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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2012.05.23 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

9.04

0.08

2012/05/21瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

16.35

0.11

2012/05/21瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

11.52

0.23

2012/05/21瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

8.41

0.16

2012/05/22瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

6.66

0.09

2012/05/21瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

16.72

0.13

2012/05/22瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

14.58

0

2012/05/21瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

6.6

0.17

2012/05/21瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

10.7939

-0.0164

2012/05/21瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

9.7879

-0.0149

2012/05/21瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

9.64

0.04

2012/05/21瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

10.92

0.03

2012/05/21瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

11.9626

-0.0345

2012/05/21瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

10.11

0.03

2012/05/21瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

7.28

0.03

2012/05/21瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

7.14

0.03

2012/05/21瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

9.3

0.02

2012/05/21瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

11.44

0.22

2012/05/22瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.1471

0.0003

2012/05/22瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

33.51

0.64

2012/05/22瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

23.82

0.27

2012/05/22瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

11.31

0.23

2012/05/22瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

13.94

0.19

2012/05/22瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

10.1768

-0.0089

2012/05/21---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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