基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
9.39
-0.1
2012/05/08瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
17.27
-0.2
2012/05/08瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
11.89
-0.07
2012/05/08瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
8.87
-0.07
2012/05/09瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
6.93
-0.1
2012/05/08瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
17.12
-0.1
2012/05/09瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
15.11
-0.34
2012/05/08瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
7.21
-0.06
2012/05/08瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
10.9855
0.0061
2012/05/08瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
10.0141
0.0056
2012/05/08瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
10.31
-0.08
2012/05/08瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
11.65
0
2012/05/08瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
12.0995
0.0016
2012/05/08瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
10.55
-0.05
2012/05/08瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
7.65
0.05
2012/05/08瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
7.49
0.04
2012/05/08瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
10
0
2012/05/08瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
12.07
-0.13
2012/05/09瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.1436
0.0003
2012/05/09瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
35.26
-0.38
2012/05/09瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
24.82
-0.26
2012/05/09瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
11.95
-0.1
2012/05/09瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
14.47
-0.14
2012/05/09瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
10.4914
-0.0321
2012/05/08---------------------------------------------------------------------------------------------------------------