◎◎基金淨值表─施羅德投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德投信

施羅德新紀元貨幣市場基金

TWD

11.3493

0.0002

2012/05/22施羅德投信

施羅德台灣主動基金

TWD

11.65

0.22

2012/05/22施羅德投信

施羅德世界資源基金

TWD

8.17

0.11

2012/05/21施羅德投信

施羅德全球策略高收益債券基金-累積

TWD

9.6451

-0.0068

2012/05/21施羅德投信

施羅德全球策略高收益債券基金-分配

TWD

8.7791

-0.0062

2012/05/21施羅德投信

施羅德中國高收益債券累積

TWD

9.9617

0.004

2012/05/21施羅德投信

施羅德中國高收益債券分配

TWD

9.9617

0.004

2012/05/21施羅德投信

施羅德樂活中小基金

TWD

9.97

0.19

2012/05/22----------------------------------------------------------------------------------------------------------------