基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
13.22
0.06
2012/05/04宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
10.8156
0.0035
2012/05/03宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.7595
0.0031
2012/05/03宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
12.19
0.02
2012/05/03宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.1022
0.0231
2012/05/03宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.3047
0.0212
2012/05/03宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.2911
0.0455
2012/05/03宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.2167
0.0452
2012/05/03宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
9.9686
0.0383
2012/05/03宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.9587
0.0383
2012/05/03宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
11.756
0.0184
2012/05/03宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.12
-0.03
2012/05/03宏利投信
宏利宏利基金
TWD
13.93
0.05
2012/05/04宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3443
0.0003
2012/05/04--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------