回到頂端
|||
熱門: 南韓 中正紀念堂 北極熊

◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2012.05.16 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

寶來2001基金

TWD

31.96

0.35

2012/05/15元大寶來投信

元大多福基金

TWD

33.22

0.24

2012/05/15元大寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

25.69

-0.11

2012/05/15元大寶來投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

14.21

-0.19

2012/05/14元大寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6212

0.0002

2012/05/15元大寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

13.05

0.17

2012/05/15元大寶來投信

元大全球成長基金

TWD

13.78

-0.18

2012/05/14元大寶來投信

元大新主流基金

TWD

14.55

0.2

2012/05/15元大寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

9.74

0.12

2012/05/15元大寶來投信

元大全球通訊基金

TWD

4.47

-0.02

2012/05/14元大寶來投信

元大巴菲特基金

TWD

15.02

0.11

2012/05/15元大寶來投信

元大店頭基金

TWD

6.05

0.09

2012/05/15元大寶來投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.6479

0.0003

2012/05/15元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(A)

TWD

7.73

-0.04

2012/05/14元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(B)

TWD

6.09

-0.03

2012/05/14元大寶來投信

元大全球組合基金

TWD

10.8544

-0.0004

2012/05/14元大寶來投信

元大新中國基金

TWD

7.93

-0.09

2012/05/14元大寶來投信

寶來大中華價值指數基金

TWD

10.815

-0.051

2012/05/14元大寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

14.62

0.13

2012/05/15元大寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

8.17

0.08

2012/05/15元大寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

8.16

0.07

2012/05/15元大寶來投信

元大印度基金

TWD

7.17

-0.02

2012/05/14元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.22

0

2012/05/14元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.17

-0.01

2012/05/14元大寶來投信

元大新興亞洲基金

TWD

8.3

-0.03

2012/05/14元大寶來投信

寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

9.69

-0.06

2012/05/14元大寶來投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.9062

-0.0066

2012/05/14元大寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

6.427

-0.052

2012/05/14元大寶來投信

寶來印尼指數基金

TWD

9.165

-0.109

2012/05/14元大寶來投信

寶來巴西指數基金

TWD

6.993

-0.242

2012/05/14元大寶來投信

元大華夏中小基金

TWD

6.82

-0.07

2012/05/14元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.5725

0.0007

2012/05/15元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

10.73

0.09

2012/05/15元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.3385

-0.03

2012/05/14元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

9.8525

-0.03

2012/05/14元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(A)

TWD

9.5262

-0.082

2012/05/14元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(B)

TWD

9.0431

-0.0779

2012/05/14元大寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

24.92

0

2012/05/15元大寶來投信

元大台股指數基金

TWD

8.36

0.02

2012/05/15元大寶來投信

寶來新興市場ESG策略基金

TWD

10.52

-0.17

2012/05/14元大寶來投信

元大新興消費商機基金

TWD

9.83

-0.1

2012/05/14元大寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

9.9945

-0.0394

2012/05/14元大寶來投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

9.938

0.0181

2012/05/14元大寶來投信

寶來中國平衡基金

TWD

10

0

2012/05/14元大寶來投信

寶來上證50基金

TWD

19.56

0.06

2012/05/15元大寶來投信

元大亞太成長基金

TWD

9.27

-0.02

2012/05/14元大寶來投信

元大泛歐成長基金

TWD

7.64

-0.17

2012/05/14元大寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

11.9

-0.16

2012/05/14元大寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

25.2

0.06

2012/05/15元大寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.63

-0.06

2012/05/14元大寶來投信

寶來亞洲台資企業基金

TWD

7.67

-0.05

2012/05/14元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

11.02

-0.01

2012/05/14元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.93

-0.01

2012/05/14元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.49

-0.02

2012/05/14元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

5.69

-0.03

2012/05/14元大寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

10.34

-0.09

2012/05/15元大寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

19.17

-0.03

2012/05/15元大寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

22.29

0.12

2012/05/15元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.55

-0.07

2012/05/14元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.69

-0.07

2012/05/14元大寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

23.62

0.04

2012/05/15元大寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.35

-0.05

2012/05/14元大寶來投信

元大多元基金

TWD

9.66

0.02

2012/05/15元大寶來投信

元大高科技基金

TWD

10.93

0.12

2012/05/15元大寶來投信

元大經貿基金

TWD

19.53

0.16

2012/05/15元大寶來投信

元大多多基金

TWD

13.27

0.15

2012/05/15元大寶來投信

寶來績效基金

TWD

22.98

0.02

2012/05/15元大寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.7713

0.0003

2012/05/15元大寶來投信

元大卓越基金

TWD

31.32

0.24

2012/05/15元大寶來投信

元大雙盈基金

TWD

17.58

0.03

2012/05/15元大寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

51.12

-0.01

2012/05/15元大寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

10.5978

0.0507

2012/05/15元大寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

13.571

0.034

2012/05/15元大寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.61

-0.04

2012/05/14---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

社群留言