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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.05.10 00:00
基金名稱 101/05/09 101/05/08 漲跌(元) 漲跌幅(%)------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 9.9239 9.9144 0.0095 0.0958元大巴菲特基金 15.2500 15.3600 -0.1100 -0.7162元大台股指數基金 8.4470 8.5250 -0.0780 -0.9150元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.6600 6.7200 -0.0600 -0.8929元大全球公用能源效率基金-配息型 5.8000 5.8600 -0.0600 -1.0239元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.5700 6.5700 0.0000 0.0000元大全球地產建設入息基金-配息型 5.7800 5.7800 0.0000 0.0000元大全球成長基金 14.0400 14.3700 -0.3300 -2.2965元大全球組合基金 10.8706 10.8764 -0.0058 -0.0533元大全球通訊基金 4.5300 4.5400 -0.0100 -0.2203元大全球短期收益基金 9.9151 9.9176 -0.0025 -0.0252元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 14.7900 14.8300 -0.0400 -0.2697元大全球滿意入息基金-不配息型 11.0300 11.0400 -0.0100 -0.0906元大全球滿意入息基金-配息型 8.9400 8.9400 0.0000 0.0000元大印度基金 7.3800 7.5000 -0.1200 -1.6000元大多元基金 9.7600 9.8500 -0.0900 -0.9137元大多多基金 13.5500 13.6900 -0.1400 -1.0226元大多福基金 33.7000 33.9300 -0.2300 -0.6779元大亞太成長基金 9.5600 9.5400 0.0200 0.2096元大卓越基金 31.6600 31.8400 -0.1800 -0.5653元大店頭基金 6.1300 6.2000 -0.0700 -1.1290元大泛歐成長基金 7.8100 7.9600 -0.1500 -1.8844元大高科技基金 11.0300 11.1200 -0.0900 -0.8094元大華夏中小基金 7.1300 7.1100 0.0200 0.2813元大新中國基金 8.2500 8.2800 -0.0300 -0.3623元大新主流基金 14.7300 14.8900 -0.1600 -1.0746元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.4103 10.4225 -0.0122 -0.1171元大新興市場債券組合基金-配息型 9.9243 9.9365 -0.0122 -0.1228元大新興亞洲基金 8.5400 8.5600 -0.0200 -0.2336元大新興消費商機基金 10.1000 10.1900 -0.0900 -0.8832元大萬泰貨幣市場基金 14.6461 14.6458 0.0003 0.0021元大經貿基金 19.8400 20.0100 -0.1700 -0.8496元大雙盈基金 17.8500 17.9300 -0.0800 -0.4462------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.4200 9.4700 -0.0500 -0.5280日盛上選基金 17.3800 17.5300 -0.1500 -0.8557日盛大中華基金 5.3000 5.3200 -0.0200 -0.3759日盛小而美基金 12.3300 12.4000 -0.0700 -0.5645日盛中國內需動力基金 8.7400 8.7500 -0.0100 -0.1143日盛日盛基金 8.5500 8.6100 -0.0600 -0.6969日盛全球抗暖化基金 6.8300 6.8500 -0.0200 -0.2920日盛亞洲星鑽基金 11.3400 11.3300 0.0100 0.0883日盛亞洲高收益債券基金A 10.0039 10.0004 0.0035 0.0350日盛亞洲高收益債券基金B 10.0039 10.0004 0.0035 0.0350日盛金緻招牌組合基金 9.3100 9.3500 -0.0400 -0.4278日盛首選基金 8.6400 8.6900 -0.0500 -0.5754日盛高科技基金 8.1400 8.2200 -0.0800 -0.9732日盛貨幣市場基金 14.2979 14.2976 0.0003 0.0021日盛新台商基金 20.4000 20.6000 -0.2000 -0.9709日盛精選五虎基金 19.4200 19.5700 -0.1500 -0.7665------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0680 13.0677 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 14.5800 14.7200 -0.1400 -0.9511台新大中華基金 7.8500 7.8100 0.0400 0.5122台新大眾基金 15.1000 15.2100 -0.1100 -0.7232台新大眾貨幣市場基金 13.7282 13.7279 0.0003 0.0022台新中國通基金 17.7100 17.8200 -0.1100 -0.6173台新中國精選中小基金 7.3400 7.3400 0.0000 0.0000台新主流基金 10.3600 10.4900 -0.1300 -1.2393台新北美收益資產證券化基金 14.4600 14.5300 -0.0700 -0.4818台新台新基金 7.8800 7.9200 -0.0400 -0.5051台新全球ETF組合基金 10.3807 10.4223 -0.0416 -0.3991台新印度基金 8.4700 8.7400 -0.2700 -3.0892台新亞美短期債券基金 9.6967 9.7021 -0.0054 -0.0557台新真吉利貨幣市場基金 10.7635 10.7633 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 14.9199 14.9915 -0.0716 -0.4776台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.3800 8.5500 -0.1700 -1.9883台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.4000 7.5500 -0.1500 -1.9868------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 11.2300 11.3200 -0.0900 -0.7951未來資產亞太不動產證券化基金A 7.3800 7.2900 0.0900 1.2346未來資產亞太不動產證券化基金B 6.9100 6.8200 0.0900 1.3197未來資產亞洲高收益債券基金 9.8787 9.8608 0.0179 0.1815未來資產亞洲新富基金 11.3600 11.3500 0.0100 0.0881未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2030 12.2028 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 6.6400 6.6700 -0.0300 -0.4498未來資產活力旺中小基金 10.2000 10.2600 -0.0600 -0.5848未來資產閣來寶全球組合基金 11.0100 11.0500 -0.0400 -0.3620------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.3800 8.3600 0.0200 0.2392永豐中小基金 31.5300 31.6900 -0.1600 -0.5049永豐中國經濟建設基金 9.8400 9.8300 0.0100 0.1017永豐中概平衡基金 25.0300 25.1800 -0.1500 -0.5957永豐主流品牌基金 11.0100 11.2700 -0.2600 -2.3070永豐永益平衡基金 18.7000 18.8000 -0.1000 -0.5319永豐永豐基金 25.4900 25.7500 -0.2600 -1.0097永豐全球平衡組合基金 11.2400 11.2500 -0.0100 -0.0889永豐全球投資等級債券基金 10.2609 10.2596 0.0013 0.0127永豐全球債券組合基金 10.0952 10.0970 -0.0018 -0.0178永豐全球新興向榮基金 7.4900 7.5400 -0.0500 -0.6631永豐亞洲中小基金 10.0800 10.0100 0.0700 0.6993永豐亞洲民生消費基金 9.7800 9.7700 0.0100 0.1024永豐美元貨幣市場基金 11.2782 11.2782 0.0000 0.0000永豐高科技基金 10.2800 10.3300 -0.0500 -0.4840永豐貨幣市場基金 13.4886 13.4883 0.0003 0.0022永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.5050 9.5094 -0.0044 -0.0463永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.0485 10.0531 -0.0046 -0.0458永豐臺灣加權ETF基金 37.1900 37.5300 -0.3400 -0.9059永豐領航科技基金 12.8000 12.8700 -0.0700 -0.5439永豐環球趨勢資源基金 8.4600 8.5700 -0.1100 -1.2836永豐趨勢平衡基金 24.2200 24.3600 -0.1400 -0.5747------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 8.1000 8.1300 -0.0300 -0.3690兆豐國際中小基金 11.3000 11.3900 -0.0900 -0.7902兆豐國際巨龍領航基金 7.9900 8.0200 -0.0300 -0.3741兆豐國際民生動力基金 8.7900 8.8800 -0.0900 -1.0135兆豐國際生命科學基金 12.2600 12.2500 0.0100 0.0816兆豐國際全球高股息基金 8.5700 8.5800 -0.0100 -0.1166兆豐國際全球基金 26.6000 26.7100 -0.1100 -0.4118兆豐國際全球債券組合基金 10.0200 10.0300 -0.0100 -0.0997兆豐國際國民基金 20.6600 20.8200 -0.1600 -0.7685兆豐國際第一基金 10.4900 10.5600 -0.0700 -0.6629兆豐國際萬全基金 14.0700 14.1200 -0.0500 -0.3541兆豐國際電子基金 16.1800 16.3100 -0.1300 -0.7971兆豐國際精選二十基金 10.3200 10.3900 -0.0700 -0.6737兆豐國際綠鑽基金 7.5700 7.6300 -0.0600 -0.7864兆豐國際豐台灣基金 20.9300 21.1200 -0.1900 -0.8996兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.0985 12.0982 0.0003 0.0025------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.2700 9.3000 -0.0300 -0.3226合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5720 12.5719 0.0001 0.0008安多利高科技基金 5.4500 5.4900 -0.0400 -0.7286------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.6600 10.7600 -0.1000 -0.9294安泰ING中小基金 21.0400 21.2700 -0.2300 -1.0813安泰ING中國機會基金 8.9300 8.9500 -0.0200 -0.2235安泰ING巴西基金 7.8000 7.9800 -0.1800 -2.2556安泰ING日本基金 7.1600 7.0900 0.0700 0.9873安泰ING台灣高股息基金 13.0000 13.1200 -0.1200 -0.9146安泰ING台灣運籌基金 14.5200 14.6300 -0.1100 -0.7519安泰ING平衡基金 11.5900 11.6700 -0.0800 -0.6855安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.8200 8.8300 -0.0100 -0.1133安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.1700 10.1800 -0.0100 -0.0982安泰ING全球生技醫療基金 8.4400 8.4100 0.0300 0.3567安泰ING全球安穩平衡基金 11.9454 11.9748 -0.0294 -0.2455安泰ING全球品牌基金 16.9200 17.2800 -0.3600 -2.0833安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.4349 9.4279 0.0070 0.0743安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6575 10.6495 0.0080 0.0751安泰ING全球氣候變遷基金 5.8200 5.8700 -0.0500 -0.8518安泰ING全球高股息基金季配型 11.0100 11.1100 -0.1000 -0.9001安泰ING全球高股息基金累積型 12.3600 12.4700 -0.1100 -0.8821安泰ING成長基金 14.8400 14.9600 -0.1200 -0.8021安泰ING亞太高股息基金季配型 8.5100 8.5600 -0.0500 -0.5841安泰ING亞太高股息基金累積型 9.7600 9.8100 -0.0500 -0.5097安泰ING亞太複合高收益債基金-季配型 10.0589 10.0513 0.0076 0.0756安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.4399 10.4320 0.0079 0.0757安泰ING金磚七國基金 9.4400 9.5300 -0.0900 -0.9444安泰ING泰國基金 32.3900 32.0900 0.3000 0.9349安泰ING高科技基金 5.2800 5.3300 -0.0500 -0.9381安泰ING貨幣市場基金 15.7771 15.7768 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 14.9700 14.9400 0.0300 0.2008安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2273 9.2372 -0.0099 -0.1072安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.9847 9.9954 -0.0107 -0.1071安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.9900 8.1900 -0.2000 -2.4420安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.8300 6.8800 -0.0500 -0.7267安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.2500 8.2000 0.0500 0.6098安泰ING精選貨幣市場基金 11.8503 11.8501 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.8200 5.8300 -0.0100 -0.1715安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.8400 6.8600 -0.0200 -0.2916安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.4200 7.4800 -0.0600 -0.8021安泰ING歐洲高股息基金累積型 8.6800 8.7500 -0.0700 -0.8000安泰ING積極成長基金 6.2200 6.2700 -0.0500 -0.7975安泰ING優質基金 17.2200 17.3900 -0.1700 -0.9776安泰ING環球基金 8.1400 8.2200 -0.0800 -0.9732安泰ING鴻利基金 11.5500 11.6300 -0.0800 -0.6879安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5650 16.5647 0.0003 0.0018安泰ING鴻運基金 10.3400 10.4200 -0.0800 -0.7678安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.0000 10.9600 0.0400 0.3650安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.5200 7.7000 -0.1800 -2.3377安泰ING鑫平衡組合基金 10.6000 10.6300 -0.0300 -0.2822安泰ING鑫全球債券組合基金 11.8909 11.8982 -0.0073 -0.0614------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.2747 10.2635 0.0112 0.1091宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.1834 10.1893 -0.0059 -0.0579宏利中國離岸債券基金-A類型 9.9624 9.9583 0.0041 0.0412宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9525 9.9484 0.0041 