基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信
群益真善美基金
TWD
14.7112
0.0153
2012/05/08群益投信
群益平衡王基金
TWD
16.9291
0.0119
2012/05/08群益投信
群益創新科技基金
TWD
19.94
0.09
2012/05/08群益投信
群益店頭市場基金
TWD
41.1
0.29
2012/05/08群益投信
群益多重資產組合基金
TWD
10.75
0
2012/05/07群益投信
群益東方盛世基金
TWD
8.67
-0.11
2012/05/07群益投信
群益華夏盛世基金
TWD
8.77
-0.09
2012/05/07群益投信
群益印巴雙星基金
TWD
8.82
0.04
2012/05/07群益投信
群益亞太中小基金
TWD
10.04
-0.04
2012/05/07群益投信
群益多利策略組合基金
TWD
10.4
0
2012/05/07群益投信
群益東協成長基金
TWD
9.52
-0.1
2012/05/07群益投信
群益印度中小基金
TWD
8.01
0.16
2012/05/07群益投信
群益新興大消費基金
TWD
9.95
-0.08
2012/05/07群益投信
群益大中華雙力優勢基金
TWD
9.21
-0.11
2012/05/07群益投信
群益安家基金
TWD
12.7895
0.0319
2012/05/08群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)
TWD
9.98
0
2012/05/07群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)
TWD
9.98
0
2012/05/07群益投信
群益奧斯卡基金
TWD
15.33
0.06
2012/05/08群益投信
群益多重收益組合基金
TWD
12.46
0.01
2012/05/07群益投信
群益葛萊美基金
TWD
12.37
0.05
2012/05/08群益投信
群益亞太新趨勢平衡基金
TWD
14.61
-0.08
2012/05/07群益投信
群益新興金鑽基金
TWD
8.76
-0.11
2012/05/07群益投信
群益全球不動產平衡基金(A型)
TWD
5.97
-0.03
2012/05/07群益投信
群益全球不動產平衡基金(B型)
TWD
4.93
-0.03
2012/05/07群益投信
群益長安基金
TWD
14.89
0.05
2012/05/08群益投信
群益中小型股基金
TWD
24.62
0.12
2012/05/08群益投信
群益安穩貨幣市場基金
TWD
15.5912
0.0003
2012/05/08群益投信
群益馬拉松基金
TWD
63.43
0.38
2012/05/08----------------------------------------------------------------------------------------------------------------