【公告】秋雨高流動性資產及短期借款

金額(仟元)高流動性資產合計

10,585現金及約當現金

10,585銀行存款(受限制資產)

0短期借款合計

103,701短期借款到期日期及金額

101年04月

9,735

101年05月

1,134

101年06月

4,612

101年07月

3,220

101年10月

85,000一年內到期之長期負債

29,7436.因應措施:本公司部份到期短期借款以現金償還，部份向銀行展期，無資金缺口。7.其他應敘明事項:無。