0.0412宏利台灣動力基金 12.9800 13.0800 -0.1000 -0.7645宏利全球債券組合基金 11.7867 11.7916 -0.0049 -0.0416宏利宏利基金 13.6900 13.7700 -0.0800 -0.5810宏利亞太入息債券基金-A類型 10.8358 10.8383 -0.0025 -0.0231宏利亞太入息債券基金-B類型 9.7778 9.7800 -0.0022 -0.0225宏利亞太中小企業基金 12.0800 11.9800 0.1000 0.8347宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.0993 10.1092 -0.0099 -0.0979宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.2541 9.3112 -0.0571 -0.6132宏利萬利貨幣市場基金 13.3453 13.3451 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 6.9400 6.9600 -0.0200 -0.2874------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5868 12.5866 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 9.0500 9.1100 -0.0600 -0.6586------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 17.9400 17.9500 -0.0100 -0.0557保德信大俄羅斯基金 9.5100 9.5900 -0.0800 -0.8342保德信中小型股基金 27.4300 27.7100 -0.2800 -1.0105保德信中國品牌基金 7.7400 7.7400 0.0000 0.0000保德信日本基金 5.9300 5.9100 0.0200 0.3384保德信台商全方位基金 20.5100 20.6700 -0.1600 -0.7741保德信全球中小基金 17.0700 17.1900 -0.1200 -0.6981保德信全球消費商機基金 11.1700 11.2600 -0.0900 -0.7993保德信全球基礎建設基金 7.7500 7.8000 -0.0500 -0.6410保德信全球組合基金 11.4800 11.5500 -0.0700 -0.6061保德信全球債券組合基金 12.0882 12.0810 0.0072 0.0596保德信全球資源基金 7.1800 7.2900 -0.1100 -1.5089保德信全球優質股息成長基金 9.5300 9.5700 -0.0400 -0.4180保德信全球醫療生化基金 18.2700 18.3000 -0.0300 -0.1639保德信亞太基金 16.6900 16.6700 0.0200 0.1200保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8564 9.8486 0.0078 0.0792保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.1200 10.1122 0.0078 0.0771保德信店頭市場基金 22.9700 23.2000 -0.2300 -0.9914保德信拉丁美洲基金 8.9800 9.1500 -0.1700 -1.8579保德信金平衡基金 20.0300 20.1300 -0.1000 -0.4968保德信金滿意基金 27.1600 27.3500 -0.1900 -0.6947保德信科技島基金 15.0800 15.2800 -0.2000 -1.3089保德信高成長基金 56.7500 57.3700 -0.6200 -1.0807保德信第一基金 15.9400 16.0700 -0.1300 -0.8090保德信貨幣市場基金 15.3011 15.3008 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 7.0700 7.1300 -0.0600 -0.8415保德信新興中小基金 10.6000 10.6400 -0.0400 -0.3759保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.6387 9.6283 0.0104 0.1080保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0449 10.0345 0.0104 0.1036保德信新興趨勢組合基金 10.0600 10.1900 -0.1300 -1.2758保德信瑞騰基金 14.9963 14.9953 0.0010 0.0067保德信歐洲組合基金 7.6000 7.6500 -0.0500 -0.6536------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.0798 10.0645 0.0153 0.1520施羅德中國高收益債券累積 10.0798 10.0645 0.0153 0.1520施羅德世界資源基金 8.8600 9.0300 -0.1700 -1.8826施羅德台灣主動基金 12.0000 12.0900 -0.0900 -0.7444施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.0588 9.0869 -0.0281 -0.3092施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.9523 9.9833 -0.0310 -0.3105施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3466 11.3464 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 10.3100 10.3900 -0.0800 -0.7700------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.4800 8.4900 -0.0100 -0.1178柏瑞五國金勢力建設基金 7.5400 7.5700 -0.0300 -0.3963柏瑞巨人基金 7.6400 7.7100 -0.0700 -0.9079柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3119 13.3117 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 11.4800 11.5400 -0.0600 -0.5199柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.1492 11.1584 -0.0092 -0.0825柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.4640 8.5210 -0.0570 -0.6689柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.2400 9.2400 0.0000 0.0000柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.2900 7.2900 0.0000 0.0000柏瑞拉丁美洲基金 11.0900 11.3100 -0.2200 -1.9452柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.1400 11.1355 0.0045 0.0404柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.0897 9.1120 -0.0223 -0.2447柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.0019 10.0072 -0.0053 -0.0530柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.0019 10.0072 -0.0053 -0.0530柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.4363 11.4466 -0.0103 -0.0900柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.2083 10.2725 -0.0642 -0.6250柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.6500 13.7000 -0.0500 -0.3650柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.5603 12.5750 -0.0147 -0.1169柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.0800 12.1500 -0.0700 -0.5761------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.0600 18.1900 -0.1300 -0.7147國泰小龍基金 10.9800 11.0800 -0.1000 -0.9025國泰中小成長基金 29.1900 29.4600 -0.2700 -0.9165國泰中國內需增長基金 