基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大投信
元大多福基金
TWD
34.84
0.64
2012/04/06元大投信
元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金
TWD
15.31
-0.21
2012/04/05元大投信
元大全球成長基金
TWD
14.71
-0.22
2012/04/05元大投信
元大新主流基金
TWD
15.36
0.41
2012/04/06元大投信
元大全球通訊基金
TWD
4.84
-0.05
2012/04/05元大投信
元大巴菲特基金
TWD
15.42
0.26
2012/04/06元大投信
元大店頭基金
TWD
6.14
0.19
2012/04/06元大投信
元大萬泰貨幣市場基金
TWD
14.636
0.0003
2012/04/06元大投信
元大全球組合基金
TWD
10.7912
0.0019
2012/04/05元大投信
元大新中國基金
TWD
8.48
-0.02
2012/04/05元大投信
元大新興亞洲基金
TWD
8.81
-0.1
2012/04/05元大投信
元大全球短期收益基金
TWD
9.8886
0.0195
2012/04/05元大投信
元大華夏中小基金
TWD
7.5
0.01
2012/04/05元大投信
元大新興市場債券組合基金-不配息型
TWD
10.3287
-0.003
2012/04/05元大投信
元大新興市場債券組合基金-配息型
TWD
9.9367
-0.003
2012/04/05元大投信
元大台股指數基金
TWD
8.711
0.069
2012/04/06元大投信
元大新興消費商機基金
TWD
10.57
-0.16
2012/04/05元大投信
元大中國高收益點心債券基金
TWD
9.9828
0.0011
2012/04/05元大投信
元大亞太成長基金
TWD
9.88
-0.15
2012/04/05元大投信
元大泛歐成長基金
TWD
8.17
-0.25
2012/04/05元大投信
元大全球滿意入息基金-不配息型
TWD
10.95
0.01
2012/04/05元大投信
元大全球滿意入息基金-配息型
TWD
8.93
0.01
2012/04/05元大投信
元大全球地產建設入息基金-不配息型
TWD
6.54
-0.09
2012/04/05元大投信
元大全球地產建設入息基金-配息型
TWD
5.77
-0.09
2012/04/05元大投信
元大全球公用能源效率基金-不配息型
TWD
6.98
-0.15
2012/04/05元大投信
元大全球公用能源效率基金-配息型
TWD
6.13
-0.15
2012/04/05元大投信
元大多元基金
TWD
10.08
0.08
2012/04/06元大投信
元大高科技基金
TWD
11.63
0.33
2012/04/06元大投信
元大經貿基金
TWD
20.96
0.46
2012/04/06元大投信
元大多多基金
TWD
14.5
0.38
2012/04/06元大投信
元大卓越基金
TWD
33.12
0.79
2012/04/06元大投信
元大雙盈基金
TWD
18.6
0.32
2012/04/06----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------