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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.05.09 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.08

0.07

2012/05/08宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

10.8383

0.0162

2012/05/07宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.78

0.0146

2012/05/07宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

11.98

-0.16

2012/05/07宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.1092

0.0014

2012/05/07宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.3112

0.0013

2012/05/07宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.2635

-0.0228

2012/05/07宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.1893

-0.0226

2012/05/07宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

9.9583

-0.0098

2012/05/07宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9484

-0.0097

2012/05/07宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

11.7916

0.0167

2012/05/07宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.96

-0.15

2012/05/07宏利投信

宏利宏利基金

TWD

13.77

0.05

2012/05/08宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3451

0.0002

2012/05/08---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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