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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.04.19 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.0269

0.0195

2012/04/17柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.4206

0.015

2012/04/17柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

7.74

0

2012/04/18柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.467

0.005

2012/04/17柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.3108

0.0148

2012/04/17柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.1506

0.0132

2012/04/17柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

8.17

0.04

2012/04/17柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

8.98

0.02

2012/04/17柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

12.41

0.01

2012/04/17柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

11.75

0.04

2012/04/17柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

11.68

0.03

2012/04/17柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.1111

-0.0113

2012/04/17柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.092

-0.0093

2012/04/17柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

9.29

-0.03

2012/04/17柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.4

-0.03

2012/04/17柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3067

0.0003

2012/04/18柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

13.84

0.02

2012/04/17-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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