9.0500 9.0600 -0.0100 -0.1104國泰中國新興戰略基金 9.9800 9.9700 0.0100 0.1003國泰中港台基金 7.7100 7.7300 -0.0200 -0.2587國泰台灣計量基金 9.1300 9.2000 -0.0700 -0.7609國泰台灣貨幣市場基金 12.0786 12.0784 0.0002 0.0017國泰平衡基金 17.6400 17.7600 -0.1200 -0.6757國泰全球基礎建設基金 8.7800 8.8300 -0.0500 -0.5663國泰全球貨幣市場基金 9.7828 9.8007 -0.0179 -0.1826國泰全球資源基金 6.9700 7.1300 -0.1600 -2.2440國泰全球環保趨勢基金 6.6200 6.6600 -0.0400 -0.6006國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 11.8200 11.8900 -0.0700 -0.5887國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.5300 10.5900 -0.0600 -0.5666國泰科技生化基金 22.7600 22.9300 -0.1700 -0.7414國泰國泰基金 12.7500 12.8400 -0.0900 -0.7009國泰新興市場基金 7.9400 8.0300 -0.0900 -1.1208國泰新興高收益債券基金A 10.5355 10.5729 -0.0374 -0.3537國泰新興高收益債券基金B 10.1814 10.2176 -0.0362 -0.3543國泰豐益債券組合基金 10.5500 10.5543 -0.0043 -0.0407------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 16.1000 16.2500 -0.1500 -0.9231第一金小型精選基金 18.1200 18.3000 -0.1800 -0.9836第一金中國世紀基金 7.4500 7.4700 -0.0200 -0.2677第一金中概平衡基金 15.8700 15.9500 -0.0800 -0.5016第一金台灣成長基金 6.5900 6.6500 -0.0600 -0.9023第一金台灣貨幣市場基金 14.7773 14.7770 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 172.5200 172.5160 0.0040 0.0023第一金全球大趨勢基金 13.3400 13.4300 -0.0900 -0.6701第一金全球不動產證券化基金A 5.7455 5.7464 -0.0009 -0.0157第一金全球不動產證券化基金B 4.8114 4.8121 -0.0007 -0.0146第一金全球台商基金 10.2300 10.1900 0.0400 0.3925第一金全球品牌基金 10.4200 10.5600 -0.1400 -1.3258第一金全球高收益債券基金A 12.9255 12.9276 -0.0021 -0.0162第一金全球高收益債券基金B 11.2737 11.2755 -0.0018 -0.0160第一金亞洲科技基金 12.5100 12.5000 0.0100 0.0800第一金亞洲新興市場基金 9.2200 9.2500 -0.0300 -0.3243第一金店頭市場基金 6.4700 6.5200 -0.0500 -0.7669第一金馬來西亞基金 11.2700 11.2500 0.0200 0.1778第一金創新趨勢基金 10.2400 10.3200 -0.0800 -0.7752第一金新興市場投資等級債券基金A 9.7693 9.8190 -0.0497 -0.5062第一金新興市場投資等級債券基金B 9.3298 9.3773 -0.0475 -0.5065第一金萬得福基金 9.7200 9.8000 -0.0800 -0.8163第一金電子基金 17.5900 17.7400 -0.1500 -0.8456第一金旗艦基金 10.7000 10.6400 0.0600 0.5639第一金福元基金 6.8400 6.9000 -0.0600 -0.8696第一金福王基金 10.2900 10.3700 -0.0800 -0.7715------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.1200 8.0600 0.0600 0.7444統一大南亞基金 10.3800 10.4000 -0.0200 -0.1923統一大滿貫基金 18.2700 18.4000 -0.1300 -0.7065統一大龍印基金 9.7300 9.7400 -0.0100 -0.1027統一中小基金 11.5600 11.6000 -0.0400 -0.3448統一台灣動力基金 8.0900 8.1300 -0.0400 -0.4920統一全天候基金 44.9800 45.3100 -0.3300 -0.7283統一全球債券組合基金 10.6968 10.7020 -0.0052 -0.0486統一亞太基金 17.8800 17.9200 -0.0400 -0.2232統一奔騰基金 28.6300 28.7300 -0.1000 -0.3481統一強棒貨幣市場基金 16.1573 16.1570 0.0003 0.0019統一強漢基金 12.9600 12.9100 0.0500 0.3873統一統信基金 17.5900 17.6900 -0.1000 -0.5653統一黑馬基金 27.4000 27.4800 -0.0800 -0.2911統一新亞洲科技能源基金 9.2800 9.2400 0.0400 0.4329統一經建基金 19.7400 19.8600 -0.1200 -0.6042統一龍馬基金 34.8100 34.9500 -0.1400 -0.4006------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.7700 9.7800 -0.0100 -0.1023凱基台商天下基金 7.5600 7.5300 0.0300 0.3984凱基台灣精五門基金 12.7800 12.8700 -0.0900 -0.6993凱基亞洲四金磚基金 10.0500 10.0400 0.0100 0.0996凱基凱旋貨幣市場基金 11.2173 11.2170 0.0003 0.0027凱基開創基金 13.2700 13.3600 -0.0900 -0.6737凱基新興市場中小基金 10.5000 10.5200 -0.0200 -0.1901凱基新興趨勢ETF組合基金 8.2400 8.2800 -0.0400 -0.4831凱基資源國基金 8.4900 8.5400 -0.0500 -0.5855------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.5100 20.8600 -0.3500 -1.6779富邦大中華成長基金 4.2600 4.2600 0.0000 0.0000富邦丰益債券組合基金 9.3201 9.3437 -0.0236 -0.2526富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 22.3000 22.6400 -0.3400 -1.5018富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 29.7000 30.0100 -0.3100 -1.0330富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 29.6000 29.8900 -0.2900 -0.9702富邦台灣心基金 11.5900 11.6400 -0.0500 -0.4296富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.7000 10.7500 -0.0500 -0.4651富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.8400 8.8800 -0.0400 -0.4505富邦台灣科技指數基金 30.4900 30.7300 -0.2400 -0.7810富邦台灣鳳凰基金 507.9700 511.2600 -3.2900 -0.6435富邦全球不動產基金 6.7500 6.7600 -0.0100 -0.1479富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.6026 10.5972 0.0054 0.0510富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.2346 10.2295 0.0051 0.0499富邦吉祥貨幣市場基金 15.1809 15.1806 0.0003 0.0020富邦多元回報債券組合基金 9.9661 9.9820 -0.0159 -0.1593富邦長紅基金 40.0900 40.3200 -0.2300 -0.5704富邦冠軍基金 19.7200 19.8400 -0.1200 -0.6048富邦科技基金 16.0200 16.1800 -0.1600 -0.9889富邦高成長基金 14.6900 14.7900 -0.1000 -0.6761富邦富邦基金 7.8900 7.9300 -0.0400 -0.5044富邦策略高收益債券基金-A類型 10.0511 10.0669 -0.0158 -0.1570富邦策略高收益債券基金-B類型 10.0511 10.0669 -0.0158 -0.1570富邦新興亞洲高成長基金 