單位:新台幣:仟元項目
融資額度
已借額度
融資餘額短期借款
105,000
97,544
7,456(3)未來三個月之現金收支狀況:
單位:新台幣:仟元項目
101/04
101/05
101/06---------
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-----------
----------- 期初金額
21,627
60,373
65,340 現金流入
67,526
52,195
47,863 現金流出
28,780
47,228
47,723 期末現金
60,373
65,340
65,480(4)預計調度前現金收支缺口:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無