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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.05.07 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.22

0.06

2012/05/04宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

10.8156

0.0035

2012/05/03宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.7595

0.0031

2012/05/03宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

12.19

0.02

2012/05/03宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.1022

0.0231

2012/05/03宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.3047

0.0212

2012/05/03宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.2911

0.0455

2012/05/03宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.2167

0.0452

2012/05/03宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

9.9686

0.0383

2012/05/03宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9587

0.0383

2012/05/03宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

11.756

0.0184

2012/05/03宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.12

-0.03

2012/05/03宏利投信

宏利宏利基金

TWD

13.93

0.05

2012/05/04宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3443

0.0003

2012/05/04--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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