基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
13.37
-0.13
2012/03/26宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
10.7594
0.0046
2012/03/23宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.8084
0.0042
2012/03/23宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
12.45
0
2012/03/23宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.1781
-0.0013
2012/03/23宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.423
-0.0012
2012/03/23宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.2901
0.011
2012/03/23宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.2327
0.0109
2012/03/23宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.0298
0.0084
2012/03/23宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.0298
0.0084
2012/03/23宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
11.6998
-0.0056
2012/03/23宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.13
-0.04
2012/03/23宏利投信
宏利宏利基金
TWD
13.98
-0.15
2012/03/26宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3358
0.0007
2012/03/26---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------