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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.04.24 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

12.71

-0.09

2012/04/23宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

10.8089

0.0033

2012/04/20宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.8536

0.003

2012/04/20宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

12.33

-0.01

2012/04/20宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.0192

0.007

2012/04/20宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.2283

0.0065

2012/04/20宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.2642

-0.0002

2012/04/20宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.19

-0.0001

2012/04/20宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.0197

0.001

2012/04/20宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

10.0097

0.001

2012/04/20宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

11.6921

0.0035

2012/04/20宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.06

-0.04

2012/04/20宏利投信

宏利宏利基金

TWD

13.4

-0.07

2012/04/23宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3419

0.0007

2012/04/23---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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