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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.05.18 00:00
基金名稱 101/05/17 101/05/16 漲跌(元) 漲跌幅(%)------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 9.9595 9.9518 0.0077 0.0774元大巴菲特基金 14.8800 14.7100 0.1700 1.1557元大台股指數基金 8.3120 8.1840 0.1280 1.5640元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.4700 6.4900 -0.0200 -0.3082元大全球公用能源效率基金-配息型 5.6100 5.6300 -0.0200 -0.3552元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.3800 6.4700 -0.0900 -1.3910元大全球地產建設入息基金-配息型 5.5900 5.6800 -0.0900 -1.5845元大全球成長基金 13.6100 13.7200 -0.1100 -0.8018元大全球組合基金 10.8343 10.8558 -0.0215 -0.1981元大全球通訊基金 4.4200 4.4600 -0.0400 -0.8969元大全球短期收益基金 9.9124 9.9185 -0.0061 -0.0615元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 13.9200 14.1000 -0.1800 -1.2766元大全球滿意入息基金-不配息型 11.0100 11.0200 -0.0100 -0.0907元大全球滿意入息基金-配息型 8.9200 8.9300 -0.0100 -0.1120元大印度基金 7.0800 7.2400 -0.1600 -2.2099元大多元基金 9.6100 9.4600 0.1500 1.5856元大多多基金 13.1800 12.9800 0.2000 1.5408元大多福基金 33.0800 32.6200 0.4600 1.4102元大亞太成長基金 8.9900 9.2900 -0.3000 -3.2293元大卓越基金 31.1800 30.6100 0.5700 1.8621元大店頭基金 6.0200 5.9400 0.0800 1.3468元大泛歐成長基金 7.5200 7.6000 -0.0800 -1.0526元大高科技基金 10.8400 10.6500 0.1900 1.7840元大華夏中小基金 6.6400 6.8700 -0.2300 -3.3479元大新中國基金 7.7500 8.0000 -0.2500 -3.1250元大新主流基金 14.5400 14.2200 0.3200 2.2504元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.2840 10.3149 -0.0309 -0.2996元大新興市場債券組合基金-配息型 9.7980 9.8289 -0.0309 -0.3144元大新興亞洲基金 8.0700 8.3200 -0.2500 -3.0048元大新興消費商機基金 9.7300 9.8100 -0.0800 -0.8155元大萬泰貨幣市場基金 14.6485 14.6482 0.0003 0.0021元大經貿基金 19.3400 19.0800 0.2600 1.3627元大雙盈基金 17.4600 17.3800 0.0800 0.4603------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.3100 9.1400 0.1700 1.8600日盛上選基金 17.1800 16.8800 0.3000 1.7773日盛大中華基金 5.0400 5.1600 -0.1200 -2.3256日盛小而美基金 12.0900 11.8800 0.2100 1.7677日盛中國內需動力基金 8.1900 8.4600 -0.2700 -3.1915日盛日盛基金 8.3500 8.2300 0.1200 1.4581日盛全球抗暖化基金 6.7200 6.7500 -0.0300 -0.4444日盛亞洲星鑽基金 10.7600 11.0300 -0.2700 -2.4479日盛亞洲高收益債券基金A 9.9568 9.9769 -0.0201 -0.2015日盛亞洲高收益債券基金B 9.9568 9.9769 -0.0201 -0.2015日盛金緻招牌組合基金 9.0600 9.1500 -0.0900 -0.9836日盛首選基金 8.5400 8.4000 0.1400 1.6667日盛高科技基金 7.9700 7.8000 0.1700 2.1795日盛貨幣市場基金 14.3002 14.2999 0.0003 0.0021日盛新台商基金 19.9900 19.8200 0.1700 0.8577日盛精選五虎基金 19.1500 18.8400 0.3100 1.6454------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0702 13.0699 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 14.1300 14.0100 0.1200 0.8565台新大中華基金 7.2800 7.4800 -0.2000 -2.6738台新大眾基金 14.5900 14.4500 0.1400 0.9689台新大眾貨幣市場基金 13.7304 13.7301 0.0003 0.0022台新中國通基金 17.2700 17.0000 0.2700 1.5882台新中國精選中小基金 6.8400 7.0000 -0.1600 -2.2857台新主流基金 9.9800 9.8700 0.1100 1.1145台新北美收益資產證券化基金 14.1400 14.2600 -0.1200 -0.8415台新台新基金 7.6600 7.5800 0.0800 1.0554台新全球ETF組合基金 10.1832 10.2107 -0.0275 -0.2693台新印度基金 8.1800 8.3100 -0.1300 -1.5644台新亞美短期債券基金 9.6826 9.6905 -0.0079 -0.0815台新真吉利貨幣市場基金 10.7653 10.7650 0.0003 0.0028台新高股息平衡基金 14.6181 14.5479 0.0702 0.4825台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.9000 7.9200 -0.0200 -0.2525台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.1400 7.1500 -0.0100 -0.1399------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 10.9000 10.7200 0.1800 1.6791未來資產亞太不動產證券化基金A 7.1500 7.2600 -0.1100 -1.5152未來資產亞太不動產證券化基金B 6.6900 6.8000 -0.1100 -1.6177未來資產亞洲高收益債券基金 9.7381 9.7796 -0.0415 -0.4244未來資產亞洲新富基金 10.7300 10.9900 -0.2600 -2.3658未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2046 12.2044 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 6.4400 6.3300 0.1100 1.7378未來資產活力旺中小基金 9.9200 9.7500 0.1700 1.7436未來資產閣來寶全球組合基金 10.8900 10.9000 -0.0100 -0.0917------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 7.9100 8.1200 -0.2100 -2.5862永豐中小基金 30.7600 30.2600 0.5000 1.6524永豐中國經濟建設基金 9.6000 9.7400 -0.1400 -1.4374永豐中概平衡基金 24.5800 24.5200 0.0600 0.2447永豐主流品牌基金 10.8500 10.7500 0.1000 0.9302永豐永益平衡基金 18.4700 18.3700 0.1000 0.5444永豐永豐基金 24.9500 24.5900 0.3600 1.4640永豐全球平衡組合基金 11.1100 11.1400 -0.0300 -0.2693永豐全球投資等級債券基金 10.2490 10.2581 -0.0091 -0.0887永豐全球債券組合基金 10.0123 10.0370 -0.0247 -0.2461永豐全球新興向榮基金 7.0500 7.1700 -0.1200 -1.6736永豐亞洲中小基金 9.4100 9.7300 -0.3200 -3.2888永豐亞洲民生消費基金 9.2400 9.4800 -0.2400 -2.5317永豐美元貨幣市場基金 11.2785 11.2785 0.0000 