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◎◎基金淨值表─寶來投信

中央商情網/ 2012.04.28 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------寶來投信

寶來2001基金

TWD

32.02

-0.57

2012/04/27寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

26.45

-0.03

2012/04/27寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6171

0.0002

2012/04/27寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

12.87

-0.17

2012/04/27寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

9.68

-0.15

2012/04/27寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(A)

TWD

7.92

-0.02

2012/04/26寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(B)

TWD

6.24

-0.01

2012/04/26寶來投信

寶來大中華價值指數基金

TWD

11.314

0.015

2012/04/26寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

14.75

-0.09

2012/04/27寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

8.17

-0.13

2012/04/27寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

8.17

-0.13

2012/04/27寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.22

-0.01

2012/04/26寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.17

-0.01

2012/04/26寶來投信

寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

10.18

0

2012/04/26寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

6.953

-0.032

2012/04/26寶來投信

寶來印尼指數基金

TWD

9.546

0.027

2012/04/26寶來投信

寶來巴西指數基金

TWD

7.834

0.01

2012/04/26寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.5175

0.0162

2012/04/27寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

10.63

-0.21

2012/04/27寶來投信

寶來全球國富債券基金(A)

TWD

9.8124

-0.0036

2012/04/26寶來投信

寶來全球國富債券基金(B)

TWD

9.3148

-0.0034

2012/04/26寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

25.32

-0.13

2012/04/27寶來投信

寶來新興市場ESG策略基金

TWD

11.12

0.01

2012/04/26寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.0424

-0.0055

2012/04/26寶來投信

寶來中國平衡基金

TWD

10

0

2012/04/26寶來投信

寶來上證50基金

TWD

20

0

2012/04/27寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

12.42

0

2012/04/26寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

25.26

-0.38

2012/04/27寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.92

0.01

2012/04/26寶來投信

寶來亞洲台資企業基金

TWD

7.91

0.01

2012/04/26寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

10.65

-0.01

2012/04/27寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

19.59

-0.3

2012/04/27寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

22.35

-0.23

2012/04/27寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

23.63

-0.18

2012/04/27寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.66

0.01

2012/04/26寶來投信

寶來績效基金

TWD

23.16

-0.17

2012/04/27寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.766

0.0003

2012/04/27寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

52.16

-0.2

2012/04/27寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

10.6134

-0.0976

2012/04/27寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

13.735

-0.074

2012/04/27寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.79

0.01

2012/04/26----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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