基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
13.08
0.07
2012/05/08宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
10.8383
0.0162
2012/05/07宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.78
0.0146
2012/05/07宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
11.98
-0.16
2012/05/07宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.1092
0.0014
2012/05/07宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.3112
0.0013
2012/05/07宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.2635
-0.0228
2012/05/07宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.1893
-0.0226
2012/05/07宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
9.9583
-0.0098
2012/05/07宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.9484
-0.0097
2012/05/07宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
11.7916
0.0167
2012/05/07宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
6.96
-0.15
2012/05/07宏利投信
宏利宏利基金
TWD
13.77
0.05
2012/05/08宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3451
0.0002
2012/05/08---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------