基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------凱基投信
凱基開創基金
TWD
13.47
0.05
2012/05/03凱基投信
凱基凱旋貨幣市場基金
TWD
11.2159
0.0002
2012/05/03凱基投信
凱基台灣精五門基金
TWD
12.98
0.05
2012/05/03凱基投信
凱基新興趨勢ETF組合基金
TWD
8.4
0.03
2012/05/02凱基投信
凱基資源國基金
TWD
8.7
0.05
2012/05/02凱基投信
凱基大師債券組合基金
TWD
9.73
0.01
2012/05/02凱基投信
凱基新興市場中小基金
TWD
10.65
0.07
2012/05/02凱基投信
凱基台商天下基金
TWD
7.62
0.13
2012/05/02凱基投信
凱基亞洲四金磚基金
TWD
10.26
0.02
2012/05/02---------------------------------------------------------------------------------------------------