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◎◎基金淨值表─德盛安聯投信

中央商情網/ 2012.03.27 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信

德盛安聯四季回報債券組合基金

TWD

12.8686

0.0041

2012/03/23德盛安聯投信

德盛全球生技大壩基金

TWD

16.25

0.01

2012/03/23德盛安聯投信

德盛台灣大壩基金

TWD

9.81

-0.13

2012/03/26德盛安聯投信

德盛安聯台灣貨幣市場基金

TWD

12.0986

0.0006

2012/03/26德盛安聯投信

德盛科技大壩基金

TWD

18.08

-0.21

2012/03/26德盛安聯投信

德盛安聯中國策略增長基金

TWD

10.41

-0.08

2012/03/23德盛安聯投信

德盛安聯全球油礦金趨勢基金

TWD

9.62

0.11

2012/03/23德盛安聯投信

德盛安聯中國東協新世紀基金

TWD

10.67

0

2012/03/23德盛安聯投信

德盛安聯亞洲小型企業基金

TWD

8.87

-0.02

2012/03/23德盛安聯投信

德盛安聯台灣好息富基金

TWD

8.96

-0.09

2012/03/26德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share

TWD

10.2827

-0.0083

2012/03/23德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share

TWD

10.2827

-0.0083

2012/03/23德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金

TWD

10.41

0.04

2012/03/23德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金

TWD

9.99

0.04

2012/03/23德盛安聯投信

德盛安聯全球計量平衡基金

TWD

10.85

0.04

2012/03/23德盛安聯投信

德盛安聯全球綠能趨勢基金

TWD

7.31

0.04

2012/03/23德盛安聯投信

德盛安聯多元計量平衡基金

TWD

8.53

0.04

2012/03/23德盛安聯投信

德盛安聯全球人口趨勢基金

TWD

6.87

0.03

2012/03/23德盛安聯投信

德盛安聯全球農金趨勢基金

TWD

8.55

0.1

2012/03/23德盛安聯投信

德盛安聯台灣智慧趨勢基金

TWD

11.08

-0.11

2012/03/26德盛安聯投信

德盛安聯全球債券基金

TWD

11.2891

0.0092

2012/03/23德盛安聯投信

德盛安聯亞洲動態策略基金

TWD

17.52

-0.01

2012/03/23德盛安聯投信

德盛安聯全球新興市場基金

TWD

16.21

0.04

2012/03/23---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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