8853 -0.0388 -0.3925宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.0226 9.0581 -0.0355 -0.3919宏利萬利貨幣市場基金 13.3484 13.3482 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 6.4800 6.5600 -0.0800 -1.2195------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5908 12.5906 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 8.6500 8.7000 -0.0500 -0.5747------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 17.0500 17.2300 -0.1800 -1.0447保德信大俄羅斯基金 9.0800 9.2700 -0.1900 -2.0496保德信中小型股基金 25.1400 25.4400 -0.3000 -1.1793保德信中國品牌基金 7.2100 7.2700 -0.0600 -0.8253保德信日本基金 5.6100 5.7000 -0.0900 -1.5790保德信台商全方位基金 19.6300 19.6800 -0.0500 -0.2541保德信全球中小基金 16.3200 16.4200 -0.1000 -0.6090保德信全球消費商機基金 10.8500 10.9500 -0.1000 -0.9132保德信全球基礎建設基金 7.3600 7.4400 -0.0800 -1.0753保德信全球組合基金 11.0200 11.0500 -0.0300 -0.2715保德信全球債券組合基金 12.0054 12.0205 -0.0151 -0.1256保德信全球資源基金 6.9800 6.9700 0.0100 0.1435保德信全球優質股息成長基金 9.2100 9.3500 -0.1400 -1.4973保德信全球醫療生化基金 17.8900 18.0700 -0.1800 -0.9961保德信亞太基金 15.7400 15.9200 -0.1800 -1.1307保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.7490 9.7636 -0.0146 -0.1495保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.0126 10.0272 -0.0146 -0.1456保德信店頭市場基金 21.6500 21.9900 -0.3400 -1.5462保德信拉丁美洲基金 8.1500 8.2500 -0.1000 -1.2121保德信金平衡基金 19.6200 19.7400 -0.1200 -0.6079保德信金滿意基金 26.2100 26.2800 -0.0700 -0.2664保德信科技島基金 13.9900 14.1200 -0.1300 -0.9207保德信高成長基金 53.8500 54.1800 -0.3300 -0.6091保德信第一基金 15.2400 15.2800 -0.0400 -0.2618保德信貨幣市場基金 15.3052 15.3049 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 6.7200 6.7600 -0.0400 -0.5917保德信新興中小基金 9.7400 9.9200 -0.1800 -1.8145保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.2770 9.3510 -0.0740 -0.7914保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.6832 9.7572 -0.0740 -0.7584保德信新興趨勢組合基金 9.2800 9.3500 -0.0700 -0.7487保德信瑞騰基金 15.0006 14.9994 0.0012 0.0080保德信歐洲組合基金 7.2100 7.3000 -0.0900 -1.2329------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 9.9745 9.9865 -0.0120 -0.1202施羅德中國高收益債券累積 9.9745 9.9865 -0.0120 -0.1202施羅德世界資源基金 8.1400 8.2400 -0.1000 -1.2136施羅德台灣主動基金 11.4100 11.5200 -0.1100 -0.9549施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.6917 8.7921 -0.1004 -1.1419施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.6056 9.6594 -0.0538 -0.5570施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3497 11.3495 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 9.7600 9.8600 -0.1000 -1.0142------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 7.7200 7.8600 -0.1400 -1.7812柏瑞五國金勢力建設基金 6.9400 7.0900 -0.1500 -2.1157柏瑞巨人基金 7.2600 7.3200 -0.0600 -0.8197柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3156 13.3154 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 10.9300 11.0200 -0.0900 -0.8167柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 10.9096 10.9451 -0.0355 -0.3244柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.2821 8.3091 -0.0270 -0.3249柏瑞亞太高股息基金-A類型 8.6300 8.7800 -0.1500 -1.7084柏瑞亞太高股息基金-B類型 6.8100 6.9300 -0.1200 -1.7316柏瑞拉丁美洲基金 10.1500 10.1100 0.0400 0.3957柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.1385 11.1204 0.0181 0.1628柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.0883 