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【公告】巨庭機械高流動性資產及短期借款

中央商情網/ 2012.04.11 00:00
日  期:2012年04月11日公司名稱:巨庭機械(1539)主  旨:高流動性資產及短期借款發言人:陳志濱說  明:1.事實發生日:101/04/102.公司名稱:巨庭機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:1005.發生緣由:101年3月份高流動性資產及短期借款明細如下:項

金額(仟元)高流動性資產合計

241,896現金及約當現金

241,896短期借款合計

554,447短期借款

554,447短期借款銀行別及到期日期台灣中小企銀101年07月17日

270,000台灣中小企銀101年07月17日

50,000上海銀行101年06月20日

20,000兆豐銀行101年07月07日

20,000第一銀行101年04月30日

30,000第一銀行101年05月14日

20,000第一銀行101年04月12日

26,000第一銀行101年06月01日

53,000第一銀行101年05月14日

5,000第一銀行101年05月21日

30,000一年內到期之長期負債

30,4476.因應措施:本公司短期借款到期均向銀行辦理借新還舊,每月按期支付利息,尚無產生資金缺口。7.其他應敘明事項:無

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