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◎◎基金淨值表─德盛安聯投信

中央商情網/ 2012.04.26 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信

德盛安聯四季回報債券組合基金

TWD

12.9328

0.0028

2012/04/24德盛安聯投信

德盛全球生技大壩基金

TWD

16.15

0.02

2012/04/24德盛安聯投信

德盛台灣大壩基金

TWD

9.49

0.15

2012/04/25德盛安聯投信

德盛安聯台灣貨幣市場基金

TWD

12.1051

0.0002

2012/04/25德盛安聯投信

德盛科技大壩基金

TWD

16.9

0.37

2012/04/25德盛安聯投信

德盛安聯中國策略增長基金

TWD

10.41

-0.01

2012/04/24德盛安聯投信

德盛安聯全球油礦金趨勢基金

TWD

9.15

0.05

2012/04/24德盛安聯投信

德盛安聯中國東協新世紀基金

TWD

10.83

0.02

2012/04/24德盛安聯投信

德盛安聯亞洲小型企業基金

TWD

8.58

-0.04

2012/04/24德盛安聯投信

德盛安聯台灣好息富基金

TWD

8.63

0.12

2012/04/25德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share

TWD

10.3079

-0.001

2012/04/24德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share

TWD

10.3079

-0.001

2012/04/24德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金

TWD

10.39

0

2012/04/24德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金

TWD

9.82

0.01

2012/04/24德盛安聯投信

德盛安聯全球計量平衡基金

TWD

10.8

0.01

2012/04/24德盛安聯投信

德盛安聯全球綠能趨勢基金

TWD

7.11

0.05

2012/04/24德盛安聯投信

德盛安聯多元計量平衡基金

TWD

8.43

0

2012/04/24德盛安聯投信

德盛安聯全球人口趨勢基金

TWD

6.74

0.02

2012/04/24德盛安聯投信

德盛安聯全球農金趨勢基金

TWD

8.3

0

2012/04/24德盛安聯投信

德盛安聯台灣智慧趨勢基金

TWD

10.35

0.17

2012/04/25德盛安聯投信

德盛安聯全球債券基金

TWD

11.3366

0.0024

2012/04/24德盛安聯投信

德盛安聯亞洲動態策略基金

TWD

17.21

-0.05

2012/04/24德盛安聯投信

德盛安聯全球新興市場基金

TWD

15.78

0.01

2012/04/24--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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