0.0000永豐高科技基金 10.0800 9.8900 0.1900 1.9211永豐貨幣市場基金 13.4905 13.4903 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.4227 9.4471 -0.0244 -0.2583永豐新興高收雙債組合基金累積類型 9.9614 9.9873 -0.0259 -0.2593永豐臺灣加權ETF基金 36.6000 35.9900 0.6100 1.6949永豐領航科技基金 12.4800 12.3200 0.1600 1.2987永豐環球趨勢資源基金 8.0100 8.0900 -0.0800 -0.9889永豐趨勢平衡基金 23.8700 23.6900 0.1800 0.7598------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 7.9200 7.9600 -0.0400 -0.5025兆豐國際中小基金 10.9900 10.8300 0.1600 1.4774兆豐國際巨龍領航基金 7.4800 7.6800 -0.2000 -2.6042兆豐國際民生動力基金 8.4300 8.5300 -0.1000 -1.1723兆豐國際生命科學基金 11.9100 12.0200 -0.1100 -0.9151兆豐國際全球高股息基金 8.2600 8.3500 -0.0900 -1.0778兆豐國際全球基金 25.0600 25.5100 -0.4500 -1.7640兆豐國際全球債券組合基金 9.9600 9.9800 -0.0200 -0.2004兆豐國際國民基金 20.0600 19.8700 0.1900 0.9562兆豐國際第一基金 10.2500 10.1200 0.1300 1.2846兆豐國際萬全基金 13.8200 13.7000 0.1200 0.8759兆豐國際電子基金 15.9700 15.6800 0.2900 1.8495兆豐國際精選二十基金 10.1300 9.9800 0.1500 1.5030兆豐國際綠鑽基金 7.1600 7.2800 -0.1200 -1.6484兆豐國際豐台灣基金 20.3900 20.1700 0.2200 1.0907兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1005 12.1002 0.0003 0.0025------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 8.9900 8.9100 0.0800 0.8979合庫巴黎新興亞洲藍海基金 9.5600 9.7800 -0.2200 -2.2495------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5734 12.5733 0.0001 0.0008安多利高科技基金 5.2200 5.1700 0.0500 0.9671------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.6100 10.3500 0.2600 2.5121安泰ING中小基金 20.6400 20.3000 0.3400 1.6749安泰ING中國機會基金 8.4100 8.6400 -0.2300 -2.6620安泰ING巴西基金 7.3000 7.3100 -0.0100 -0.1368安泰ING日本基金 6.8200 6.9300 -0.1100 -1.5873安泰ING台灣高股息基金 12.7300 12.4600 0.2700 2.1669安泰ING台灣運籌基金 14.3700 14.0900 0.2800 1.9872安泰ING平衡基金 11.4000 11.2400 0.1600 1.4235安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.5200 8.6200 -0.1000 -1.1601安泰ING全球不動產證券化基金累積型 9.8500 9.9600 -0.1100 -1.1044安泰ING全球生技醫療基金 8.3500 8.3800 -0.0300 -0.3580安泰ING全球安穩平衡基金 11.9156 11.9188 -0.0032 -0.0269安泰ING全球品牌基金 16.4000 16.4000 0.0000 0.0000安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.4467 9.4532 -0.0065 -0.0688安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6709 10.6782 -0.0073 -0.0684安泰ING全球氣候變遷基金 5.6700 5.7100 -0.0400 -0.7005安泰ING全球高股息基金季配型 10.7000 10.7600 -0.0600 -0.5576安泰ING全球高股息基金累積型 12.0100 12.0800 -0.0700 -0.5795安泰ING成長基金 14.6200 14.4300 0.1900 1.3167安泰ING亞太高股息基金季配型 8.1000 8.2900 -0.1900 -2.2919安泰ING亞太高股息基金累積型 9.2900 9.5100 -0.2200 -2.3134安泰ING亞太複合高收益債基金-季配型 9.8496 9.9128 -0.0632 -0.6376安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.2820 10.3480 -0.0660 -0.6378安泰ING金磚七國基金 8.9100 9.0600 -0.1500 -1.6556安泰ING泰國基金 30.7300 31.1500 -0.4200 -1.3483安泰ING高科技基金 5.2500 5.1200 0.1300 2.5391安泰ING貨幣市場基金 15.7796 15.7793 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 14.3800 14.6900 -0.3100 -2.1103安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.0954 9.1247 -0.0293 -0.3211安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.8778 9.9096 -0.0318 -0.3209安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.7100 7.7400 -0.0300 -0.3876安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.6300 6.6400 -0.0100 -0.1506安泰ING新興傘型基金之韓國基金 7.6200 7.8900 -0.2700 -3.4221安泰ING精選貨幣市場基金 11.8517 11.8515 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.6100 5.6400 -0.0300 -0.5319安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.6600 6.6900 -0.0300 -0.4484安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.1700 7.2400 -0.0700 -0.9669安泰ING歐洲高股息基金累積型 8.3800 8.4700 -0.0900 -1.0626安泰ING積極成長基金 6.1300 6.0500 0.0800 1.3223安泰ING優質基金 17.0000 16.6200 0.3800 2.2864安泰ING環球基金 7.9000 7.9400 -0.0400 -0.5038安泰ING鴻利基金 11.3700 11.2100 0.1600 1.4273安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5671 16.5669 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 10.1800 10.0200 0.1600 1.5968安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.5600 10.6900 -0.1300 -1.2161安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.1800 7.3400 -0.1600 -2.1798安泰ING鑫平衡組合基金 10.5300 10.5400 -0.0100 -0.0949安泰ING鑫全球債券組合基金 11.8081 11.8315 -0.0234 -0.1978------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.2283 10.2486 -0.0203 -0.1981宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.1374 10.1576 -0.0202 -0.1989宏利中國離岸債券基金-A類型 9.9642 9.9642 0.0000 