基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
11.44
0.09
2012/04/12日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
20.5
0.34
2012/04/13日盛投信
日盛高科技基金
TWD
8.54
0.17
2012/04/13日盛投信
日盛日盛基金
TWD
8.87
0.16
2012/04/13日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.38
0.04
2012/04/12日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
9.95
0.19
2012/04/13日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
8.92
0.12
2012/04/12日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.44
0.04
2012/04/12日盛投信
日盛首選基金
TWD
9.17
0.17
2012/04/13日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
6.99
0.08
2012/04/12日盛投信
日盛小而美基金
TWD
13.07
0.22
2012/04/13日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.2902
0.0003
2012/04/13日盛投信
日盛上選基金
TWD
18.34
0.31
2012/04/13日盛投信
日盛新台商基金
TWD
20.63
0.2
2012/04/13------------------------------------------------------------------------------------------------