9.0736 0.0147 0.1620柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 9.9183 9.9234 -0.0051 -0.0514柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.9183 9.9234 -0.0051 -0.0514柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.0117 11.0917 -0.0800 -0.7213柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.8293 9.9007 -0.0714 -0.7212柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.1300 13.1900 -0.0600 -0.4549柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.3567 12.3542 0.0025 0.0202柏瑞旗艦全球成長組合基金 11.4800 11.5500 -0.0700 -0.6061------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 17.2700 17.4100 -0.1400 -0.8041國泰小龍基金 10.4200 10.4900 -0.0700 -0.6673國泰中小成長基金 27.4600 27.7300 -0.2700 -0.9737國泰中國內需增長基金 8.4700 8.5400 -0.0700 -0.8197國泰中國新興戰略基金 9.7800 9.8100 -0.0300 -0.3058國泰中港台基金 7.2500 7.3000 -0.0500 -0.6849國泰台灣計量基金 8.7700 8.8200 -0.0500 -0.5669國泰台灣貨幣市場基金 12.0817 12.0815 0.0002 0.0017國泰平衡基金 17.0600 17.1700 -0.1100 -0.6407國泰全球基礎建設基金 8.4900 8.4900 0.0000 0.0000國泰全球貨幣市場基金 9.6853 9.6978 -0.0125 -0.1289國泰全球資源基金 6.5900 6.6700 -0.0800 -1.1994國泰全球環保趨勢基金 6.1600 6.2300 -0.0700 -1.1236國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 11.3300 11.3500 -0.0200 -0.1762國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.1100 10.1500 -0.0400 -0.3941國泰科技生化基金 21.6100 21.7800 -0.1700 -0.7805國泰國泰基金 12.1500 12.2500 -0.1000 -0.8163國泰新興市場基金 7.3500 7.4600 -0.1100 -1.4745國泰新興高收益債券基金A 10.2054 10.2381 -0.0327 -0.3194國泰新興高收益債券基金B 9.8105 9.8420 -0.0315 -0.3201國泰豐益債券組合基金 10.4437 10.4350 0.0087 0.0834------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.1300 15.2300 -0.1000 -0.6566第一金小型精選基金 17.0600 17.2000 -0.1400 -0.8140第一金中國世紀基金 6.9100 6.9800 -0.0700 -1.0029第一金中概平衡基金 15.4100 15.4500 -0.0400 -0.2589第一金台灣成長基金 6.2600 6.3100 -0.0500 -0.7924第一金台灣貨幣市場基金 14.7817 14.7814 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 172.5710 172.5670 0.0040 0.0023第一金全球大趨勢基金 12.9000 12.9700 -0.0700 -0.5397第一金全球不動產證券化基金A 5.4593 5.5032 -0.0439 -0.7977第一金全球不動產證券化基金B 4.5717 4.6084 -0.0367 -0.7964第一金全球台商基金 9.6500 9.7600 -0.1100 -1.1271第一金全球品牌基金 10.0400 10.1300 -0.0900 -0.8885第一金全球高收益債券基金A 12.7315 12.7543 -0.0228 -0.1788第一金全球高收益債券基金B 11.0496 11.0693 -0.0197 -0.1780第一金亞洲科技基金 11.7600 11.9400 -0.1800 -1.5075第一金亞洲新興市場基金 8.6900 8.8000 -0.1100 -1.2500第一金店頭市場基金 6.0800 6.1400 -0.0600 -0.9772第一金馬來西亞基金 10.7300 10.8100 -0.0800 -0.7401第一金創新趨勢基金 9.6100 9.6900 -0.0800 -0.8256第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4381 9.5378 -0.0997 -1.0453第一金新興市場投資等級債券基金B 8.9814 9.0763 -0.0949 -1.0456第一金萬得福基金 9.1600 9.2400 -0.0800 -0.8658第一金電子基金 16.5800 16.6700 -0.0900 -0.5399第一金旗艦基金 9.9200 10.0700 -0.1500 -1.4896第一金福元基金 6.3700 6.4400 -0.0700 -1.0870第一金福王基金 9.7500 9.8500 -0.1000 -1.0152------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.6800 7.7400 -0.0600 -0.7752統一大南亞基金 9.8400 9.9700 -0.1300 -1.3039統一大滿貫基金 17.6700 17.7600 -0.0900 -0.5068統一大龍印基金 9.2300 9.3400 -0.1100 -1.1777統一中小基金 10.9400 11.0400 -0.1000 -0.9058統一台灣動力基金 7.7200 7.7700 -0.0500 -0.6435統一全天候基金 42.6700 42.8900 -0.2200 -0.5129統一全球債券組合基金 10.5198 10.5159 0.0039 0.0371統一亞太基金 16.7700 17.0200 -0.2500 -1.4689統一奔騰基金 27.3600 27.4900 -0.1300 -0.4729統一強棒貨幣市場基金 16.1618 16.1615 0.0003 