0.0000宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9543 9.9543 0.0000 0.0000宏利台灣動力基金 12.7100 12.6000 0.1100 0.8730宏利全球債券組合基金 11.7163 11.7314 -0.0151 -0.1287宏利宏利基金 13.4700 13.3400 0.1300 0.9745宏利亞太入息債券基金-A類型 10.7872 10.8107 -0.0235 -0.2174宏利亞太入息債券基金-B類型 9.7340 9.7551 -0.0211 -0.2163宏利亞太中小企業基金 11.3000 11.6200 -0.3200 -2.7539宏利新興市場高收益債券基金-A類型 9.9640 9.9843 -0.0203 -0.2033宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.1302 9.1488 -0.0186 -0.2033宏利萬利貨幣市場基金 13.3470 13.3468 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 6.5700 6.7400 -0.1700 -2.5223------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5889 12.5887 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 8.8800 8.7500 0.1300 1.4857------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 17.2400 17.5900 -0.3500 -1.9898保德信大俄羅斯基金 9.3600 9.4000 -0.0400 -0.4255保德信中小型股基金 26.4200 26.1300 0.2900 1.1098保德信中國品牌基金 7.2800 7.5100 -0.2300 -3.0626保德信日本基金 5.7100 5.7900 -0.0800 -1.3817保德信台商全方位基金 20.2400 19.8000 0.4400 2.2222保德信全球中小基金 16.4900 16.6200 -0.1300 -0.7822保德信全球消費商機基金 10.9500 11.0400 -0.0900 -0.8152保德信全球基礎建設基金 7.4800 7.5400 -0.0600 -0.7958保德信全球組合基金 11.1200 11.1800 -0.0600 -0.5367保德信全球債券組合基金 12.0514 12.0952 -0.0438 -0.3621保德信全球資源基金 6.9000 6.9200 -0.0200 -0.2890保德信全球優質股息成長基金 9.3400 9.4300 -0.0900 -0.9544保德信全球醫療生化基金 18.2300 18.2100 0.0200 0.1098保德信亞太基金 15.9500 16.3200 -0.3700 -2.2672保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8205 9.8409 -0.0204 -0.2073保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.0841 10.1045 -0.0204 -0.2019保德信店頭市場基金 22.5200 22.2200 0.3000 1.3501保德信拉丁美洲基金 8.4000 8.4500 -0.0500 -0.5917保德信金平衡基金 19.9700 19.7600 0.2100 1.0628保德信金滿意基金 26.8500 26.2900 0.5600 2.1301保德信科技島基金 14.6400 14.4000 0.2400 1.6667保德信高成長基金 55.6400 54.5900 1.0500 1.9234保德信第一基金 15.7300 15.3800 0.3500 2.2757保德信貨幣市場基金 15.3033 15.3030 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 6.9100 6.8200 0.0900 1.3197保德信新興中小基金 10.0100 10.2100 -0.2000 -1.9589保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.3532 9.4373 -0.0841 -0.8911保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.7594 9.8435 -0.0841 -0.8544保德信新興趨勢組合基金 9.4600 9.5800 -0.1200 -1.2526保德信瑞騰基金 14.9976 14.9969 0.0007 0.0047保德信歐洲組合基金 7.3300 7.4200 -0.0900 -1.2129------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 9.9843 10.0244 -0.0401 -0.4000施羅德中國高收益債券累積 9.9843 10.0244 -0.0401 -0.4000施羅德世界資源基金 8.1900 8.3100 -0.1200 -1.4440施羅德台灣主動基金 11.7300 11.5700 0.1600 1.3829施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.8473 8.9016 -0.0543 -0.6100施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.7201 9.7796 -0.0595 -0.6084施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3483 11.3481 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 10.0600 9.9100 0.1500 1.5136------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 7.9700 8.2000 -0.2300 -2.8049柏瑞五國金勢力建設基金 7.1200 7.2300 -0.1100 -1.5214柏瑞巨人基金 7.4800 7.3600 0.1200 1.6304柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3139 13.3137 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 11.1300 11.2400 -0.1100 -0.9787柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.0318 11.0816 -0.0498 -0.4494柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.3749 8.4126 -0.0377 -0.4481柏瑞亞太高股息基金-A類型 8.8400 9.0700 -0.2300 -2.5358柏瑞亞太高股息基金-B類型 6.9700 7.1600 -0.1900 -2.6536柏瑞拉丁美洲基金 10.5000 10.5000 0.0000 0.0000柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.1506 11.1515 -0.0009 -0.0081柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.0983 9.0991 -0.0008 -0.0088柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 9.9402 9.9749 -0.0347 -0.3479柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.9402 9.9749 -0.0347 -0.3479柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.1250 11.2318 -0.1068 -0.9509柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.9305 10.0258 -0.0953 -0.9506柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.3300 13.4200 -0.0900 -0.6706柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.4407 12.4807 -0.0400 -0.3205柏瑞旗艦全球成長組合基金 11.7000 11.8000 -0.1000 -0.8475------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 17.7600 17.4600 0.3000 1.7182國泰小龍基金 10.7600 10.6100 0.1500 1.4138國泰中小成長基金 28.4200 28.0900 0.3300 1.1748國泰中國內需增長基金 8.4900 