基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德投信
施羅德新紀元貨幣市場基金
TWD
11.347
0.0002
2012/05/11施羅德投信
施羅德台灣主動基金
TWD
11.72
-0.2
2012/05/11施羅德投信
施羅德世界資源基金
TWD
8.84
0.07
2012/05/10施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-累積
TWD
9.8837
-0.0112
2012/05/10施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-分配
TWD
8.9963
-0.0101
2012/05/10施羅德投信
施羅德中國高收益債券累積
TWD
10.0694
-0.0043
2012/05/10施羅德投信
施羅德中國高收益債券分配
TWD
10.0694
-0.0043
2012/05/10施羅德投信
施羅德樂活中小基金
TWD
10.06
-0.18
2012/05/11----------------------------------------------------------------------------------------------------------------