天瀚：公告本公司101年3月份財務資訊

第二條　第49款1.事實發生日:101/04/092.公司名稱:天瀚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依臺灣證券交易所臺證上一字第1001802588號函辦理公告本公司101年3月份財務資訊如下:(一)高流動資產金額及未受限資金1.現金及銀行存款: 8,920仟元2.未受限資金: 8,920仟元(二)短期借款及一年內到期之長期負債1.短期借款: 51,267仟元2.一年內到期之長期負債: 0仟元(三)預估未來各期資金狀況: 單位新台幣仟元______到期借款金額 續撥金額 還款淨額 本期營收及其他淨流入101.4 (12,109) 12,109 0 3,000101.5 (6,754) 6,754 0 6,000101.6~102.3 (32,405) 32,405 0 30,000合 計 (51,267) 51,267 0 39,0006.因應措施:本公司資金及銀行額度尚足支應日常週轉。7.其他應敘明事項:無