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【太平洋證券盤後】密切觀察景氣落底時點

中央商情網/ 2012.05.17 00:00
.CBP-->B58日期:2012年 5月17日交易日※盤勢分析  密切觀察景氣落底時點  台股週四出現大反彈,指數甫開盤即跳空上漲近70點,重回7300點之上,中間雖一度回測7300點,但隨即一路震盪走高至尾盤。  盤面仍以電子族群為主軸,半導體上漲近2%,而光電、電腦及週邊等大幅上揚3%以上。包括大立光、玉晶光、陽明光、F-TPK、奇美電等都拉上漲停,NB族群的仁寶、和碩、宏碁、華碩、藍天等,漲幅也在3%以上。其他次產業包括軟板、機殼、遊戲軟體等,亦都出現大幅反彈。  金融股中,玉山金、新光金、永豐金、元大金、及開發金等,亦有著3%以上的漲幅。在電金大反彈,傳產類股也普遍走揚下,大盤終場大漲1.69%,成交值則為780.93。  台股陷入低量盤整,後續經濟表現為支撐力道所在。國際經濟方面,美國ISM製造業指數四月份來到54.8,為近6個月最高,且持續高於50,顯示景氣仍於擴張期,高於53.4,也優於市場預估之53.0。其中18個產業裡16個出現增長,表現全面。  中國部分,除存準率調降之利多外,製造業續強,PMI四月來到53.3,為連續5個月上升,且為13個月新高,持續站穩50以上之水準。台股部分,除受惠美中出口外,領先指標落底遲遲未反映,預估時點最晚將落在第三季,而觀察過去經驗,GDP落底後台股後三個月、六個月漲幅分別達到22%與33%,或者意味中長期買點已到。  類股部分,除受惠美國經濟復甦之類股外,消費性電子亦是觀察指標,受惠廠商,則以第一季財報表現優異之封測類股,最值得留意。下半年手機、平板需求將續強,挹注營收獲利,值得期待。  另值得一提者,為受惠中國換屆明朗之中概類股,尤其以與政策息息相關之廢棄物處理類股值得留意。政策面看,十二五即大力推動循環產業,而許多標案因換屆疑慮而延遲,下半年將可望加速推動。  中國社會消費品年增持續在20%左右,且廢棄物產出量達230萬噸,僅次美國,未來將成長至世界總量之一半以上,潛力可期,又08年中國推動電子廢物汙染環境防治管理辦法,回收率目標從目前25%,提升至50%,勢必為具有規模之台灣業者帶來利多。再者原物料價格持續飆漲,更使下游需求無虞,相關廠商業績將可望穩健成長。※投資建議  在國際股市持續拉回整理下,密切留意經濟數據之表現與景氣落底之時點;消費性電子相關與中概均可留意。 ※個股分析  ‧駿吉  東南亞最大之槍釘製造廠商,4月新產能挹注下營收創新高,5月將持續上攻  ;美國營收佔70%,營建業復甦下,產能利用無虞。

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