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太平洋證券盤前-外資大賣短空控盤

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.03.27 00:00
◆盤勢分析

週一台股成為亞股間,呈現最大跌幅的市場。甫開盤,包括金融、電子二大類股,都出現向下跳空開盤,除了營建以外,大部份傳產亦呈弱勢盤下整理格局。上週維繫多頭信心的台積電,一開盤即大幅走跌,蘋果iPad概念股包括台郡、欣興、正崴、鴻準、可成、景碩、瑞儀等也出現2%以上的跌幅。高價股華碩、網家、創意、系微等,亦出現1%以上的跌幅,幸而大立光、宏達電、TPK、王品、上銀等,仍得以維持相對平穩走勢。不過,在大盤再度失守八千點關卡後,買賣單又都呈現退縮現象,下跌家數高達2800多家,為上漲家數一倍以上,顯示,短空週一取得較為優勢地位。終場大盤在台積電、奇美電、台塑、南亞、台達電、廣達、友達、台泥等權值類股明顯拉回下,重挫108.9點,成交值仍為九百億以下。

年初以來,布蘭特原油已上漲近17%,逼近今年126.65收盤高點,國際能源總署(IEA)警告,目前均價水準比08年還高,可能會引發全球經濟再陷衰退。不過,就美國最近總經數據來看多半都是偏向樂觀,如前周初次請領失業救濟金人數為4年來的新低,顯示,就業市場持續好轉,而雖2月新屋銷售下降1.6%,銷售下降至年率31.3萬棟,較市場預估,將上升至33萬棟較低,但2月新屋銷售中間價格則上升8.8%,創14個月來的最大單月升幅。顯示,美國在就業及房屋市場,仍處於緩步回升的階段。雖歐美PMI都出現衰退,且壓在50以下代表景氣趨緩。但中國十二五既以由出口轉而著重內銷,且在今年經濟成長目標降至7.5%後,也寄出各項刺激消費措施,如由四月開始到五一長假,藉以推動國內消費,填補出口的衰退。在國內,經建會27日將發布2月景氣燈號,信號分數可望回溫,包括訂單、工業生產、股價等數字應都比1月好,景氣應可維持和主計處及主要預測機構預期的一樣,呈現一季比一季成長的狀況,除非石油價格出現飆漲,逼央行不得不再啟動升息腳步。回觀盤面,盤勢於二月底三月初走升至8100點後,指數即呈現月線及年線之間的整理態勢,顯然,事先反應景氣已逐步脫離谷底而緩步爬升,但也因蘋果供應鍊及ultrabook等概念股的股價已事先反應,使得三月份後市場僅呈現觀望態勢,即使在美股創新高的激勵下,仍未得以再創新年高點。顯示,今年新制在三月底前年報及四月的第一季財報揭露,使指數快速於二月底達到高點後,買盤臨高情怯,不願追高以防財報利空。不過,考量時序逐漸進入股東會旺季,本週將有98家上市股票暫停融資券,停資券高峰期開始啟動,有103家上市股票融券須回補,雖融券餘額自二月份後已陸續降低,大盤要再啟動大幅軋空行情不易,但個股券資比高的仍得以於低檔有較明顯的支撐。是以,在無其他重大利空出現下,大盤短線仍會是月線及年線間的震盪整理格局。

大盤指數拉出長黑,一口氣再跌破月線(8035.41點)及八千點的支撐,使得短線多空僵持狀態被打破,而由短空暫取得優勢。目前,技術指標包括KD及RSI都已呈現50中軸以下的向下整理趨勢,指數向下再測年線支撐的壓力增加。五日均線(8011.76點)已翻黑,月線恐也難逃翻跌的命運,除非近日出現量大長紅以扭轉短多的劣勢,否則,短空將暫取得盤面的控制權。電子類股指數拉出長黑,盤中下探月線,幸而留下影線而站回月線之上,但其月線近日扣抵在300點以上,短線上,若指數失守300點,則月線可能會翻轉而下跌,屆時對短多將更為不利,而由技術標看,雖KD仍在50中軸以上,但RSI已有跌破之虞,短線月線支撐恐難成為實際支撐。

※投資建議

外資一反上週連三日買超,週一大賣台股達142億,使得權值股,包括原本領盤的台積電都呈現大幅走跌狀況,蘋果概念股、ultrabook概念股及高價股也多半未得脫身,短空控盤,盤面人氣不張,在無主流引導盤面下,大盤維持年線之上震盪格局不變,逢高可調節法人持股高股價走跌者,逢低承接今年營運仍樂觀的高現金殖利率股。

※各股分析

富喬(1815)台灣四大玻纖紗廠之一。1Q下游CCL 廠庫存回補,推升玻纖布需求。2 月玻纖紗/布報價上漲5%~8%,3 月再漲3%~5%,1Q12 產能滿載,並有出售部分4Q 庫存;2Q12 需求微增,供給減少,預估2Q 玻纖紗/布報價仍可上漲3%~5%茂順(9942)為台灣第一大、全球第三大的密封元件廠,2011 年因日震新增的日本客戶出貨量將持續放大,且來自韓國、俄羅斯、巴西等地區的訂單成長也相當強勁,亦為2012 年主要的成長動能。具高殖利率題材。

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