0.0019統一強漢基金 12.2900 12.4700 -0.1800 -1.4435統一統信基金 16.5900 16.6800 -0.0900 -0.5396統一黑馬基金 26.1800 26.3100 -0.1300 -0.4941統一新亞洲科技能源基金 8.8100 8.8400 -0.0300 -0.3394統一經建基金 18.7900 18.9200 -0.1300 -0.6871統一龍馬基金 33.3100 33.3600 -0.0500 -0.1499------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.7300 9.7200 0.0100 0.1029凱基台商天下基金 7.1600 7.2700 -0.1100 -1.5131凱基台灣精五門基金 12.1300 12.1700 -0.0400 -0.3287凱基亞洲四金磚基金 9.6700 9.7300 -0.0600 -0.6167凱基凱旋貨幣市場基金 11.2206 11.2204 0.0002 0.0018凱基開創基金 12.6400 12.6900 -0.0500 -0.3940凱基新興市場中小基金 9.8300 9.9800 -0.1500 -1.5030凱基新興趨勢ETF組合基金 7.8200 7.8700 -0.0500 -0.6353凱基資源國基金 8.0600 8.1000 -0.0400 -0.4938------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.1300 20.2600 -0.1300 -0.6417富邦大中華成長基金 4.0200 4.0500 -0.0300 -0.7407富邦丰益債券組合基金 9.1081 9.1309 -0.0228 -0.2497富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 21.0200 21.1800 -0.1600 -0.7554富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 28.7300 28.9100 -0.1800 -0.6226富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 28.2600 28.3000 -0.0400 -0.1413富邦台灣心基金 11.1700 11.1700 0.0000 0.0000富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.2300 10.2400 -0.0100 -0.0977富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.4500 8.4600 -0.0100 -0.1182富邦台灣科技指數基金 28.7000 28.5300 0.1700 0.5959富邦台灣鳳凰基金 483.3800 487.5700 -4.1900 -0.8594富邦全球不動產基金 6.4500 6.4700 -0.0200 -0.3091富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5172 10.5017 0.0155 0.1476富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.1343 10.1194 0.0149 0.1472富邦吉祥貨幣市場基金 15.1851 15.1848 0.0003 0.0020富邦多元回報債券組合基金 9.7826 9.7810 0.0016 0.0164富邦長紅基金 38.4300 38.6700 -0.2400 -0.6206富邦冠軍基金 18.8000 19.0200 -0.2200 -1.1567富邦科技基金 15.2800 15.3700 -0.0900 -0.5856富邦高成長基金 13.9400 14.0700 -0.1300 -0.9240富邦富邦基金 7.5800 7.5900 -0.0100 -0.1318富邦策略高收益債券基金-A類型 9.9067 9.9527 -0.0460 -0.4622富邦策略高收益債券基金-B類型 9.9067 9.9527 -0.0460 -0.4622富邦新興亞洲高成長基金 8.6000 8.7000 -0.1000 -1.1494富邦農糧精選基金 8.4800 8.5200 -0.0400 -0.4695富邦福寶基金 6.9400 6.9600 -0.0200 -0.2874富邦精準基金 35.6400 35.9800 -0.3400 -0.9450富邦精銳中小基金 7.8700 7.9300 -0.0600 -0.7566富邦網路基金 6.1600 6.2000 -0.0400 -0.6452富邦價值基金 14.2500 14.3900 -0.1400 -0.9729------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 16.5500 16.6300 -0.0800 -0.4811富達卓越領航全球組合基金 7.9200 8.1000 -0.1800 -2.2222富達動力領航組合基金 9.5000 9.5900 -0.0900 -0.9385------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.5200 7.5700 -0.0500 -0.6605富鼎台灣活力基金 5.5300 5.5700 -0.0400 -0.7181富鼎台灣優勢基金 8.3200 8.3600 -0.0400 -0.4785富鼎全球永安平衡基金 9.1237 9.1535 -0.0298 -0.3256富鼎全球固定收益組合基金 13.0304 13.0362 -0.0058 -0.0445富鼎東方精選基金 5.9100 5.9500 -0.0400 -0.6723富鼎益利信貨幣市場基金 12.9660 12.9658 0.0002 0.0015富鼎華盈貨幣市場基金 10.6782 10.6781 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.1183 10.1638 -0.0455 -0.4477------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 7.9600 8.0800 -0.1200 -1.4852富蘭克林華美中華基金 10.0600 10.2000 -0.1400 -1.3726富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.5100 8.5300 -0.0200 -0.2345富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 8.6100 8.6700 -0.0600 -0.6920富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.6503 10.6833 -0.0330 -0.3089富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.8385 12.8783 -0.0398 -0.3091富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.2217 8.2512 -0.0295 -0.3575富蘭克林華美第一富基金 20.2900 20.3700 -0.0800 -0.3927富蘭克林華美新世界股票基金 8.0800 8.1000 -0.0200 -0.2469富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.5399 8.6051 -0.0652 -0.7577富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.1424 8.2335 -0.0911 -1.1065富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.1633 9.1936 -0.0303 -0.3296富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 9.9937 10.0266 -0.0329 -0.3281------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 15.7840 15.8583 -0.0743 -0.4685復華大中華中小策略基金 6.7700 6.8600 -0.0900 -1.3120復華中小精選基金 21.2600 21.4100 -0.1500 -0.7006復華全方位基金 10.1300 10.2300 -0.1000 -0.9775復華全球大趨勢基金 11.0200 11.1400 -0.1200 -1.0772復華全球平衡基金 12.8100 12.9300 -0.1200 -0.9281復華全球原物料基金 8.6100 8.6800 -0.0700 -0.8065復華全球短期收益基金 10.5809 10.5807 0.0002 0.0019復華全球債券基金 12.7571 12.7295 0.0276 0.2168復華全球債券組合基金 12.6200 12.6200 0.0000 0.0000復華全球資產證券化基金A 10.1400 10.1500 -0.0100 -0.0985復華全球資產證券化基金B 8.3200 8.3200 0.0000 0.0000復華有利貨幣市場基金 13.0490 13.0487 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 9.7400 9.8300 -0.0900 -0.9156復華亞太成長基金 7.7600 7.8400 -0.0800 -1.0204復華東協世紀基金 10.1600 10.3000 -0.1400 -1.3592復華神盾基金 10.8955 10.9741 -0.0786 -0.7162復華高成長基金 21.5500 21.7400 -0.1900 -0.8740復華高益策略組合基金 11.4600 11.4600 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 13.9933 13.9930 0.0003 0.0021復華復華基金 7.8200 7.8800 -0.0600 -0.7614復華華人世紀基金 11.1900 11.3000 -0.1100 -0.9735復華傳家二號基金 12.9399 12.9943 -0.0544 -0.4187復華傳家基金 12.6953 12.7608 -0.0655 -0.5133復華奧林匹克全球組合基金 13.1300 13.1400 -0.0100 -0.0761復華奧林匹克全球優勢組合基金 10.9000 10.9000 0.0000 0.0000復華新興市場高收益債券基金A 9.7300 9.8200 -0.0900 -0.9165復華新興市場高收益債券基金B 9.1800 9.2600 -0.0800 -0.8639復華新興市場短期收益基金 9.9500 9.9600 -0.0100 -0.1004復華新興債股動力組合基金 9.6000 9.6000 0.0000 0.0000復華數位經濟基金 16.0600 16.2000 -0.1400 -0.8642------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和台灣紅不讓基金 11.7000 11.7600 -0.0600 -0.5102------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.1800 12.2300 -0.0500 -0.4088景順台灣科技基金 20.1300 20.2800 -0.1500 -0.7396景順台灣精選成長基金 18.0200 18.1800 -0.1600 -0.8801景順平衡基金 9.0900 9.1000 -0.0100 -0.1099景順全球科技基金 9.7700 9.7500 0.0200 0.2051景順全球康健基金 10.3700 10.4600 -0.0900 -0.8604景順貨幣市場基金 15.5089 15.5086 0.0003 0.0019景順潛力基金 22.1200 22.2000 -0.0800 -0.3604------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.1900 7.2500 -0.0600 -0.8276華南永昌台灣精選基金 6.7500 6.8100 -0.0600 -0.8811華南永昌永昌基金 9.0200 9.1300 -0.1100 -1.2048華南永昌全球亨利組合基金 12.6113 12.5875 0.0238 0.1891華南永昌全球神農水資源基金 7.3600 7.3800 -0.0200 -0.2710華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.3600 5.3900 -0.0300 -0.5566華南永昌全球基礎建設基金(配息) 4.8700 4.9100 -0.0400 -0.8147華南永昌全球短期固定收益基金 11.1459 11.1439 0.0020 0.0180華南永昌全球精品基金 9.9500 10.1000 -0.1500 -1.4852華南永昌投資級收益組合基金 9.9562 9.9547 0.0015 0.0151華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.9042 9.9120 -0.0078 -0.0787華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 9.9042 9.9120 -0.0078 -0.0787華南永昌前瞻科技基金 9.4700 9.5500 -0.0800 -0.8377華南永昌黃河世紀基金 6.8800 6.9600 -0.0800 -1.1494華南永昌愛台灣基金 5.9300 5.9600 -0.0300 -0.5034華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7654 15.7651 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 11.9711 11.9975 -0.0264 -0.2201華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6119 11.6117 0.0002 0.0017------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 16.8300 16.9700 -0.1400 -0.8250華頓台灣基金 15.8800 15.9000 -0.0200 -0.1258華頓平安貨幣市場基金 11.1753 11.1751 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.1500 9.1900 -0.0400 -0.4353華頓全球時尚精品基金 10.1400 10.2800 -0.1400 -1.3619華頓全球高收益債券基金A 11.4743 11.4862 -0.0119 -0.1036華頓全球高收益債券基金B 10.4445 10.4554 -0.0109 -0.1043華頓全球黑鑽油源基金 5.7100 5.7300 -0.0200 -0.3490華頓全球新星股票基金 5.6300 5.6600 -0.0300 -0.5300華頓典範科技基金 8.2500 8.3500 -0.1000 -1.1976華頓新興亞太債券基金A 9.8832 9.8890 -0.0058 -0.0587華頓新興亞太債券基金B 9.8832 9.8890 -0.0058 -0.0587------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 21.7700 21.8900 -0.1200 -0.5482匯達亞太地產基金-A類型 9.3900 9.4800 -0.0900 -0.9494匯達亞太地產基金-B類型 7.6400 7.7100 -0.0700 -0.9079匯達首選平衡基金 9.8600 9.9600 -0.1000 -1.0040匯達貨幣市場基金 14.6215 14.6212 0.0003 0.0021匯達概念型基金 14.6800 14.8200 -0.1400 -0.9447------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.4000 6.4500 -0.0500 -0.7752匯豐中國動力基金 9.6900 9.7900 -0.1000 -1.0215匯豐中國點心高收益債券基金 9.9334 9.9471 -0.0137 -0.1377匯豐五福全球債券組合基金 11.8041 11.8047 -0.0006 -0.0051匯豐太平洋精典基金 11.9800 12.1500 -0.1700 -1.3992匯豐台灣精典基金 15.0200 15.0900 -0.0700 -0.4639匯豐全球新富基金 8.5000 8.5800 -0.0800 -0.9324匯豐全球趨勢組合基金 8.2700 8.2900 -0.0200 -0.2413匯豐全球關鍵資源基金 6.5900 6.6300 -0.0400 -0.6033匯豐安富基金 19.0400 19.0800 -0.0400 -0.2096匯豐成功基金 25.8100 25.8900 -0.0800 -0.3090匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.6520 9.6903 -0.0383 -0.3952匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.1701 10.2084 -0.0383 -0.3752匯豐拉丁美洲基金 8.7300 8.7000 0.0300 0.3448匯豐金磚動力基金 10.0900 10.1800 -0.0900 -0.8841匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6619 14.6617 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.4952 15.4949 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 7.8400 7.7500 0.0900 1.1613匯豐新鑽動力基金 8.6700 8.7800 -0.1100 -1.2529匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.9294 8.9044 0.0250 0.2808匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.9370 9.9120 0.0250 0.2522匯豐聚富積極平衡基金 12.5100 12.6400 -0.1300 -1.0285匯豐聚富穩健平衡基金 11.2300 11.2700 -0.0400 -0.3549匯豐龍鳳基金 30.9700 31.0800 -0.1100 -0.3539匯豐龍騰電子基金 21.7600 21.8700 -0.1100 -0.5030匯豐雙高收益債券組合基金 10.9417 10.9481 -0.0064 -0.0585------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.7900 13.8800 -0.0900 -0.6484新光中國成長基金 8.5700 8.7000 -0.1300 -1.4943新光台灣永發基金 9.1500 9.2100 -0.0600 -0.6515新光台灣吉利貨幣市場基金 17.3987 17.3983 0.0004 0.0023新光台灣富貴基金 14.7800 14.8900 -0.1100 -0.7388新光全球可轉債策略平衡基金 8.3576 8.3573 0.0003 0.0036新光全球冠軍組合基金 9.0100 9.0200 -0.0100 -0.1109新光吉星貨幣市場基金 14.9946 14.9943 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 19.1300 19.4800 -0.3500 -1.7967新光兩岸優勢基金 8.3000 8.3700 -0.0700 -0.8363新光店頭基金 14.6500 14.8000 -0.1500 -1.0135新光國家建設基金 15.0900 15.2100 -0.1200 -0.7890新光創新科技基金 9.3300 9.4100 -0.0800 -0.8502新光傳產優勢基金 7.7200 7.8100 -0.0900 -1.1524新光新興星鑽基金 7.7800 7.9200 -0.1400 -1.7677新光福運平衡基金 10.6337 10.6655 -0.0318 -0.2982新光增長收益基金 9.6100 9.6300 -0.0200 -0.2077新光靈活增益100基金 9.8900 9.8900 0.0000 0.0000------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 3.9200 3.9500 -0.0300 -0.7595瑞銀亞洲全方位不動產基金 5.9900 6.0800 -0.0900 -1.4803瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.1853 10.2130 -0.0277 -0.2712瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.5211 9.5470 -0.0259 -0.2713------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 8.6700 8.7600 -0.0900 -1.0274群益中小型股基金 23.0600 23.2300 -0.1700 -0.7318群益平衡王基金 16.4922 16.5612 -0.0690 -0.4166群益全球不動產平衡基金(A型) 5.6800 5.7300 -0.0500 -0.8726群益全球不動產平衡基金(B型) 4.7000 4.7400 -0.0400 -0.8439群益印巴雙星基金 7.8600 8.1200 -0.2600 -3.2020群益印度中小基金 7.4300 7.5700 -0.1400 -1.8494群益多利策略組合基金 10.1900 10.2000 -0.0100 -0.0980群益多重收益組合基金 12.3000 12.3000 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 10.5200 10.5400 -0.0200 -0.1898群益安家基金 12.3551 12.4085 -0.0534 -0.4304群益安穩貨幣市場基金 15.5957 15.5955 0.0002 0.0013群益亞太中小基金 9.5000 9.5700 -0.0700 -0.7315群益亞太新趨勢平衡基金 14.2400 14.3200 -0.0800 -0.5587群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.9400 9.9500 -0.0100 -0.1005群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9400 9.9500 -0.0100 -0.1005群益店頭市場基金 38.5700 38.8800 -0.3100 -0.7973群益東方盛世基金 8.1400 8.2700 -0.1300 -1.5720群益東協成長基金 8.9200 9.0500 -0.1300 -1.4365群益長安基金 14.2300 14.2400 -0.0100 -0.0702群益真善美基金 14.4058 14.4441 -0.0383 -0.2652群益馬拉松基金 60.7500 60.9300 -0.1800 -0.2954群益創新科技基金 19.0000 19.0800 -0.0800 -0.4193群益華夏盛世基金 8.5000 8.5400 -0.0400 -0.4684群益奧斯卡基金 14.3600 14.4600 -0.1000 -0.6916群益新興大消費基金 9.3500 9.4500 -0.1000 -1.0582群益新興金鑽基金 8.0600 8.2300 -0.1700 -2.0656群益葛萊美基金 11.5700 11.6500 -0.0800 -0.6867------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 14.6800 14.7700 -0.0900 -0.6093德信中國精選成長基金 6.4700 6.5400 -0.0700 -1.0703德信台灣主流中小基金 8.1400 8.2300 -0.0900 -1.0936德信全方位基金 9.7500 9.8100 -0.0600 -0.6116德信長春藤基金 17.0850 17.1818 -0.0968 -0.5634德信萬保貨幣市場基金 11.5732 11.5730 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 10.4915 10.4912 0.0003 0.0029德信數位時代基金 12.7300 12.8500 -0.1200 -0.9339------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 8.9900 9.0600 -0.0700 -0.7726德盛全球生技大壩基金 16.0800 16.1000 -0.0200 -0.1242德盛安聯中國東協新世紀基金 9.9500 10.0400 -0.0900 -0.8964德盛安聯中國策略增長基金 9.3600 9.4800 -0.1200 -1.2658德盛安聯台灣好息富基金 8.2100 8.2700 -0.0600 -0.7255德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1114 12.1111 0.0003 0.0025德盛安聯台灣智慧趨勢基金 9.7300 9.8200 -0.0900 -0.9165德盛安聯四季回報債券組合基金 12.8937 12.8771 0.0166 0.1289德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.2679 10.2547 0.0132 0.1287德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.2285 10.2154 0.0131 0.1282德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.2400 10.2500 -0.0100 -0.0976德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.4200 9.4800 -0.0600 -0.6329德盛安聯全球人口趨勢基金 6.3700 6.4200 -0.0500 -0.7788德盛安聯全球油礦金趨勢基金 8.3700 8.3300 0.0400 0.4802德盛安聯全球計量平衡基金 10.5200 10.5600 -0.0400 -0.3788德盛安聯全球債券基金 11.3594 11.3601 -0.0007 -0.0062德盛安聯全球新興市場基金 14.1200 14.3600 -0.2400 -1.6713德盛安聯全球農金趨勢基金 7.7200 7.6900 0.0300 0.3901德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.5900 6.6500 -0.0600 -0.9023德盛安聯多元計量平衡基金 8.1100 8.1400 -0.0300 -0.3686德盛安聯亞洲小型企業基金 8.0200 8.1100 -0.0900 -1.1097德盛安聯亞洲動態策略基金 15.5700 15.8300 -0.2600 -1.6425德盛科技大壩基金 15.8400 15.9500 -0.1100 -0.6897------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3055 11.3053 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.2300 13.3000 -0.0700 -0.5263德銀遠東DWS台灣精選主題基金 11.1500 11.2000 -0.0500 -0.4464德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.3100 16.3300 -0.0200 -0.1225德銀遠東DWS全球神農基金 8.9900 9.0500 -0.0600 -0.6630德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.5700 9.5500 0.0200 0.2094德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.6400 10.6200 0.0200 0.1883德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.2042 9.2167 -0.0125 -0.1356德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 9.8156 9.8289 -0.0133 -0.1353德銀遠東DWS科技基金 12.1800 12.2400 -0.0600 -0.4902------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 16.7800 16.9300 -0.1500 -0.8860摩根JF中國亮點基金 7.5200 7.6000 -0.0800 -1.0526摩根JF台灣金磚基金 9.9700 10.0100 -0.0400 -0.3996摩根JF台灣基金 8.2000 8.2700 -0.0700 -0.8464摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9424 15.9422 0.0002 0.0013摩根JF台灣微型基金 15.2900 15.4200 -0.1300 -0.8431摩根JF台灣增長基金 29.8700 29.9300 -0.0600 -0.2005摩根JF平衡基金 20.5500 20.5300 0.0200 0.0974摩根JF安家理財基金 10.9667 10.9643 0.0024 0.0219摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.3589 10.3991 -0.0402 -0.3866摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 10.3587 10.3989 -0.0402 -0.3866摩根JF亞洲基金 31.1900 31.7800 -0.5900 -1.8565摩根JF東方內需機會基金 9.8300 9.9700 -0.1400 -1.4042摩根JF東方科技基金 17.1700 17.4900 -0.3200 -1.8296摩根JF金龍收成基金 11.8800 12.0700 -0.1900 -1.5742摩根JF神龍平衡基金 11.1700 11.2600 -0.0900 -0.7993摩根JF第一貨幣市場基金 14.6993 14.6990 0.0003 0.0020摩根JF絕對日本基金 6.2400 6.2700 -0.0300 -0.4785摩根JF新興日本基金 12.8200 12.8900 -0.0700 -0.5431摩根JF新興科技基金 29.8100 29.9900 -0.1800 -0.6002摩根JF價值成長基金 11.8200 11.9100 -0.0900 -0.7557摩根JF龍揚基金 18.0500 18.3700 -0.3200 -1.7420摩根JF縱橫台商基金 7.1400 7.2600 -0.1200 -1.6529摩根大歐洲基金 10.0300 10.3900 -0.3600 -3.4649摩根中美G2新勢力基金 8.0400 8.0700 -0.0300 -0.3718摩根全球α基金 10.2600 10.3700 -0.1100 -1.0608摩根全球平衡基金 14.4702 14.5595 -0.0893 -0.6134摩根全球通網基金 3.3200 3.3600 -0.0400 -1.1905摩根全球發現基金 7.0500 7.1500 -0.1000 -1.3986摩根全球債券基金-分配型 9.8762 9.8618 0.0144 0.1460摩根全球債券基金-累積型 10.2001 10.1852 0.0149 0.1463摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1351 10.1642 -0.0291 -0.2863摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.4489 10.4789 -0.0300 -0.2863摩根新金磚五國基金 8.3900 8.5800 -0.1900 -2.2145摩根新絲路基金 7.1400 7.2700 -0.1300 -1.7882摩根新興35基金 9.7300 9.9200 -0.1900 -1.9153摩根新興活利債券基金-月配息型 9.7257 9.8098 -0.0841 -0.8573摩根新興活利債券基金-累積型 10.1915 10.2796 -0.0881 -0.8570摩根資源活力股票基金 6.5200 6.6800 -0.1600 -2.3952摩根總收益組合基金 10.1470 10.1472 -0.0002 -0.0020------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.0500 11.0900 -0.0400 -0.3607聯邦台灣創新基金 11.1900 11.2400 -0.0500 -0.4448聯邦計量平衡基金 9.9620 10.0783 -0.1163 -1.1540聯邦貨幣市場基金 12.7746 12.7744 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.0900 7.1300 -0.0400 -0.5610聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.4867 13.4743 0.0124 0.0920------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.1200 11.2700 -0.1500 -1.3310瀚亞中國基金 9.6400 9.7200 -0.0800 -0.8231瀚亞巴西基金 6.2400 