9.2200 9.1900 0.0300 0.3264富邦農糧精選基金 8.9400 8.9900 -0.0500 -0.5562富邦福寶基金 7.1700 7.2000 -0.0300 -0.4167富邦精準基金 37.2800 37.4700 -0.1900 -0.5071富邦精銳中小基金 8.4100 8.4800 -0.0700 -0.8255富邦網路基金 6.4600 6.5300 -0.0700 -1.0720富邦價值基金 15.0900 15.2200 -0.1300 -0.8541------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 17.4600 17.6200 -0.1600 -0.9081富達卓越領航全球組合基金 8.3500 8.4900 -0.1400 -1.6490富達動力領航組合基金 9.7600 9.8300 -0.0700 -0.7121------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.0300 8.0800 -0.0500 -0.6188富鼎台灣活力基金 5.8800 5.9200 -0.0400 -0.6757富鼎台灣優勢基金 8.8100 8.8700 -0.0600 -0.6764富鼎全球永安平衡基金 9.4333 9.4252 0.0081 0.0859富鼎全球固定收益組合基金 13.1163 13.1178 -0.0015 -0.0114富鼎東方精選基金 6.3200 6.3000 0.0200 0.3175富鼎益利信貨幣市場基金 12.9640 12.9639 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6766 10.6765 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.4157 10.4547 -0.0390 -0.3730------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.6600 8.6600 0.0000 0.0000富蘭克林華美中華基金 10.8400 10.8500 -0.0100 -0.0922富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.8400 8.9100 -0.0700 -0.7856富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 8.9900 9.0600 -0.0700 -0.7726富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8867 10.9113 -0.0246 -0.2255富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.1235 13.1531 -0.0296 -0.2250富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.5753 8.6335 -0.0582 -0.6741富蘭克林華美第一富基金 21.0600 21.1000 -0.0400 -0.1896富蘭克林華美新世界股票基金 8.4600 8.5100 -0.0500 -0.5875富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.1033 9.2199 -0.1166 -1.2647富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.7427 8.7963 -0.0536 -0.6094富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3938 9.4164 -0.0226 -0.2400富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.2450 10.2697 -0.0247 -0.2405------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.3170 16.3759 -0.0589 -0.3597復華大中華中小策略基金 7.3500 7.3300 0.0200 0.2729復華中小精選基金 22.2100 22.3700 -0.1600 -0.7152復華全方位基金 10.6800 10.7400 -0.0600 -0.5587復華全球大趨勢基金 11.7900 11.8200 -0.0300 -0.2538復華全球平衡基金 13.4600 13.4600 0.0000 0.0000復華全球原物料基金 9.0900 9.1800 -0.0900 -0.9804復華全球短期收益基金 10.6311 10.6243 0.0068 0.0640復華全球債券基金 12.7284 12.7162 0.0122 0.0959復華全球債券組合基金 12.7600 12.7700 -0.0100 -0.0783復華全球資產證券化基金A 10.4000 10.4100 -0.0100 -0.0961復華全球資產證券化基金B 8.5300 8.5400 -0.0100 -0.1171復華有利貨幣市場基金 13.0451 13.0448 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 10.1900 10.1800 0.0100 0.0982復華亞太成長基金 8.3500 8.3300 0.0200 0.2401復華東協世紀基金 10.9800 10.9400 0.0400 0.3656復華神盾基金 11.3403 11.3990 -0.0587 -0.5150復華高成長基金 22.7500 22.9200 -0.1700 -0.7417復華高益策略組合基金 11.5800 11.5800 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 13.9890 13.9887 0.0003 0.0021復華復華基金 8.1400 8.1800 -0.0400 -0.4890復華華人世紀基金 11.8600 11.8900 -0.0300 -0.2523復華傳家二號基金 13.3028 13.3438 -0.0410 -0.3073復華傳家基金 13.0560 13.1046 -0.0486 -0.3709復華奧林匹克全球組合基金 13.4100 13.4200 -0.0100 -0.0745復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.1200 11.1300 -0.0100 -0.0899復華新興市場高收益債券基金A 10.2000 10.2300 -0.0300 -0.2933復華新興市場高收益債券基金B 9.6700 9.6900 -0.0200 -0.2064復華新興市場短期收益基金 10.0700 10.0700 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 9.8300 9.8300 0.0000 0.0000復華數位經濟基金 16.8800 17.0300 -0.1500 -0.8808------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和台灣紅不讓基金 12.3200 12.4100 -0.0900 -0.7252------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.9200 13.0300 -0.1100 -0.8442景順台灣科技基金 21.3600 21.5100 -0.1500 -0.6974景順台灣精選成長基金 19.2200 19.3600 -0.1400 -0.7231景順平衡基金 9.3700 9.4400 -0.0700 -0.7415景順全球科技基金 10.0400 10.0700 -0.0300 -0.2979景順全球康健基金 10.6800 10.6800 0.0000 0.0000景順貨幣市場基金 15.5045 15.5042 0.0003 0.0019景順潛力基金 23.2400 23.4500 -0.2100 -0.8955------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.6300 7.6700 -0.0400 -0.5215華南永昌台灣精選基金 7.2000 7.2400 -0.0400 -0.5525華南永昌永昌基金 9.6300 9.6900 -0.0600 -0.6192華南永昌全球亨利組合基金 12.6674 12.6791 -0.0117 -0.0923華南永昌全球神農水資源基金 7.7600 7.7800 -0.0200 -0.2571華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.5900 5.5900 0.0000 0.0000華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.1200 5.1100 0.0100 0.1957華南永昌全球短期固定收益基金 11.0949 11.0984 -0.0035 -0.0315華南永昌全球精品基金 10.3700 10.6100 -0.2400 -2.2620華南永昌投資級收益組合基金 10.0197 10.0018 0.0179 0.1790華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.0114 