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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.05.15 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

12.79

-0.02

2012/05/14宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

10.8287

-0.0011

2012/05/11宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.7714

-0.001

2012/05/11宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

11.76

-0.1

2012/05/11宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.0743

0.0059

2012/05/11宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.2311

0.0053

2012/05/11宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.2641

0.0022

2012/05/11宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.1729

0.0021

2012/05/11宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

9.9583

0.0003

2012/05/11宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9483

0.0002

2012/05/11宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

11.7585

0.0022

2012/05/11宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.77

-0.09

2012/05/11宏利投信

宏利宏利基金

TWD

13.54

0.02

2012/05/14宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3464

0.0006

2012/05/14---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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