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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2012.05.10 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

9.39

-0.1

2012/05/08瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

17.27

-0.2

2012/05/08瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

11.89

-0.07

2012/05/08瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

8.87

-0.07

2012/05/09瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

6.93

-0.1

2012/05/08瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

17.12

-0.1

2012/05/09瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

15.11

-0.34

2012/05/08瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

7.21

-0.06

2012/05/08瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

10.9855

0.0061

2012/05/08瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

10.0141

0.0056

2012/05/08瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

10.31

-0.08

2012/05/08瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

11.65

0

2012/05/08瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

12.0995

0.0016

2012/05/08瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

10.55

-0.05

2012/05/08瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

7.65

0.05

2012/05/08瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

7.49

0.04

2012/05/08瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

10

0

2012/05/08瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

12.07

-0.13

2012/05/09瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.1436

0.0003

2012/05/09瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

35.26

-0.38

2012/05/09瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

24.82

-0.26

2012/05/09瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

11.95

-0.1

2012/05/09瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

14.47

-0.14

2012/05/09瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

10.4914

-0.0321

2012/05/08---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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