基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
12.79
-0.02
2012/05/14宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
10.8287
-0.0011
2012/05/11宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.7714
-0.001
2012/05/11宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
11.76
-0.1
2012/05/11宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.0743
0.0059
2012/05/11宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.2311
0.0053
2012/05/11宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.2641
0.0022
2012/05/11宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.1729
0.0021
2012/05/11宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
9.9583
0.0003
2012/05/11宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.9483
0.0002
2012/05/11宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
11.7585
0.0022
2012/05/11宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
6.77
-0.09
2012/05/11宏利投信
宏利宏利基金
TWD
13.54
0.02
2012/05/14宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3464
0.0006
2012/05/14---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------