基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
9.04
0.08
2012/05/21瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
16.35
0.11
2012/05/21瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
11.52
0.23
2012/05/21瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
8.41
0.16
2012/05/22瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
6.66
0.09
2012/05/21瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
16.72
0.13
2012/05/22瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
14.58
0
2012/05/21瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
6.6
0.17
2012/05/21瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
10.7939
-0.0164
2012/05/21瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
9.7879
-0.0149
2012/05/21瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
9.64
0.04
2012/05/21瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
10.92
0.03
2012/05/21瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
11.9626
-0.0345
2012/05/21瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
10.11
0.03
2012/05/21瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
7.28
0.03
2012/05/21瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
7.14
0.03
2012/05/21瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
9.3
0.02
2012/05/21瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
11.44
0.22
2012/05/22瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.1471
0.0003
2012/05/22瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
33.51
0.64
2012/05/22瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
23.82
0.27
2012/05/22瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
11.31
0.23
2012/05/22瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
13.94
0.19
2012/05/22瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
10.1768
-0.0089
2012/05/21---------------------------------------------------------------------------------------------------------------