基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期-------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
11.0269
0.0195
2012/04/17柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.4206
0.015
2012/04/17柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
7.74
0
2012/04/18柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
12.467
0.005
2012/04/17柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
11.3108
0.0148
2012/04/17柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
10.1506
0.0132
2012/04/17柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
8.17
0.04
2012/04/17柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
8.98
0.02
2012/04/17柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
12.41
0.01
2012/04/17柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
11.75
0.04
2012/04/17柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
11.68
0.03
2012/04/17柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.1111
-0.0113
2012/04/17柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
9.092
-0.0093
2012/04/17柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
9.29
-0.03
2012/04/17柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.4
-0.03
2012/04/17柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.3067
0.0003
2012/04/18柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
13.84
0.02
2012/04/17-------------------------------------------------------------------------------------------------------------