8.7200 -0.2300 -2.6376國泰中國新興戰略基金 9.7900 9.8800 -0.0900 -0.9109國泰中港台基金 7.2600 7.4400 -0.1800 -2.4194國泰台灣計量基金 9.0000 8.9000 0.1000 1.1236國泰台灣貨幣市場基金 12.0802 12.0800 0.0002 0.0017國泰平衡基金 17.4300 17.2400 0.1900 1.1021國泰全球基礎建設基金 8.5700 8.6300 -0.0600 -0.6953國泰全球貨幣市場基金 9.7516 9.7438 0.0078 0.0801國泰全球資源基金 6.6700 6.7100 -0.0400 -0.5961國泰全球環保趨勢基金 6.2600 6.3800 -0.1200 -1.8809國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 11.4500 11.5300 -0.0800 -0.6938國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.2600 10.3100 -0.0500 -0.4850國泰科技生化基金 22.3000 21.9500 0.3500 1.5945國泰國泰基金 12.5200 12.2900 0.2300 1.8714國泰新興市場基金 7.5300 7.6500 -0.1200 -1.5686國泰新興高收益債券基金A 10.2829 10.3371 -0.0542 -0.5243國泰新興高收益債券基金B 9.8850 9.9896 -0.1046 -1.0471國泰豐益債券組合基金 10.4902 10.5102 -0.0200 -0.1903------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.6500 15.4300 0.2200 1.4258第一金小型精選基金 17.6100 17.3700 0.2400 1.3817第一金中國世紀基金 7.0000 7.1600 -0.1600 -2.2346第一金中概平衡基金 15.6900 15.5700 0.1200 0.7707第一金台灣成長基金 6.4900 6.3800 0.1100 1.7241第一金台灣貨幣市場基金 14.7797 14.7794 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 172.5470 172.5430 0.0040 0.0023第一金全球大趨勢基金 13.1000 13.1400 -0.0400 -0.3044第一金全球不動產證券化基金A 5.6053 5.6526 -0.0473 -0.8368第一金全球不動產證券化基金B 4.6939 4.7336 -0.0397 -0.8387第一金全球台商基金 9.7400 9.9500 -0.2100 -2.1106第一金全球品牌基金 10.2300 10.2300 0.0000 0.0000第一金全球高收益債券基金A 12.8621 12.8973 -0.0352 -0.2729第一金全球高收益債券基金B 11.1629 11.1934 -0.0305 -0.2725第一金亞洲科技基金 11.9100 12.2600 -0.3500 -2.8548第一金亞洲新興市場基金 8.8900 9.0200 -0.1300 -1.4412第一金店頭市場基金 6.2700 6.2400 0.0300 0.4808第一金馬來西亞基金 10.8300 11.0800 -0.2500 -2.2563第一金創新趨勢基金 9.9900 9.8100 0.1800 1.8349第一金新興市場投資等級債券基金A 9.5409 9.5905 -0.0496 -0.5172第一金新興市場投資等級債券基金B 9.0793 9.1264 -0.0471 -0.5161第一金萬得福基金 9.5200 9.4100 0.1100 1.1690第一金電子基金 17.1200 16.9200 0.2000 1.1820第一金旗艦基金 10.1600 10.3700 -0.2100 -2.0251第一金福元基金 6.6500 6.5700 0.0800 1.2177第一金福王基金 10.1500 10.0100 0.1400 1.3986------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.6900 7.9000 -0.2100 -2.6582統一大南亞基金 10.0200 10.1100 -0.0900 -0.8902統一大滿貫基金 18.1600 17.8000 0.3600 2.0225統一大龍印基金 9.2800 9.4800 -0.2000 -2.1097統一中小基金 11.3200 11.1800 0.1400 1.2522統一台灣動力基金 7.9500 7.8200 0.1300 1.6624統一全天候基金 43.9000 43.1600 0.7400 1.7146統一全球債券組合基金 10.5916 10.6209 -0.0293 -0.2759統一亞太基金 17.0500 17.3600 -0.3100 -1.7857統一奔騰基金 28.1200 27.5900 0.5300 1.9210統一強棒貨幣市場基金 16.1597 16.1594 0.0003 0.0019統一強漢基金 12.4000 12.6500 -0.2500 -1.9763統一統信基金 17.1900 16.8800 0.3100 1.8365統一黑馬基金 26.9700 26.4900 0.4800 1.8120統一新亞洲科技能源基金 8.8900 9.1400 -0.2500 -2.7352統一經建基金 19.4400 19.1600 0.2800 1.4614統一龍馬基金 34.1200 33.5300 0.5900 1.7596------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.8000 9.7800 0.0200 0.2045凱基台商天下基金 7.2600 7.3700 -0.1100 -1.4925凱基台灣精五門基金 12.4800 12.3300 0.1500 1.2166凱基亞洲四金磚基金 9.7200 9.8900 -0.1700 -1.7189凱基凱旋貨幣市場基金 11.2190 11.2188 0.0002 0.0018凱基開創基金 12.8900 12.7400 0.1500 1.1774凱基新興市場中小基金 9.9800 10.1700 -0.1900 -1.8682凱基新興趨勢ETF組合基金 7.9600 8.0100 -0.0500 -0.6242凱基資源國基金 8.1900 8.2300 -0.0400 -0.4860------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.2900 20.0300 0.2600 1.2981富邦大中華成長基金 4.0500 4.1500 -0.1000 -2.4096富邦丰益債券組合基金 9.2047 9.2261 -0.0214 -0.2320富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 21.8100 21.3600 0.4500 2.1067富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 29.2700 28.7700 0.5000 1.7379富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 29.2200 28.6400 0.5800 2.0251富邦台灣心基金 11.4500 11.2800 0.1700 1.5071富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.5200 10.3800 0.1400 1.3488富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.6900 8.5700 0.1200 1.4002富邦台灣科技指數基金 30.1700 29.5100 0.6600 2.2365富邦台灣鳳凰基金 496.6900 488.8700 7.8200 1.5996富邦全球不動產基金 6.5600 6.6200 -0.0600 -0.9063富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5666 10.5751 -0.0085 -0.0804富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.1820 10.1901 -0.0081 -0.0795富邦吉祥貨幣市場基金 15.1831 15.1829 0.0002 0.0013富邦多元回報債券組合基金 9.9122 9.9231 -0.0109 -0.1098富邦長紅基金 39.5900 38.6400 0.9500 2.4586富邦冠軍基金 19.3700 19.1900 0.1800 0.9380富邦科技基金 15.7800 15.5200 0.2600 1.6753富邦高成長基金 14.3600 14.1200 0.2400 1.6997富邦富邦基金 7.8100 7.6800 0.1300 1.6927富邦策略高收益債券基金-A類型 9.9945 10.0193 -0.0248 -0.2475富邦策略高收益債券基金-B類型 9.9945 10.0193 -0.0248 -0.2475富邦新興亞洲高成長基金 8.5900 8.8200 -0.2300 -2.6077富邦農糧精選基金 8.6500 8.6600 -0.0100 -0.1155富邦福寶基金 7.0500 6.9800 0.0700 1.0029富邦精準基金 36.6700 36.2700 0.4000 1.1028富邦精銳中小基金 8.1700 8.0500 0.1200 1.4907富邦網路基金 6.3600 6.2600 0.1000 1.5974富邦價值基金 14.8600 14.5300 0.3300 2.2712------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 17.1600 16.8500 0.3100 1.8398富達卓越領航全球組合基金 8.1600 8.2100 -0.0500 -0.6090富達動力領航組合基金 9.6600 9.6800 -0.0200 -0.2066------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.7700 7.6800 0.0900 1.1719富鼎台灣活力基金 5.6900 5.6200 0.0700 1.2456富鼎台灣優勢基金 8.5000 8.4200 0.0800 0.9501富鼎全球永安平衡基金 9.1563 9.2525 -0.0962 -1.0397富鼎全球固定收益組合基金 13.0839 13.0942 -0.0103 -0.0787富鼎東方精選基金 5.9500 6.1100 -0.1600 -2.6187富鼎益利信貨幣市場基金 12.9651 12.9649 0.0002 0.0015富鼎華盈貨幣市場基金 10.6775 10.6774 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.2001 10.1631 0.0370 0.3641------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.1300 8.3600 -0.2300 -2.7512富蘭克林華美中華基金 10.2500 10.4800 -0.2300 -2.1947富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.7100 8.5500 0.1600 1.8714富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 8.8600 8.7600 0.1000 1.1416富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7543 10.7955 -0.0412 -0.3816富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.9639 13.0135 -0.0496 -0.3811富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.3238 8.3848 -0.0610 -0.7275富蘭克林華美第一富基金 20.7600 20.3400 0.4200 2.0649富蘭克林華美新世界股票基金 8.1600 8.2600 -0.1000 -1.2107富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.6059 8.7117 -0.1058 -1.2145富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.3374 8.4437 -0.1063 -1.2589富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.2852 9.3150 -0.0298 -0.3199富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.1265 10.1590 -0.0325 -0.3199------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 15.9542 15.8481 0.1061 0.6695復華大中華中小策略基金 6.8300 7.0500 -0.2200 -3.1206復華中小精選基金 21.6000 21.3100 0.2900 1.3609復華全方位基金 10.4100 10.2300 0.1800 1.7595復華全球大趨勢基金 11.1600 11.3100 -0.1500 -1.3263復華全球平衡基金 12.9300 13.1000 -0.1700 -1.2977復華全球原物料基金 8.6900 8.7900 -0.1000 -1.1377復華全球短期收益基金 10.6179 10.6239 -0.0060 -0.0565復華全球債券基金 12.7550 12.7419 0.0131 0.1028復華全球債券組合基金 12.6700 12.6800 -0.0100 -0.0789復華全球資產證券化基金A 10.2500 10.3000 -0.0500 -0.4854復華全球資產證券化基金B 8.4100 8.4500 -0.0400 -0.4734復華有利貨幣市場基金 13.0472 13.0469 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 9.7900 9.9600 -0.1700 -1.7068復華亞太成長基金 7.8400 8.0500 -0.2100 -2.6087復華東協世紀基金 10.3400 10.5700 -0.2300 -2.1760復華神盾基金 11.0730 10.9799 0.0931 0.8479復華高成長基金 22.2100 21.7100 0.5000 2.3031復華高益策略組合基金 11.5300 11.5400 -0.0100 -0.0867復華貨幣市場基金 13.9913 13.9910 0.0003 0.0021復華復華基金 7.9700 7.7900 0.1800 2.3107復華華人世紀基金 11.1900 11.4900 -0.3000 -2.6110復華傳家二號基金 13.0386 12.9779 0.0607 0.4677復華傳家基金 12.8343 12.7629 0.0714 0.5594復華奧林匹克全球組合基金 13.2300 13.2800 -0.0500 -0.3765復華奧林匹克全球優勢組合基金 10.9400 10.9500 -0.0100 -0.0913復華新興市場高收益債券基金A 9.9000 9.9400 -0.0400 -0.4024復華新興市場高收益債券基金B 9.3400 9.3800 -0.0400 -0.4264復華新興市場短期收益基金 10.0100 10.0200 -0.0100 -0.0998復華新興債股動力組合基金 9.6300 9.6600 -0.0300 -0.3106復華數位經濟基金 16.5100 16.2300 0.2800 1.7252------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和台灣紅不讓基金 12.0800 11.8700 0.2100 1.7692------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.5800 12.4200 0.1600 1.2882景順台灣科技基金 21.0000 20.6700 0.3300 1.5965景順台灣精選成長基金 18.7500 18.5000 0.2500 1.3514景順平衡基金 9.2400 9.1100 0.1300 1.4270景順全球科技基金 9.7900 9.8900 -0.1000 -1.0111景順全球康健基金 10.5200 10.5500 -0.0300 -0.2844景順貨幣市場基金 15.5068 15.5065 0.0003 0.0019景順潛力基金 22.8200 22.4600 0.3600 1.6029------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.4300 7.3300 0.1000 1.3643華南永昌台灣精選基金 7.0100 6.9400 0.0700 1.0087華南永昌永昌基金 9.3900 9.2900 0.1000 1.0764華南永昌全球亨利組合基金 12.6899 12.6696 0.0203 0.1602華南永昌全球神農水資源基金 7.4600 7.5300 -0.0700 -0.9296華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.4000 5.4900 -0.0900 -1.6393華南永昌全球基礎建設基金(配息) 4.9200 5.0100 -0.0900 -1.7964華南永昌全球短期固定收益基金 11.1831 11.1350 0.0481 0.4320華南永昌全球精品基金 10.1900 10.1200 0.0700 0.6917華南永昌投資級收益組合基金 10.0029 9.9926 0.0103 0.1031華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.9333 9.9475 -0.0142 -0.1428華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 9.9333 9.9475 -0.0142 -0.1428華南永昌前瞻科技基金 9.8900 9.7400 0.1500 1.5400華南永昌黃河世紀基金 6.9500 7.1200 -0.1700 -2.3876華南永昌愛台灣基金 6.1200 6.0400 0.0800 1.3245華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7634 15.7631 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.2437 12.1181 0.1256 1.0365華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6104 11.6102 0.0002 0.0017------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 17.0800 16.8000 0.2800 1.6667華頓台灣基金 16.3700 16.1000 0.2700 1.6770華頓平安貨幣市場基金 11.1737 11.1735 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.2300 9.2500 -0.0200 -0.2162華頓全球時尚精品基金 10.3900 10.3500 0.0400 0.3865華頓全球高收益債券基金A 11.5968 11.6292 -0.0324 -0.2786華頓全球高收益債券基金B 10.6051 10.6348 -0.0297 -0.2793華頓全球黑鑽油源基金 5.7300 5.7800 -0.0500 -0.8651華頓全球新星股票基金 5.6800 5.7400 -0.0600 -1.0453華頓典範科技基金 8.5800 8.3900 0.1900 2.2646華頓新興亞太債券基金A 9.9256 9.9585 -0.0329 -0.3304華頓新興亞太債券基金B 9.9256 9.9585 -0.0329 -0.3304------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 22.4600 21.9400 0.5200 2.3701匯達亞太地產基金-A類型 9.5500 9.7200 -0.1700 -1.7490匯達亞太地產基金-B類型 7.7700 7.9100 -0.1400 -1.7699匯達首選平衡基金 10.1100 9.9600 0.1500 1.5060匯達貨幣市場基金 14.6194 14.6191 0.0003 0.0021匯達概念型基金 15.1300 14.8700 0.2600 1.7485------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.6000 6.4900 0.1100 1.6949匯豐中國動力基金 9.7300 10.0600 -0.3300 -3.2803匯豐中國點心高收益債券基金 9.9730 9.9891 -0.0161 -0.1612匯豐五福全球債券組合基金 11.8614 11.8795 -0.0181 -0.1524匯豐太平洋精典基金 12.1400 12.4900 -0.3500 -2.8022匯豐台灣精典基金 15.5000 15.2500 0.2500 1.6393匯豐全球新富基金 8.6700 8.7400 -0.0700 -0.8009匯豐全球趨勢組合基金 8.3800 8.4300 -0.0500 -0.5931匯豐全球關鍵資源基金 6.6300 6.6700 -0.0400 -0.5997匯豐安富基金 19.3700 19.1800 0.1900 0.9906匯豐成功基金 26.3000 26.0800 0.2200 0.8436匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.7008 9.8074 -0.1066 -1.0869匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.2191 10.2762 -0.0571 -0.5557匯豐拉丁美洲基金 9.0300 8.9900 0.0400 0.4449匯豐金磚動力基金 10.4000 10.5600 -0.1600 -1.5152匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6601 14.6599 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.4933 15.4930 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 7.4800 7.5300 -0.0500 -0.6640匯豐新鑽動力基金 8.9400 9.1100 -0.1700 -1.8661匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.0370 9.0437 -0.0067 -0.0741匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.0449 10.0040 0.0409 0.4088匯豐聚富積極平衡基金 12.7300 12.8600 -0.1300 -1.0109匯豐聚富穩健平衡基金 11.3100 11.3700 -0.0600 -0.5277匯豐龍鳳基金 31.8700 31.3300 0.5400 1.7236匯豐龍騰電子基金 22.4200 21.8800 0.5400 2.4680匯豐雙高收益債券組合基金 11.0257 11.0406 -0.0149 -0.1350------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.3200 14.0200 0.3000 2.1398新光中國成長基金 8.7100 9.0300 -0.3200 -3.5437新光台灣永發基金 9.4400 9.2700 0.1700 1.8339新光台灣吉利貨幣市場基金 17.3962 17.3959 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 15.4000 15.1300 0.2700 1.7845新光全球可轉債策略平衡基金 8.3684 8.3612 0.0072 0.0861新光全球冠軍組合基金 9.1400 9.1400 0.0000 0.0000新光吉星貨幣市場基金 14.9925 14.9922 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 19.6000 20.1900 -0.5900 -2.9222新光兩岸優勢基金 8.4000 8.6100 -0.2100 -2.4390新光店頭基金 15.1100 14.9000 0.2100 1.4094新光國家建設基金 15.5600 15.2800 0.2800 1.8325新光創新科技基金 9.6100 9.4300 0.1800 1.9088新光傳產優勢基金 7.9900 7.9200 0.0700 0.8838新光新興星鑽基金 8.0000 8.1600 -0.1600 -1.9608新光福運平衡基金 10.8408 10.7321 0.1087 1.0129新光增長收益基金 9.6000 9.5500 0.0500 0.5236新光靈活增益100基金 9.9300 9.9100 0.0200 0.2018------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 3.9600 3.9900 -0.0300 -0.7519瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.0900 6.2000 -0.1100 -1.7742瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.2277 10.2758 -0.0481 -0.4681瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.5608 9.6057 -0.0449 -0.4674------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 8.7800 8.9500 -0.1700 -1.8994群益中小型股基金 23.8200 23.4200 0.4000 1.7079群益平衡王基金 16.7317 16.6721 0.0596 0.3575群益全球不動產平衡基金(A型) 5.7900 5.8800 -0.0900 -1.5306群益全球不動產平衡基金(B型) 4.7900 4.8600 -0.0700 -1.4403群益印巴雙星基金 8.4100 8.4700 -0.0600 -0.7084群益印度中小基金 7.7200 7.8400 -0.1200 -1.5306群益多利策略組合基金 10.2900 10.3300 -0.0400 -0.3872群益多重收益組合基金 12.3900 12.4100 -0.0200 -0.1612群益多重資產組合基金 10.6100 10.6500 -0.0400 -0.3756群益安家基金 12.5226 12.4195 0.1031 0.8302群益安穩貨幣市場基金 15.5938 15.5935 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.4900 