基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德投信
施羅德新紀元貨幣市場基金
TWD
11.3493
0.0002
2012/05/22施羅德投信
施羅德台灣主動基金
TWD
11.65
0.22
2012/05/22施羅德投信
施羅德世界資源基金
TWD
8.17
0.11
2012/05/21施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-累積
TWD
9.6451
-0.0068
2012/05/21施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-分配
TWD
8.7791
-0.0062
2012/05/21施羅德投信
施羅德中國高收益債券累積
TWD
9.9617
0.004
2012/05/21施羅德投信
施羅德中國高收益債券分配
TWD
9.9617
0.004
2012/05/21施羅德投信
施羅德樂活中小基金
TWD
9.97
0.19
2012/05/22----------------------------------------------------------------------------------------------------------------