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◎◎基金淨值表─群益投信

中央商情網/ 2012.05.09 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信

群益真善美基金

TWD

14.7112

0.0153

2012/05/08群益投信

群益平衡王基金

TWD

16.9291

0.0119

2012/05/08群益投信

群益創新科技基金

TWD

19.94

0.09

2012/05/08群益投信

群益店頭市場基金

TWD

41.1

0.29

2012/05/08群益投信

群益多重資產組合基金

TWD

10.75

0

2012/05/07群益投信

群益東方盛世基金

TWD

8.67

-0.11

2012/05/07群益投信

群益華夏盛世基金

TWD

8.77

-0.09

2012/05/07群益投信

群益印巴雙星基金

TWD

8.82

0.04

2012/05/07群益投信

群益亞太中小基金

TWD

10.04

-0.04

2012/05/07群益投信

群益多利策略組合基金

TWD

10.4

0

2012/05/07群益投信

群益東協成長基金

TWD

9.52

-0.1

2012/05/07群益投信

群益印度中小基金

TWD

8.01

0.16

2012/05/07群益投信

群益新興大消費基金

TWD

9.95

-0.08

2012/05/07群益投信

群益大中華雙力優勢基金

TWD

9.21

-0.11

2012/05/07群益投信

群益安家基金

TWD

12.7895

0.0319

2012/05/08群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)

TWD

9.98

0

2012/05/07群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)

TWD

9.98

0

2012/05/07群益投信

群益奧斯卡基金

TWD

15.33

0.06

2012/05/08群益投信

群益多重收益組合基金

TWD

12.46

0.01

2012/05/07群益投信

群益葛萊美基金

TWD

12.37

0.05

2012/05/08群益投信

群益亞太新趨勢平衡基金

TWD

14.61

-0.08

2012/05/07群益投信

群益新興金鑽基金

TWD

8.76

-0.11

2012/05/07群益投信

群益全球不動產平衡基金(A型)

TWD

5.97

-0.03

2012/05/07群益投信

群益全球不動產平衡基金(B型)

TWD

4.93

-0.03

2012/05/07群益投信

群益長安基金

TWD

14.89

0.05

2012/05/08群益投信

群益中小型股基金

TWD

24.62

0.12

2012/05/08群益投信

群益安穩貨幣市場基金

TWD

15.5912

0.0003

2012/05/08群益投信

群益馬拉松基金

TWD

63.43

0.38

2012/05/08----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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