9.7300 -0.2400 -2.4666群益亞太新趨勢平衡基金 14.1600 14.3900 -0.2300 -1.5983群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.9700 9.9800 -0.0100 -0.1002群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9700 9.9800 -0.0100 -0.1002群益店頭市場基金 39.7400 39.1700 0.5700 1.4552群益東方盛世基金 8.2100 8.4200 -0.2100 -2.4941群益東協成長基金 9.0200 9.2100 -0.1900 -2.0630群益長安基金 14.5600 14.3500 0.2100 1.4634群益真善美基金 14.5934 14.5343 0.0591 0.4066群益馬拉松基金 62.1300 61.2400 0.8900 1.4533群益創新科技基金 19.6200 19.2700 0.3500 1.8163群益華夏盛世基金 8.4800 8.6700 -0.1900 -2.1915群益奧斯卡基金 14.8200 14.6300 0.1900 1.2987群益新興大消費基金 9.4400 9.6000 -0.1600 -1.6667群益新興金鑽基金 8.2600 8.3800 -0.1200 -1.4320群益葛萊美基金 11.9700 11.7800 0.1900 1.6129------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 15.0400 14.8900 0.1500 1.0074德信中國精選成長基金 6.5300 6.7100 -0.1800 -2.6826德信台灣主流中小基金 8.4100 8.3000 0.1100 1.3253德信全方位基金 10.0300 9.9200 0.1100 1.1089德信長春藤基金 17.4590 17.3046 0.1544 0.8923德信萬保貨幣市場基金 11.5716 11.5714 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 10.5132 10.5366 -0.0234 -0.2221德信數位時代基金 13.2200 13.0300 0.1900 1.4582------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.3200 9.1600 0.1600 1.7467德盛全球生技大壩基金 16.3500 16.3200 0.0300 0.1838德盛安聯中國東協新世紀基金 10.0900 10.3500 -0.2600 -2.5121德盛安聯中國策略增長基金 9.4300 9.7600 -0.3300 -3.3812德盛安聯台灣好息富基金 8.4900 8.4100 0.0800 0.9513德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1098 12.1096 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 10.1100 9.9300 0.1800 1.8127德盛安聯四季回報債券組合基金 12.9604 12.9676 -0.0072 -0.0555德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.3430 10.3604 -0.0174 -0.1680德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3033 10.3206 -0.0173 -0.1676德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.2800 10.2700 0.0100 0.0974德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.5100 9.5300 -0.0200 -0.2099德盛安聯全球人口趨勢基金 6.4500 6.4800 -0.0300 -0.4630德盛安聯全球油礦金趨勢基金 8.3600 8.3800 -0.0200 -0.2387德盛安聯全球計量平衡基金 10.6200 10.6400 -0.0200 -0.1880德盛安聯全球債券基金 11.3679 11.3686 -0.0007 -0.0062德盛安聯全球新興市場基金 14.6200 14.8200 -0.2000 -1.3495德盛安聯全球農金趨勢基金 7.7900 7.8600 -0.0700 -0.8906德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.6900 6.7400 -0.0500 -0.7418德盛安聯多元計量平衡基金 8.1900 8.2100 -0.0200 -0.2436德盛安聯亞洲小型企業基金 8.0800 8.3000 -0.2200 -2.6506德盛安聯亞洲動態策略基金 15.8800 16.3400 -0.4600 -2.8152德盛科技大壩基金 16.4200 16.0400 0.3800 2.3691------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3039 11.3037 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.7600 13.5000 0.2600 1.9259德銀遠東DWS台灣精選主題基金 11.6200 11.3800 0.2400 2.1090德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.3600 16.4100 -0.0500 -0.3047德銀遠東DWS全球神農基金 9.1500 9.1900 -0.0400 -0.4353德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.6100 9.6500 -0.0400 -0.4145德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.6800 10.7000 -0.0200 -0.1869德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.2499 9.3435 -0.0936 -1.0018德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 9.8644 9.9115 -0.0471 -0.4752德銀遠東DWS科技基金 12.6300 12.3900 0.2400 1.9371------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 17.5000 17.2800 0.2200 1.2732摩根JF中國亮點基金 7.6200 7.8600 -0.2400 -3.0534摩根JF台灣金磚基金 10.3100 10.1400 0.1700 1.6765摩根JF台灣基金 8.5800 8.4100 0.1700 2.0214摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9406 15.9403 0.0003 0.0019摩根JF台灣微型基金 15.8700 15.6600 0.2100 1.3410摩根JF台灣增長基金 30.7700 30.2200 0.5500 1.8200摩根JF平衡基金 20.7300 20.6200 0.1100 0.5335摩根JF安家理財基金 10.9662 10.9665 -0.0003 -0.0027摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.4348 10.4919 -0.0571 -0.5442摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 10.4346 10.4917 -0.0571 -0.5442摩根JF亞洲基金 32.1800 33.0000 -0.8200 -2.4849摩根JF東方內需機會基金 10.0600 10.3000 -0.2400 -2.3301摩根JF東方科技基金 17.4900 17.9700 -0.4800 -2.6711摩根JF金龍收成基金 12.1300 12.4600 -0.3300 -2.6485摩根JF神龍平衡基金 11.2900 11.4300 -0.1400 -1.2249摩根JF第一貨幣市場基金 14.6973 14.6971 0.0002 0.0014摩根JF絕對日本基金 6.3200 6.3700 -0.0500 -0.7849摩根JF新興日本基金 12.9800 13.1000 -0.1200 -0.9160摩根JF新興科技基金 30.8600 30.3100 0.5500 1.8146摩根JF價值成長基金 12.3400 12.1100 0.2300 1.8993摩根JF龍揚基金 18.4400 18.9300 -0.4900 -2.5885摩根JF縱橫台商基金 7.2400 7.4400 -0.2000 -2.6882摩根大歐洲基金 10.4400 10.4600 -0.0200 -0.1912摩根中美G2新勢力基金 8.1100 