10.0207 -0.0093 -0.0928華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.0114 10.0207 -0.0093 -0.0928華南永昌前瞻科技基金 10.0900 10.1700 -0.0800 -0.7866華南永昌黃河世紀基金 7.3500 7.3300 0.0200 0.2729華南永昌愛台灣基金 6.2400 6.2700 -0.0300 -0.4785華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7610 15.7607 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.4651 12.5445 -0.0794 -0.6330華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6086 11.6084 0.0002 0.0017------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 17.6200 17.6400 -0.0200 -0.1134華頓台灣基金 16.7000 16.8000 -0.1000 -0.5952華頓平安貨幣市場基金 11.1719 11.1717 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.3200 9.3400 -0.0200 -0.2141華頓全球時尚精品基金 10.6900 11.2400 -0.5500 -4.8932華頓全球高收益債券基金A 11.6953 11.6888 0.0065 0.0556華頓全球高收益債券基金B 10.6952 10.6893 0.0059 0.0552華頓全球黑鑽油源基金 6.0400 6.1200 -0.0800 -1.3072華頓全球新星股票基金 5.8700 5.8900 -0.0200 -0.3396華頓典範科技基金 8.7700 8.8500 -0.0800 -0.9040華頓新興亞太債券基金A 10.0089 10.0082 0.0007 0.0070華頓新興亞太債券基金B 10.0089 10.0082 0.0007 0.0070------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 22.5700 22.7400 -0.1700 -0.7476匯達亞太地產基金-A類型 9.8300 9.7800 0.0500 0.5113匯達亞太地產基金-B類型 8.0000 7.9600 0.0400 0.5025匯達首選平衡基金 10.1000 10.1300 -0.0300 -0.2962匯達貨幣市場基金 14.6170 14.6167 0.0003 0.0021匯達概念型基金 15.2600 15.3300 -0.0700 -0.4566------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.7500 6.7800 -0.0300 -0.4425匯豐中國動力基金 10.4200 10.4500 -0.0300 -0.2871匯豐中國點心高收益債券基金 10.0076 10.0018 0.0058 0.0580匯豐五福全球債券組合基金 11.9352 11.9341 0.0011 0.0092匯豐太平洋精典基金 12.8800 12.8700 0.0100 0.0777匯豐台灣精典基金 15.8400 15.9300 -0.0900 -0.5650匯豐全球新富基金 8.9700 9.0700 -0.1000 -1.1025匯豐全球趨勢組合基金 8.7000 8.7800 -0.0800 -0.9112匯豐全球關鍵資源基金 7.0100 7.1300 -0.1200 -1.6830匯豐安富基金 19.5900 19.6900 -0.1000 -0.5079匯豐成功基金 26.7900 26.9800 -0.1900 -0.7042匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.9203 9.9043 0.0160 0.1616匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.3893 10.3733 0.0160 0.1542匯豐拉丁美洲基金 9.6300 9.8300 -0.2000 -2.0346匯豐金磚動力基金 11.0000 11.1900 -0.1900 -1.6979匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6580 14.6578 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.4911 15.4908 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 7.9600 8.2100 -0.2500 -3.0451匯豐新鑽動力基金 9.5600 9.6900 -0.1300 -1.3416匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.2506 9.3508 -0.1002 -1.0716匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.2111 10.3114 -0.1003 -0.9727匯豐聚富積極平衡基金 13.1600 13.2900 -0.1300 -0.9782匯豐聚富穩健平衡基金 11.4600 11.5200 -0.0600 -0.5208匯豐龍鳳基金 32.3800 32.6200 -0.2400 -0.7357匯豐龍騰電子基金 22.6000 22.7500 -0.1500 -0.6593匯豐雙高收益債券組合基金 11.1226 11.1303 -0.0077 -0.0692------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.4300 14.4700 -0.0400 -0.2764新光中國成長基金 9.4100 9.4700 -0.0600 -0.6336新光台灣永發基金 9.6400 9.7300 -0.0900 -0.9250新光台灣吉利貨幣市場基金 17.3934 17.3931 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 15.8300 16.0100 -0.1800 -1.1243新光全球可轉債策略平衡基金 8.4407 8.4416 -0.0009 -0.0107新光全球冠軍組合基金 9.2900 9.3500 -0.0600 -0.6417新光吉星貨幣市場基金 14.9901 14.9898 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 20.7000 20.6900 0.0100 0.0483新光兩岸優勢基金 8.9000 8.9000 0.0000 0.0000新光店頭基金 15.5000 15.6200 -0.1200 -0.7683新光國家建設基金 15.8600 16.0500 -0.1900 -1.1838新光創新科技基金 9.8500 9.9400 -0.0900 -0.9054新光傳產優勢基金 8.2500 8.3000 -0.0500 -0.6024新光新興星鑽基金 8.4900 8.5500 -0.0600 -0.7018新光福運平衡基金 10.9568 11.0155 -0.0587 -0.5329新光增長收益基金 9.5300 9.5800 -0.0500 -0.5219新光靈活增益100基金 9.9500 9.9600 -0.0100 -0.1004------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.1100 4.1400 -0.0300 -0.7246瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.3600 6.3500 0.0100 0.1575瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.3813 10.3689 0.0124 0.1196瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.7650 9.7533 0.0117 0.1200------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.2300 9.2100 0.0200 0.2172群益中小型股基金 24.4200 24.6200 -0.2000 -0.8124群益平衡王基金 16.8947 16.9291 -0.0344 -0.2032群益全球不動產平衡基金(A型) 5.9500 5.9700 -0.0200 -0.3350群益全球不動產平衡基金(B型) 4.9200 4.9300 -0.0100 -0.2028群益印巴雙星基金 8.7400 8.8200 -0.0800 -0.9070群益印度中小基金 7.9600 8.0100 -0.0500 -0.6242群益多利策略組合基金 10.4000 10.4000 0.0000 0.0000群益多重收益組合基金 12.4500 12.4600 -0.0100 -0.0803群益多重資產組合基金 10.7400 10.7500 -0.0100 -0.0930群益安家基金 12.7305 12.7895 -0.0590 -0.4613群益安穩貨幣市場基金 15.5915 15.5912 