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◎◎基金淨值表─元大投信

中央商情網/ 2012.04.19 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大投信

元大多福基金

TWD

34.14

-0.19

2012/04/18元大投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

15.2

0.11

2012/04/17元大投信

元大全球成長基金

TWD

14.72

0.23

2012/04/17元大投信

元大新主流基金

TWD

14.99

-0.07

2012/04/18元大投信

元大全球通訊基金

TWD

4.79

0.05

2012/04/17元大投信

元大巴菲特基金

TWD

15.5

-0.01

2012/04/18元大投信

元大店頭基金

TWD

6.08

-0.03

2012/04/18元大投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.6397

0.0003

2012/04/18元大投信

元大全球組合基金

TWD

10.8112

-0.002

2012/04/17元大投信

元大新中國基金

TWD

8.48

-0.07

2012/04/17元大投信

元大印度基金

TWD

7.97

0.09

2012/04/17元大投信

元大新興亞洲基金

TWD

8.71

-0.06

2012/04/17元大投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.9195

-0.0031

2012/04/17元大投信

元大華夏中小基金

TWD

7.35

-0.09

2012/04/17元大投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.3512

0.0007

2012/04/17元大投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

9.9592

0.0007

2012/04/17元大投信

元大台股指數基金

TWD

8.596

0.022

2012/04/18元大投信

元大新興消費商機基金

TWD

10.5

0.07

2012/04/17元大投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

10.0113

0.0133

2012/04/17元大投信

元大亞太成長基金

TWD

9.74

-0.06

2012/04/17元大投信

元大泛歐成長基金

TWD

8.13

0.16

2012/04/17元大投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

11

0

2012/04/17元大投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.98

0

2012/04/17元大投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.56

0.04

2012/04/17元大投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

5.79

0.03

2012/04/17元大投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.92

0.09

2012/04/17元大投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

6.07

0.1

2012/04/17元大投信

元大多元基金

TWD

9.95

0.02

2012/04/18元大投信

元大高科技基金

TWD

11.34

-0.05

2012/04/18元大投信

元大經貿基金

TWD

20.52

-0.1

2012/04/18元大投信

元大多多基金

TWD

14.06

-0.09

2012/04/18元大投信

元大卓越基金

TWD

32.49

-0.12

2012/04/18元大投信

元大雙盈基金

TWD

18.22

-0.05

2012/04/18-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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