8.2300 -0.1200 -1.4581摩根全球α基金 10.4600 10.4900 -0.0300 -0.2860摩根全球平衡基金 14.6239 14.6789 -0.0550 -0.3747摩根全球通網基金 3.3700 3.4600 -0.0900 -2.6012摩根全球發現基金 7.2200 7.2600 -0.0400 -0.5510摩根全球債券基金-分配型 9.8928 9.8717 0.0211 0.2137摩根全球債券基金-累積型 10.2174 10.1955 0.0219 0.2148摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1836 10.2299 -0.0463 -0.4526摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.4989 10.5466 -0.0477 -0.4523摩根新金磚五國基金 8.7400 8.8500 -0.1100 -1.2429摩根新絲路基金 7.3200 7.5200 -0.2000 -2.6596摩根新興35基金 10.0300 10.2000 -0.1700 -1.6667摩根新興活利債券基金-月配息型 9.8427 9.8525 -0.0098 -0.0995摩根新興活利債券基金-累積型 10.3141 10.3243 -0.0102 -0.0988摩根資源活力股票基金 6.6300 6.7600 -0.1300 -1.9231摩根總收益組合基金 10.2171 10.2393 -0.0222 -0.2168------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.3400 11.2500 0.0900 0.8000聯邦台灣創新基金 11.3700 11.2800 0.0900 0.7979聯邦計量平衡基金 10.1848 10.1104 0.0744 0.7359聯邦貨幣市場基金 12.7729 12.7725 0.0004 0.0031聯邦精選科技基金 7.2100 7.1900 0.0200 0.2782聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.6177 13.6097 0.0080 0.0588------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.6300 11.4600 0.1700 1.4834瀚亞中國基金 9.6800 9.9200 -0.2400 -2.4194瀚亞巴西基金 6.5900 6.6400 -0.0500 -0.7530瀚亞外銷基金 24.3300 23.9100 0.4200 1.7566瀚亞全球高收益債券基金A類型 10.9014 10.9435 -0.0421 -0.3847瀚亞全球高收益債券基金B類型 9.8854 9.9235 -0.0381 -0.3839瀚亞全球綠色金脈基金 9.1500 9.2200 -0.0700 -0.7592瀚亞印度基金 14.5900 14.8500 -0.2600 -1.7508瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 7.3700 7.5200 -0.1500 -1.9947瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 7.2300 7.3700 -0.1400 -1.8996瀚亞亞太高股息基金 11.1200 11.3800 -0.2600 -2.2847瀚亞亞太基礎建設基金 9.4000 9.6200 -0.2200 -2.2869瀚亞非洲基金 16.5900 16.6700 -0.0800 -0.4799瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1457 13.1455 0.0002 0.0015瀚亞美國高科技基金 11.5800 11.6700 -0.0900 -0.7712瀚亞高科技基金 34.0500 33.4900 0.5600 1.6721瀚亞理財通基金 16.8500 16.7000 0.1500 0.8982瀚亞掌櫃基金 11.4900 11.3100 0.1800 1.5915瀚亞菁華基金 14.1300 13.8800 0.2500 1.8012瀚亞電通網基金 8.5700 8.4100 0.1600 1.9025瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.0514 12.0719 -0.0205 -0.1698瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.2600 10.3400 -0.0800 -0.7737瀚亞歐洲基金 6.7100 6.7600 -0.0500 -0.7396瀚亞質量精選組合基金 10.3119 10.3599 -0.0480 -0.4633------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 31.6200 31.1700 0.4500 1.4437寶來上證50基金 19.5600 19.3200 0.2400 1.2422寶來大中華價值指數基金 10.5790 10.8520 -0.2730 -2.5157寶來中國平衡基金 10.0100 10.0000 0.0100 0.1000寶來巴西指數基金 6.8940 6.8890 0.0050 0.0726寶來台灣中型100基金 25.0600 24.6000 0.4600 1.8699寶來台灣加權股價指數基金 13.4910 13.2930 0.1980 1.4895寶來台灣卓越50基金 50.9400 49.9500 0.9900 1.9820寶來台灣高股息基金 23.4400 23.2000 0.2400 1.0345寶來全球ETF成長組合基金 7.5600 7.5900 -0.0300 -0.3953寶來全球ETF棒組合基金 9.9474 9.9686 -0.0212 -0.2127寶來全球ETF穩健組合基金 12.5400 12.5900 -0.0500 -0.3971寶來全球不動產證券化基金(A) 7.6200 7.6800 -0.0600 -0.7813寶來全球不動產證券化基金(B) 6.0100 6.0500 -0.0400 -0.6612寶來全球國富債券基金(A) 9.5043 9.4806 0.0237 0.2500寶來全球國富債券基金(B) 9.0223 8.9998 0.0225 0.2500寶來全球新興市場精選組合基金 11.6600 11.8300 -0.1700 -1.4370寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.2000 10.2100 -0.0100 -0.0979寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.1600 10.1600 0.0000 0.0000寶來印尼指數基金 8.9960 9.1660 -0.1700 -1.8547寶來印度指數基金 6.3300 6.4610 -0.1310 -2.0276寶來亞洲台資企業基金 7.5600 7.7200 -0.1600 -2.0725寶來矽谷基金 9.7100 9.5200 0.1900 1.9958寶來得利貨幣市場基金 15.7718 15.7716 0.0002 0.0013寶來得寶貨幣市場基金 11.6217 11.6215 0.0002 0.0017寶來傘型台商收成基金 19.0400 18.7200 0.3200 1.7094寶來傘型金融基金 10.2900 10.0800 0.2100 2.0833寶來傘型電科基金 22.1600 21.7500 0.4100 1.8851寶來新台灣基金 25.6900 25.2700 0.4200 1.6621寶來新興市場ESG策略基金 10.2400 10.4100 -0.1700 -1.6331寶來新興亞洲龍頭基金 9.4000 9.6400 -0.2400 -2.4896寶來精準中小基金 12.9300 12.7300 0.2000 1.5711寶來摩臺基金 24.8200 24.3200 0.5000 2.0559寶來標智滬深300基金 14.5600 14.4500 0.1100 0.7613寶來環球關鍵資源基金 4.2700 4.3200 -0.0500 -1.1574寶來績效基金 22.8400 22.5900 0.2500 1.1067寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.5710 25.5774 -0.0064 -0.0250寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 10.6900 10.5300 0.1600 1.5195寶來雙盈平衡基金 10.5655 10.4769 0.0886 0.8457寶來寶來基金(A) 8.0900 7.9800 0.1100 1.3785寶來寶來基金(B) 8.0900 7.9800 0.1100 1.3785------------------------------------------------------------------------------------------------

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