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◎◎基金淨值表─德盛安聯投信

中央商情網/ 2012.04.25 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信

德盛安聯四季回報債券組合基金

TWD

12.93

0.0037

2012/04/23德盛安聯投信

德盛全球生技大壩基金

TWD

16.13

0.23

2012/04/23德盛安聯投信

德盛台灣大壩基金

TWD

9.34

0

2012/04/24德盛安聯投信

德盛安聯台灣貨幣市場基金

TWD

12.1049

0.0003

2012/04/24德盛安聯投信

德盛科技大壩基金

TWD

16.53

0.08

2012/04/24德盛安聯投信

德盛安聯中國策略增長基金

TWD

10.42

-0.22

2012/04/23德盛安聯投信

德盛安聯全球油礦金趨勢基金

TWD

9.1

-0.11

2012/04/23德盛安聯投信

德盛安聯中國東協新世紀基金

TWD

10.81

-0.15

2012/04/23德盛安聯投信

德盛安聯亞洲小型企業基金

TWD

8.62

-0.09

2012/04/23德盛安聯投信

德盛安聯台灣好息富基金

TWD

8.51

-0.01

2012/04/24德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share

TWD

10.3089

0.0063

2012/04/23德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share

TWD

10.3089

0.0063

2012/04/23德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金

TWD

10.39

-0.03

2012/04/23德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金

TWD

9.81

-0.1

2012/04/23德盛安聯投信

德盛安聯全球計量平衡基金

TWD

10.79

-0.02

2012/04/23德盛安聯投信

德盛安聯全球綠能趨勢基金

TWD

7.2

0

2012/04/23德盛安聯投信

德盛安聯多元計量平衡基金

TWD

8.43

-0.04

2012/04/23德盛安聯投信

德盛安聯全球人口趨勢基金

TWD

6.72

-0.08

2012/04/23德盛安聯投信

德盛安聯全球農金趨勢基金

TWD

8.3

-0.12

2012/04/23德盛安聯投信

德盛安聯台灣智慧趨勢基金

TWD

10.18

0.02

2012/04/24德盛安聯投信

德盛安聯全球債券基金

TWD

11.3342

0.0032

2012/04/23德盛安聯投信

德盛安聯亞洲動態策略基金

TWD

17.26

-0.21

2012/04/23德盛安聯投信

德盛安聯全球新興市場基金

TWD

15.77

-0.21

2012/04/23--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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