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 10.0500 10.0400 0.0100 0.0996群益亞太新趨勢平衡基金 14.6500 14.6100 0.0400 0.2738群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000群益店頭市場基金 40.8600 41.1000 -0.2400 -0.5839群益東方盛世基金 8.6400 8.6700 -0.0300 -0.3460群益東協成長基金 9.5400 9.5200 0.0200 0.2101群益長安基金 14.8100 14.8900 -0.0800 -0.5373群益真善美基金 14.6693 14.7112 -0.0419 -0.2848群益馬拉松基金 62.9400 63.4300 -0.4900 -0.7725群益創新科技基金 19.8500 19.9400 -0.0900 -0.4514群益華夏盛世基金 8.8000 8.7700 0.0300 0.3421群益奧斯卡基金 15.2400 15.3300 -0.0900 -0.5871群益新興大消費基金 9.8900 9.9500 -0.0600 -0.6030群益新興金鑽基金 8.7200 8.7600 -0.0400 -0.4566群益葛萊美基金 12.2700 12.3700 -0.1000 -0.8084------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 15.4100 15.4800 -0.0700 -0.4522德信中國精選成長基金 6.9200 6.9200 0.0000 0.0000德信台灣主流中小基金 8.6500 8.6900 -0.0400 -0.4603德信全方位基金 10.3900 10.4600 -0.0700 -0.6692德信長春藤基金 17.7858 17.8846 -0.0988 -0.5524德信萬保貨幣市場基金 11.5697 11.5695 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 10.5401 10.5532 -0.0131 -0.1241德信數位時代基金 13.4900 13.5900 -0.1000 -0.7358------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.3900 9.4500 -0.0600 -0.6349德盛全球生技大壩基金 16.2500 16.1900 0.0600 0.3706德盛安聯中國東協新世紀基金 10.6200 10.6800 -0.0600 -0.5618德盛安聯中國策略增長基金 10.1400 10.1700 -0.0300 -0.2950德盛安聯台灣好息富基金 8.6800 8.7700 -0.0900 -1.0262德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1081 12.1079 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 10.2800 10.3700 -0.0900 -0.8679德盛安聯四季回報債券組合基金 13.0302 13.0331 -0.0029 -0.0223德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.4170 10.4217 -0.0047 -0.0451德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4170 10.4217 -0.0047 -0.0451德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3500 10.3600 -0.0100 -0.0965德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.6900 9.7100 -0.0200 -0.2060德盛安聯全球人口趨勢基金 6.6900 6.7400 -0.0500 -0.7418德盛安聯全球油礦金趨勢基金 8.7600 8.8900 -0.1300 -1.4623德盛安聯全球計量平衡基金 10.7100 10.7400 -0.0300 -0.2793德盛安聯全球債券基金 11.3745 11.3696 0.0049 0.0431德盛安聯全球新興市場基金 15.3700 15.5300 -0.1600 -1.0303德盛安聯全球農金趨勢基金 8.2200 8.2400 -0.0200 -0.2427德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.9600 7.0200 -0.0600 -0.8547德盛安聯多元計量平衡基金 8.3200 8.3800 -0.0600 -0.7160德盛安聯亞洲小型企業基金 8.6000 8.5700 0.0300 0.3501德盛安聯亞洲動態策略基金 16.9100 16.9500 -0.0400 -0.2360德盛科技大壩基金 16.7400 16.9200 -0.1800 -1.0638------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3021 11.3019 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.0800 14.1900 -0.1100 -0.7752德銀遠東DWS台灣精選主題基金 11.8900 11.9900 -0.1000 -0.8340德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.0900 17.3300 -0.2400 -1.3849德銀遠東DWS全球神農基金 9.5500 9.6100 -0.0600 -0.6244德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7400 9.7500 -0.0100 -0.1026德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.8000 10.8100 -0.0100 -0.0925德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.4463 9.4284 0.0179 0.1899德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 10.0206 10.0015 0.0191 0.1910德銀遠東DWS科技基金 12.9200 13.0300 -0.1100 -0.8442------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 17.9200 18.0300 -0.1100 -0.6101摩根JF中國亮點基金 8.1700 8.2300 -0.0600 -0.7290摩根JF台灣金磚基金 10.4900 10.5900 -0.1000 -0.9443摩根JF台灣基金 8.8200 8.8900 -0.0700 -0.7874摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9384 15.9381 0.0003 0.0019摩根JF台灣微型基金 16.2900 16.3800 -0.0900 -0.5495摩根JF台灣增長基金 31.1800 31.4900 -0.3100 -0.9844摩根JF平衡基金 20.7100 20.7600 -0.0500 -0.2409摩根JF安家理財基金 10.9608 10.9583 0.0025 0.0228摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.5770 10.5694 0.0076 0.0719摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 10.5768 10.5693 0.0075 0.0710摩根JF亞洲基金 34.0200 34.0900 -0.0700 -0.2053摩根JF東方內需機會基金 10.6800 10.7100 -0.0300 -0.2801摩根JF東方科技基金 18.3900 18.3200 0.0700 0.3821摩根JF金龍收成基金 12.8400 12.8800 -0.0400 -0.3106摩根JF神龍平衡基金 11.6000 11.6100 -0.0100 -0.0861摩根JF第一貨幣市場基金 14.6951 14.6949 0.0002 0.0014摩根JF絕對日本基金 6.6200 6.5600 0.0600 0.9146摩根JF新興日本基金 13.5400 13.4100 0.1300 0.9694摩根JF新興科技基金 31.1800 31.4800 -0.3000 -0.9530摩根JF價值成長基金 12.6900 12.8000 -0.1100 -0.8594摩根JF龍揚基金 19.4300 19.4800 -0.0500 -0.2567摩根JF縱橫台商基金 7.6300 7.6100 0.0200 0.2628摩根大歐洲基金 10.7900 11.0800 -0.2900 -2.6173摩根中美G2新勢力基金 8.4800 8.5200 -0.0400 -0.4695摩根全球α基金 10.7700 10.8800 -0.1100 -1.0110摩根全球平衡基金 14.8520 14.8896 -0.0376 -0.2525摩根全球通網基金 3.5200 3.5200 0.0000 0.0000摩根全球發現基金 