基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------凱基投信
凱基開創基金
TWD
13
0.07
2012/04/24凱基投信
凱基凱旋貨幣市場基金
TWD
11.2139
0.0003
2012/04/24凱基投信
凱基台灣精五門基金
TWD
12.46
0.04
2012/04/24凱基投信
凱基新興趨勢ETF組合基金
TWD
8.27
-0.08
2012/04/23凱基投信
凱基資源國基金
TWD
8.65
-0.13
2012/04/23凱基投信
凱基大師債券組合基金
TWD
9.75
0
2012/04/23凱基投信
凱基新興市場中小基金
TWD
10.5
-0.11
2012/04/23凱基投信
凱基台商天下基金
TWD
7.44
-0.07
2012/04/23凱基投信
凱基亞洲四金磚基金
TWD
10.24
-0.11
2012/04/23---------------------------------------------------------------------------------------------------