目
金額(仟元)高流動性資產合計
241,896現金及約當現金
241,896短期借款合計
554,447短期借款
554,447短期借款銀行別及到期日期台灣中小企銀101年07月17日
270,000台灣中小企銀101年07月17日
50,000上海銀行101年06月20日
20,000兆豐銀行101年07月07日
20,000第一銀行101年04月30日
30,000第一銀行101年05月14日
20,000第一銀行101年04月12日
26,000第一銀行101年06月01日
53,000第一銀行101年05月14日
5,000第一銀行101年05月21日
30,000一年內到期之長期負債
30,4476.因應措施:本公司短期借款到期均向銀行辦理借新還舊，每月按期支付利息，尚無產生資金缺口。7.其他應敘明事項:無