7.4700 7.5300 -0.0600 -0.7968摩根全球債券基金-分配型 9.8788 9.8799 -0.0011 -0.0111摩根全球債券基金-累積型 10.2028 10.2039 -0.0011 -0.0108摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.3176 10.3438 -0.0262 -0.2533摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.6371 10.6640 -0.0269 -0.2523摩根新金磚五國基金 9.1600 9.3100 -0.1500 -1.6112摩根新絲路基金 7.7400 7.8000 -0.0600 -0.7692摩根新興35基金 10.5700 10.6700 -0.1000 -0.9372摩根新興活利債券基金-月配息型 9.9814 10.0293 -0.0479 -0.4776摩根新興活利債券基金-累積型 10.4594 10.4656 -0.0062 -0.0592摩根資源活力股票基金 7.1800 7.3700 -0.1900 -2.5780摩根總收益組合基金 10.3271 10.3306 -0.0035 -0.0339------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.5500 11.6400 -0.0900 -0.7732聯邦台灣創新基金 11.5200 11.5800 -0.0600 -0.5181聯邦計量平衡基金 10.3098 10.3328 -0.0230 -0.2226聯邦貨幣市場基金 12.7707 12.7705 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.2800 7.3100 -0.0300 -0.4104聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.6396 13.6468 -0.0072 -0.0528------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 12.0700 12.2000 -0.1300 -1.0656瀚亞中國基金 10.3100 10.3900 -0.0800 -0.7700瀚亞巴西基金 7.2100 7.2700 -0.0600 -0.8253瀚亞外銷基金 24.8200 25.0800 -0.2600 -1.0367瀚亞全球高收益債券基金A類型 10.9855 10.9794 0.0061 0.0556瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.0141 10.0085 0.0056 0.0560瀚亞全球綠色金脈基金 9.3900 9.4900 -0.1000 -1.0537瀚亞印度基金 15.1100 15.4500 -0.3400 -2.2007瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 7.6500 7.6000 0.0500 0.6579瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 7.4900 7.4500 0.0400 0.5369瀚亞亞太高股息基金 11.6500 11.6500 0.0000 0.0000瀚亞亞太基礎建設基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000瀚亞非洲基金 17.2700 17.4700 -0.2000 -1.1448瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1436 13.1433 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 11.8900 11.9600 -0.0700 -0.5853瀚亞高科技基金 35.2600 35.6400 -0.3800 -1.0662瀚亞理財通基金 17.1200 17.2200 -0.1000 -0.5807瀚亞掌櫃基金 11.9500 12.0500 -0.1000 -0.8299瀚亞菁華基金 14.4700 14.6100 -0.1400 -0.9583瀚亞電通網基金 8.8700 8.9400 -0.0700 -0.7830瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.0995 12.0979 0.0016 0.0132瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.5500 10.6000 -0.0500 -0.4717瀚亞歐洲基金 6.9300 7.0300 -0.1000 -1.4225瀚亞質量精選組合基金 10.4914 10.5235 -0.0321 -0.3050------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 32.5700 32.8200 -0.2500 -0.7617寶來上證50基金 19.8200 20.1500 -0.3300 -1.6377寶來大中華價值指數基金 11.1600 11.1720 -0.0120 -0.1074寶來中國平衡基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000寶來巴西指數基金 7.4000 7.5750 -0.1750 -2.3102寶來台灣中型100基金 25.6800 25.9600 -0.2800 -1.0786寶來台灣加權股價指數基金 13.7070 13.8280 -0.1210 -0.8750寶來台灣卓越50基金 51.5500 52.0500 -0.5000 -0.9606寶來台灣高股息基金 23.8800 24.1300 -0.2500 -1.0361寶來全球ETF成長組合基金 7.7800 7.8300 -0.0500 -0.6386寶來全球ETF棒組合基金 10.0627 10.0706 -0.0079 -0.0785寶來全球ETF穩健組合基金 12.7300 12.7400 -0.0100 -0.0785寶來全球不動產證券化基金(A) 7.8300 7.8300 0.0000 0.0000寶來全球不動產證券化基金(B) 6.1600 6.1700 -0.0100 -0.1621寶來全球國富債券基金(A) 9.7168 9.8162 -0.0994 -1.0126寶來全球國富債券基金(B) 9.2240 9.3184 -0.0944 -1.0131寶來全球新興市場精選組合基金 12.2700 12.3300 -0.0600 -0.4866寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.2500 10.2600 -0.0100 -0.0975寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.2000 10.2100 -0.0100 -0.0979寶來印尼指數基金 9.4310 9.4410 -0.0100 -0.1059寶來印度指數基金 6.5990 6.8260 -0.2270 -3.3255寶來亞洲台資企業基金 7.8400 7.8300 0.0100 0.1277寶來矽谷基金 9.8700 9.9700 -0.1000 -1.0030寶來得利貨幣市場基金 15.7695 15.7692 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.6199 11.6196 0.0003 0.0026寶來傘型台商收成基金 19.4000 19.6400 -0.2400 -1.2220寶來傘型金融基金 10.5400 10.7000 -0.1600 -1.4953寶來傘型電科基金 22.3800 22.5600 -0.1800 -0.7979寶來新台灣基金 26.2400 26.5900 -0.3500 -1.3163寶來新興市場ESG策略基金 10.8600 10.9800 -0.1200 -1.0929寶來新興亞洲龍頭基金 10.0100 10.0400 -0.0300 -0.2988寶來精準中小基金 13.2800 13.4600 -0.1800 -1.3373寶來摩臺基金 25.1400 25.3900 -0.2500 -0.9846寶來標智滬深300基金 14.8200 15.0800 -0.2600 -1.7241寶來環球關鍵資源基金 4.4600 4.5200 -0.0600 -1.3274寶來績效基金 23.5200 23.7300 -0.2100 -0.8850寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.5697 25.5603 0.0094 0.0368寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 10.9600 11.0500 -0.0900 -0.8145寶來雙盈平衡基金 10.7449 10.7950 -0.0501 -0.4641寶來寶來基金(A) 8.3200 8.3800 -0.0600 -0.7160寶來寶來基金(B) 8.3200 8.3800 -0.0600 -0.7160------------------------------------------------------------------------------------------------

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