基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德投信
施羅德新紀元貨幣市場基金
TWD
11.3466
0.0002
2012/05/09施羅德投信
施羅德台灣主動基金
TWD
12
-0.09
2012/05/09施羅德投信
施羅德世界資源基金
TWD
8.86
-0.17
2012/05/08施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-累積
TWD
9.9523
-0.031
2012/05/08施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-分配
TWD
9.0588
-0.0281
2012/05/08施羅德投信
施羅德中國高收益債券累積
TWD
10.0798
0.0153
2012/05/08施羅德投信
施羅德中國高收益債券分配
TWD
10.0798
0.0153
2012/05/08施羅德投信
施羅德樂活中小基金
TWD
10.31
-0.08
2012/05/09----------------------------------------------------------------------------------------------------------------