基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大投信
元大多福基金
TWD
34.14
-0.19
2012/04/18元大投信
元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金
TWD
15.2
0.11
2012/04/17元大投信
元大全球成長基金
TWD
14.72
0.23
2012/04/17元大投信
元大新主流基金
TWD
14.99
-0.07
2012/04/18元大投信
元大全球通訊基金
TWD
4.79
0.05
2012/04/17元大投信
元大巴菲特基金
TWD
15.5
-0.01
2012/04/18元大投信
元大店頭基金
TWD
6.08
-0.03
2012/04/18元大投信
元大萬泰貨幣市場基金
TWD
14.6397
0.0003
2012/04/18元大投信
元大全球組合基金
TWD
10.8112
-0.002
2012/04/17元大投信
元大新中國基金
TWD
8.48
-0.07
2012/04/17元大投信
元大印度基金
TWD
7.97
0.09
2012/04/17元大投信
元大新興亞洲基金
TWD
8.71
-0.06
2012/04/17元大投信
元大全球短期收益基金
TWD
9.9195
-0.0031
2012/04/17元大投信
元大華夏中小基金
TWD
7.35
-0.09
2012/04/17元大投信
元大新興市場債券組合基金-不配息型
TWD
10.3512
0.0007
2012/04/17元大投信
元大新興市場債券組合基金-配息型
TWD
9.9592
0.0007
2012/04/17元大投信
元大台股指數基金
TWD
8.596
0.022
2012/04/18元大投信
元大新興消費商機基金
TWD
10.5
0.07
2012/04/17元大投信
元大中國高收益點心債券基金
TWD
10.0113
0.0133
2012/04/17元大投信
元大亞太成長基金
TWD
9.74
-0.06
2012/04/17元大投信
元大泛歐成長基金
TWD
8.13
0.16
2012/04/17元大投信
元大全球滿意入息基金-不配息型
TWD
11
0
2012/04/17元大投信
元大全球滿意入息基金-配息型
TWD
8.98
0
2012/04/17元大投信
元大全球地產建設入息基金-不配息型
TWD
6.56
0.04
2012/04/17元大投信
元大全球地產建設入息基金-配息型
TWD
5.79
0.03
2012/04/17元大投信
元大全球公用能源效率基金-不配息型
TWD
6.92
0.09
2012/04/17元大投信
元大全球公用能源效率基金-配息型
TWD
6.07
0.1
2012/04/17元大投信
元大多元基金
TWD
9.95
0.02
2012/04/18元大投信
元大高科技基金
TWD
11.34
-0.05
2012/04/18元大投信
元大經貿基金
TWD
20.52
-0.1
2012/04/18元大投信
元大多多基金
TWD
14.06
-0.09
2012/04/18元大投信
元大卓越基金
TWD
32.49
-0.12
2012/04/18元大投信
元大雙盈基金
TWD
18.22
-0.05
2012/04/18-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------