基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
12.71
-0.09
2012/04/23宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
10.8089
0.0033
2012/04/20宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.8536
0.003
2012/04/20宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
12.33
-0.01
2012/04/20宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.0192
0.007
2012/04/20宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.2283
0.0065
2012/04/20宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.2642
-0.0002
2012/04/20宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.19
-0.0001
2012/04/20宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.0197
0.001
2012/04/20宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.0097
0.001
2012/04/20宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
11.6921
0.0035
2012/04/20宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.06
-0.04
2012/04/20宏利投信
宏利宏利基金
TWD
13.4
-0.07
2012/04/23宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3419
0.0007
2012/04/23---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------