基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
10.03
0.03
2012/03/27瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
17.88
0.28
2012/03/27瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
12.85
-0.01
2012/03/27瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
9.61
0.07
2012/03/28瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
7.72
0.01
2012/03/27瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
17.62
0.03
2012/03/28瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
16.57
0.3
2012/03/27瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
8.32
-0.08
2012/03/27瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
10.8782
-0.0039
2012/03/27瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
9.965
-0.0036
2012/03/27瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
10.85
0.17
2012/03/27瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
12.19
0.19
2012/03/27瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
11.9699
0.0075
2012/03/27瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
11.03
0.08
2012/03/27瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
7.61
0.1
2012/03/27瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
7.46
0.1
2012/03/27瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
10.47
0.15
2012/03/27瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
12.79
0.12
2012/03/28瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.1322
0.0003
2012/03/28瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
37.57
0.41
2012/03/28瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
25.95
0.05
2012/03/28瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
12.8
0.12
2012/03/28瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
15.17
0.1
2012/03/28瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
10.7759
0.0521
2012/03/27---------------------------------------------------------------------------------------------------------------