◎◎基金淨值表─元大投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大投信

元大多福基金

TWD

34.18

-0.04

2012/05/03元大投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

15.24

0.16

2012/05/02元大投信

元大全球成長基金

TWD

14.72

0.06

2012/05/02元大投信

元大新主流基金

TWD

14.95

-0.02

2012/05/03元大投信

元大全球通訊基金

TWD

4.7

0

2012/05/02元大投信

元大巴菲特基金

TWD

15.44

-0.02

2012/05/03元大投信

元大店頭基金

TWD

6.15

0.01

2012/05/03元大投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.6443

0.0003

2012/05/03元大投信

元大全球組合基金

TWD

10.8513

0.0076

2012/05/02元大投信

元大新中國基金

TWD

8.57

0.05

2012/05/02元大投信

元大印度基金

TWD

7.67

-0.06

2012/05/02元大投信

元大新興亞洲基金

TWD

8.8

0.08

2012/05/02元大投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.9229

0.0049

2012/05/02元大投信

元大華夏中小基金

TWD

7.4

0.02

2012/05/02元大投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.3972

0.0172

2012/05/02元大投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

9.9112

0.0172

2012/05/02元大投信

元大台股指數基金

TWD

8.664

-0.021

2012/05/03元大投信

元大新興消費商機基金

TWD

10.39

0

2012/05/02元大投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

9.8883

-0.027

2012/05/02元大投信

元大亞太成長基金

TWD

9.86

0.03

2012/05/02元大投信

元大泛歐成長基金

TWD

8.1

-0.04

2012/05/02元大投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

11.03

0.01

2012/05/02元大投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.94

0.02

2012/05/02元大投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.66

0.01

2012/05/02元大投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

5.87

0.01

2012/05/02元大投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.88

-0.03

2012/05/02元大投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

6.02

-0.03

2012/05/02元大投信

元大多元基金

TWD

10.02

-0.03

2012/05/03元大投信

元大高科技基金

TWD

11.26

-0.03

2012/05/03元大投信

元大經貿基金

TWD

20.17

-0.11

2012/05/03元大投信

元大多多基金

TWD

13.83

-0.03

2012/05/03元大投信

元大卓越基金

TWD

32.16

-0.16

2012/05/03元大投信

元大雙盈基金

TWD

18.14

0

2012/05/03----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------