基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信
寶來2001基金
TWD
31.96
0.35
2012/05/15元大寶來投信
元大多福基金
TWD
33.22
0.24
2012/05/15元大寶來投信
寶來新台灣基金
TWD
25.69
-0.11
2012/05/15元大寶來投信
元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金
TWD
14.21
-0.19
2012/05/14元大寶來投信
寶來得寶貨幣市場基金
TWD
11.6212
0.0002
2012/05/15元大寶來投信
寶來精準中小基金
TWD
13.05
0.17
2012/05/15元大寶來投信
元大全球成長基金
TWD
13.78
-0.18
2012/05/14元大寶來投信
元大新主流基金
TWD
14.55
0.2
2012/05/15元大寶來投信
寶來矽谷基金
TWD
9.74
0.12
2012/05/15元大寶來投信
元大全球通訊基金
TWD
4.47
-0.02
2012/05/14元大寶來投信
元大巴菲特基金
TWD
15.02
0.11
2012/05/15元大寶來投信
元大店頭基金
TWD
6.05
0.09
2012/05/15元大寶來投信
元大萬泰貨幣市場基金
TWD
14.6479
0.0003
2012/05/15元大寶來投信
寶來全球不動產證券化基金(A)
TWD
7.73
-0.04
2012/05/14元大寶來投信
寶來全球不動產證券化基金(B)
TWD
6.09
-0.03
2012/05/14元大寶來投信
元大全球組合基金
TWD
10.8544
-0.0004
2012/05/14元大寶來投信
元大新中國基金
TWD
7.93
-0.09
2012/05/14元大寶來投信
寶來大中華價值指數基金
TWD
10.815
-0.051
2012/05/14元大寶來投信
寶來標智滬深300基金
TWD
14.62
0.13
2012/05/15元大寶來投信
寶來寶來基金(A)
TWD
8.17
0.08
2012/05/15元大寶來投信
寶來寶來基金(B)
TWD
8.16
0.07
2012/05/15元大寶來投信
元大印度基金
TWD
7.17
-0.02
2012/05/14元大寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金A
TWD
10.22
0
2012/05/14元大寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金B
TWD
10.17
-0.01
2012/05/14元大寶來投信
元大新興亞洲基金
TWD
8.3
-0.03
2012/05/14元大寶來投信
寶來新興亞洲龍頭基金
TWD
9.69
-0.06
2012/05/14元大寶來投信
元大全球短期收益基金
TWD
9.9062
-0.0066
2012/05/14元大寶來投信
寶來印度指數基金
TWD
6.427
-0.052
2012/05/14元大寶來投信
寶來印尼指數基金
TWD
9.165
-0.109
2012/05/14元大寶來投信
寶來巴西指數基金
TWD
6.993
-0.242
2012/05/14元大寶來投信
元大華夏中小基金
TWD
6.82
-0.07
2012/05/14元大寶來投信
寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金
TWD
25.5725
0.0007
2012/05/15元大寶來投信
寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金
TWD
10.73
0.09
2012/05/15元大寶來投信
元大新興市場債券組合基金-不配息型
TWD
10.3385
-0.03
2012/05/14元大寶來投信
元大新興市場債券組合基金-配息型
TWD
9.8525
-0.03
2012/05/14元大寶來投信
寶來全球國富債券基金(A)
TWD
9.5262
-0.082
2012/05/14元大寶來投信
寶來全球國富債券基金(B)
TWD
9.0431
-0.0779
2012/05/14元大寶來投信
寶來摩臺基金
TWD
24.92
0
2012/05/15元大寶來投信
元大台股指數基金
TWD
8.36
0.02
2012/05/15元大寶來投信
寶來新興市場ESG策略基金
TWD
10.52
-0.17
2012/05/14元大寶來投信
元大新興消費商機基金
TWD
9.83
-0.1
2012/05/14元大寶來投信
寶來全球ETF棒組合基金
TWD
9.9945
-0.0394
2012/05/14元大寶來投信
元大中國高收益點心債券基金
TWD
9.938
0.0181
2012/05/14元大寶來投信
寶來中國平衡基金
TWD
10
0
2012/05/14元大寶來投信
寶來上證50基金
TWD
19.56
0.06
2012/05/15元大寶來投信
元大亞太成長基金
TWD
9.27
-0.02
2012/05/14元大寶來投信
元大泛歐成長基金
TWD
7.64
-0.17
2012/05/14元大寶來投信
寶來全球新興市場精選組合基金
TWD
11.9
-0.16
2012/05/14元大寶來投信
寶來台灣中型100基金
TWD
25.2
0.06
2012/05/15元大寶來投信
寶來全球ETF成長組合基金
TWD
7.63
-0.06
2012/05/14元大寶來投信
寶來亞洲台資企業基金
TWD
7.67
-0.05
2012/05/14元大寶來投信
元大全球滿意入息基金-不配息型
TWD
11.02
-0.01
2012/05/14元大寶來投信
元大全球滿意入息基金-配息型
TWD
8.93
-0.01
2012/05/14元大寶來投信
元大全球地產建設入息基金-不配息型
TWD
6.49
-0.02
2012/05/14元大寶來投信
元大全球地產建設入息基金-配息型
TWD
5.69
-0.03
2012/05/14元大寶來投信
寶來傘型金融基金
TWD
10.34
-0.09
2012/05/15元大寶來投信
寶來傘型台商收成基金
TWD
19.17
-0.03
2012/05/15元大寶來投信
寶來傘型電科基金
TWD
22.29
0.12
2012/05/15元大寶來投信
元大全球公用能源效率基金-不配息型
TWD
6.55
-0.07
2012/05/14元大寶來投信
元大全球公用能源效率基金-配息型
TWD
5.69
-0.07
2012/05/14元大寶來投信
寶來台灣高股息基金
TWD
23.62
0.04
2012/05/15元大寶來投信
寶來環球關鍵資源基金
TWD
4.35
-0.05
2012/05/14元大寶來投信
元大多元基金
TWD
9.66
0.02
2012/05/15元大寶來投信
元大高科技基金
TWD
10.93
0.12
2012/05/15元大寶來投信
元大經貿基金
TWD
19.53
0.16
2012/05/15元大寶來投信
元大多多基金
TWD
13.27
0.15
2012/05/15元大寶來投信
寶來績效基金
TWD
22.98
0.02
2012/05/15元大寶來投信
寶來得利貨幣市場基金
TWD
15.7713
0.0003
2012/05/15元大寶來投信
元大卓越基金
TWD
31.32
0.24
2012/05/15元大寶來投信
元大雙盈基金
TWD
17.58
0.03
2012/05/15元大寶來投信
寶來台灣卓越50基金
TWD
51.12
-0.01
2012/05/15元大寶來投信
寶來雙盈平衡基金
TWD
10.5978
0.0507
2012/05/15元大寶來投信
寶來台灣加權股價指數基金
TWD
13.571
0.034
2012/05/15元大寶來投信
寶來全球ETF穩健組合基金
TWD
12.61
-0.04
2012/05/14---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------