6.4200 -0.1800 -2.8037瀚亞外銷基金 23.3300 23.4200 -0.0900 -0.3843瀚亞全球高收益債券基金A類型 10.7910 10.8118 -0.0208 -0.1924瀚亞全球高收益債券基金B類型 9.7852 9.8041 -0.0189 -0.1928瀚亞全球綠色金脈基金 9.0300 9.1000 -0.0700 -0.7692瀚亞印度基金 14.0300 14.3200 -0.2900 -2.0251瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 7.2300 7.3200 -0.0900 -1.2295瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 7.0800 7.1700 -0.0900 -1.2552瀚亞亞太高股息基金 10.8000 11.0200 -0.2200 -1.9964瀚亞亞太基礎建設基金 9.2500 9.4000 -0.1500 -1.5957瀚亞非洲基金 16.1300 16.5400 -0.4100 -2.4788瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1476 13.1473 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 11.5000 11.5000 0.0000 0.0000瀚亞高科技基金 32.5600 32.9700 -0.4100 -1.2436瀚亞理財通基金 16.5200 16.5800 -0.0600 -0.3619瀚亞掌櫃基金 11.0600 11.1800 -0.1200 -1.0734瀚亞菁華基金 13.6500 13.7500 -0.1000 -0.7273瀚亞電通網基金 8.2300 8.3000 -0.0700 -0.8434瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 11.9417 11.9421 -0.0004 -0.0034瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.0800 10.1800 -0.1000 -0.9823瀚亞歐洲基金 6.5800 6.7700 -0.1900 -2.8065瀚亞質量精選組合基金 10.1529 10.2171 -0.0642 -0.6284------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 30.5800 30.6500 -0.0700 -0.2284寶來上證50基金 19.4600 19.5800 -0.1200 -0.6129寶來大中華價值指數基金 10.4470 10.5940 -0.1470 -1.3876寶來中國平衡基金 10.0100 10.0100 0.0000 0.0000寶來巴西指數基金 6.7020 6.5970 0.1050 1.5916寶來台灣中型100基金 24.1200 24.2900 -0.1700 -0.6999寶來台灣加權股價指數基金 13.0820 13.1220 -0.0400 -0.3048寶來台灣卓越50基金 49.3600 49.4000 -0.0400 -0.0810寶來台灣高股息基金 22.6100 22.7700 -0.1600 -0.7027寶來全球ETF成長組合基金 7.4800 7.5000 -0.0200 -0.2667寶來全球ETF棒組合基金 9.8821 9.8898 -0.0077 -0.0779寶來全球ETF穩健組合基金 12.4200 12.4700 -0.0500 -0.4010寶來全球不動產證券化基金(A) 7.4500 7.5200 -0.0700 -0.9309寶來全球不動產證券化基金(B) 5.8600 5.9100 -0.0500 -0.8460寶來全球國富債券基金(A) 9.3437 9.3428 0.0009 0.0096寶來全球國富債券基金(B) 8.8698 8.8690 0.0008 0.0090寶來全球新興市場精選組合基金 11.3600 11.5200 -0.1600 -1.3889寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.1300 10.1500 -0.0200 -0.1970寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.0800 10.1000 -0.0200 -0.1980寶來印尼指數基金 8.9970 9.1190 -0.1220 -1.3379寶來印度指數基金 6.0970 6.1660 -0.0690 -1.1190寶來亞洲台資企業基金 7.4800 7.6000 -0.1200 -1.5790寶來矽谷基金 9.3100 9.4000 -0.0900 -0.9575寶來得利貨幣市場基金 15.7739 15.7736 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.6233 11.6231 0.0002 0.0017寶來傘型台商收成基金 18.4800 18.6500 -0.1700 -0.9115寶來傘型金融基金 9.9200 10.0100 -0.0900 -0.8991寶來傘型電科基金 21.3900 21.4200 -0.0300 -0.1401寶來新台灣基金 25.0200 25.1400 -0.1200 -0.4773寶來新興市場ESG策略基金 10.0000 10.1400 -0.1400 -1.3807寶來新興亞洲龍頭基金 9.2700 9.4000 -0.1300 -1.3830寶來精準中小基金 12.4100 12.5100 -0.1000 -0.7994寶來摩臺基金 24.0000 24.0300 -0.0300 -0.1248寶來標智滬深300基金 14.4400 14.5000 -0.0600 -0.4138寶來環球關鍵資源基金 4.2100 4.2600 -0.0500 -1.1737寶來績效基金 22.2400 22.4300 -0.1900 -0.8471寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.5800 25.5777 0.0023 0.0090寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 10.3900 10.5000 -0.1100 -1.0476寶來雙盈平衡基金 10.4307 10.4794 -0.0487 -0.4647寶來寶來基金(A) 7.8400 7.8800 -0.0400 -0.5076寶來寶來基金(B) 7.8400 7.8800 -0.0400 -0.5076------------------------------------------------------------------------------------------------

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